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如何確定最佳現金流

來源: 律霸小編整理 · 2021-08-06 · 117人看過

加快應收賬款回收，延遲應付賬款的支付

為了加快收款，企業可以嘗試以下方法：縮短現金周轉周期，壓縮收款流程，實現現金集中管理，加快應收賬款回收，企業也希望在不損害自身信用狀況的情況下，盡可能推遲應付賬款的支付。企業的支付控制方式主要包括采用浮動庫存、采用承兌匯票、設立單獨的支付賬戶、設立零結存賬戶、遠程支付等，etc實現盈利能力和流動性的統一

現金的最佳持有也是現金管理的一項重要內容。一旦出現現金盈余，企業應根據各種證券的安全性、流動性、盈利能力和到期日選擇合適的證券投資組合

下游原材料企業應盡量推遲原材料費用的支付

，除了第一次合作外，為了顯示誠意，需要提前支付貨款。在今后的合作中，付款條件可以盡量修改為先貨后付款。當然，在簽署付款協議后，我們必須按照規定行事。應在貨物到達后30天內付款。不要一再拖延，以免影響公司的付款信用

嘗試為企業客戶提前收取產品賬戶

，如果他們第一次購買企業產品，必須要求對方提前全額付款，然后提貨。并隨時記錄每個客戶的付款情況，制定相應的付款條款。對于信用良好的客戶，預付款比例可以適當降低，但最高不低于成本。一旦信用良好的原客戶違約，應立即降低其信用等級，并立即提高預付款比例。通過這種方式，可以警告客戶，將風險降至最低

大型生產設備或固定資產應盡可能多地租賃

我們經常看到一些小企業在賺錢后迫不及待地購買自己的工廠或大型設備，而且往往是在自己的工廠或大型設備建成后，這些企業還受到銀行債務的拖累。因此，對于資金占用大、建設周期長的企業急需的大型生產設備或固定資產，必須盡量租賃。這樣，雖然短期內支付的租金相對較多，但可以保證充足的現金流，支持企業的穩健經營

員工獎金盡量按季度發放

員工獎金一般可以占員工年薪的20%-50%，獎金可按季度和年度統一發放。這樣一來，第一，資金可以投入運營，第二，可以避免員工頻繁辭職

不要接受超過公司生產能力15%的大訂單

有時候，一個大訂單被“粉碎”，利潤真的很可觀，有很多誘惑。然而，我們應該看看蛋糕是否大到足以讓人窒息，因為大量訂單需要大量的資金支持。當然，對于每個商人來說，輕易失去大訂單是無法容忍的。此時，我們可以考慮向可靠的同行轉包一些訂單，這樣當風險分包出去時，我們口中的蛋糕可以更甜更容易消化。

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