在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
送存現金的基本程序是什么
出納員在將現金送存銀行之前，為了便于銀行柜臺清查現金，提高工作效率，應對送存現金進行分類整理，其整理的方法為：
(1)紙幣應按照票面金額(即券別)分類整理：紙幣可分為主幣和輔幣，主幣包括100元、50元、10元、5元、2元和1元，輔幣包括5角、2角、1角、5分、2分、1分。
(2)出納員應將各種紙幣打開鋪平，然后按幣別每100張為一把，用紙條和橡皮筋箍好，每10把扎成一捆，比如100元券的紙幣一把即為10000元，一捆即為100000元;10元券一把即為1000元，一捆即為10000元。不滿100張的，從大到小平攤攤放。鑄幣包括1元、5角、1角、5分、2分、1分(分幣也可暫不送銀行，作流通用)。鑄幣也應按幣別整理，同一幣別每100枚為一卷，用紙包緊卷好，每十卷為一捆。
2.填寫現金送款薄。
現金整理完后，出納員應根據整理后的金額填寫現金送款簿。現金送款簿一般一式四聯：第一聯為回單，由銀行簽章后作為送款單位的記帳依據;第二聯為第二聯為銀行收入傳票，第三聯為收帳通知，第四聯由銀行出納留存作為底聯備查出納員在填寫現金收款簿時，要按格式規定如實填寫有關內容，包括收款單位名稱、款項來源、開戶銀行、送款日期、科目帳號、送款金額的大、小寫及各券別的數量等。
3.送存交款。
出納員按規定整理現金并填寫“現金送款簿”后，應將現金連同“現金送款簿”一起送交銀行柜臺收款員。在交款時，送款人必須同銀行柜臺收款員當面交接清點。經柜臺收款員清點無誤后，銀行按規定在“現金送款簿”上加蓋印章，并將“回單聯”退還給送款人，送款人在接到“回單聯”后應當即進行檢查，確認為本單位交款回單，而且銀行有關手續已經辦妥后即可離開柜臺。
有的單位因交款數額較大，或者輔幣較多，銀行當面點清確有困難的，可事先與銀行協商，雙方規定有關條件，并簽定協議書，采取“封包交款”的辦法交款。
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
空地出租協議怎么寫
2021-01-27辨認筆錄屬于什么證據
2021-02-06有勞動糾紛案子的員工檔案保管時間是多久
2020-11-30知識產權一般幾年過期
2021-03-02雙倍退回定金合同還需要履行嗎
2020-12-20合同和中介服務確認書的區別
2021-03-08贈與合同部分履行還可以任意撤銷嗎
2020-11-24集資合作建房包括哪些條件
2020-12-01是否對其他單位承擔競業限制義務
2021-03-19人壽保險保單能夠轉讓嗎
2021-01-03買重疾險的相關解析
2021-02-16完善保險合同告知義務制度的思考
2021-01-22人壽保險理賠手續是什么,理賠標準又是怎么樣的
2021-01-17保險合同沒簽字生效嗎
2021-01-01不想再續保養老保險可以退嗎
2020-12-11保險代理人的作用是什么
2020-12-062025年土地承包合同到期后怎么辦
2020-12-12土地承包后可以轉包嗎
2020-12-21土地轉讓出售協議范本
2021-02-28土地流轉協議要交押金合理嗎
2021-03-02