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寧波
作為基金管理人有哪些職責
來源:
律霸小編整理
·
2025-05-14
·
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作為基金管理人有哪些職責
基金管理人依據《證券投資基金法》的規定，基金管理人的職責主要有以下幾個方面：
(一)依法募集資金，辦理基金份額的發售和登記事宜；
(二)辦理基金備案手續；
(三)對所管理的不同基金財產分別管理、分別記賬，進行證券投資；
(四)按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益；
(五)進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；
(六)編制中期和年度基金報告；
(七)計算并公告基金資產凈值，確定基金份額申購、贖回價格；
(八)辦理與基金財產管理業務活動有關的信息披露事項；
(九)按照規定召集基金份額持有人大會；
(十)保存基金財產管理業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料；
(十一)以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其他法律行為；
(十二)國務院證券監督管理機構規定的其他職責。
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