1。利潤不是現金，但會計處理比你想象的要復雜得多。利潤不能用來付賬。事實上，利潤會讓你不那么警覺。如果你付賬單而你的客戶不付賬，公司很快就會陷入困境。你可能賺了錢，但實際上你沒有拿到錢。

2?，F金流量無法直觀判斷。

不要試圖用你的頭腦來計算。銷售不一定意味著你有錢，費用也不一定意味著你已經付了錢。在存貨轉換成銷售成本之前，你通常需要購買、支付和儲存存貨。

3。增長消耗現金。這聽起來很可笑。一個公司最好的發展時期可能會遇到最壞的情況。當我們的銷售業績翻了一番時，也是我們經營最困難的時期。公司幾乎倒閉了。我們提前兩個月開工，但六個月后拿到了銷售款。把發展帶進來就像特洛伊木馬，解決方案中也潛藏著問題。是的，你當然希望公司發展。我們都想擴大業務，但我們必須小心，因為增長需要現金。這屬于營運資金問題。你發展得越快，你的融資能力就越強。

4。B2B（企業對企業）銷售消耗現金。

有一種簡單的觀點認為，銷售意味著金錢，但當你做一個直接銷售給另一個終端企業的業務時，事情很少有那么簡單。你將貨物或服務連同發票一起寄出，而另一方付款的時間較晚，通常是幾個月后。那些企業都是好客戶，你不能經常要求付款，否則他們可能再也不會光顧你了，你只能等待。當你把東西賣給經銷商時，他就把它轉售給零售商。如果你幸運的話，你通常會在4到5個月內拿到錢。

5。庫存消耗現金。

您必須先購買產品或在銷售前進行生產。很可能你剛剛開始銷售產品，而你的供應商已經要求你付款了。這是一個簡單的經驗法則。庫存每多出一美元，你就會損失一美元現金。營運資金是你最好的生存能力。從技術上講，營運資本是一個會計術語，代表流動資產減去流動負債后的剩余部分。實際上，它是一種銀行存款，可以用來支付運營成本和費用，并等待客戶購買庫存后再還款。

7，“應收賬款”可以用四個字母表示?？蛻羟纺愕腻X叫做“應收賬款”。這里有一種快速的現金計劃方法，即“應收賬款每多出1元，你就會損失1元現金”。

8。銀行不喜歡驚喜。

未雨綢繆，你不能靠現場來對付銀行。如果你認為公司前途光明，那么在新產品受阻或客戶無法按時付款時，你越早帶著財務報表和現實計劃去銀行，對你就越好。

9。重點關注三個重要指標。

“收款天數”衡量您收款所需的時間。庫存周轉率衡量庫存占用營運資金和現金流的時間。”“付款日”是指從收到貨物到向供應商付款的時間。始終監控這三個非常重要的現金流信號，提前一年制定計劃，然后與實際情況進行比較。

10。如果你是個例外，以上情況都沒有發生。祝賀 你。

如果您的所有客戶在購買時立即付款，那么您不必在銷售產品之前購買，因此無需擔心。但如果你賣給其他公司，記住他們通常不會立即付款。

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