為進(jìn)一步提高證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱基金)信息披露質(zhì)量，推進(jìn)基金信息披露XBRL(eXtensible Business Reporting Language，可擴(kuò)展商業(yè)報(bào)告語言)應(yīng)用工作，我會(huì)制定了《證券投資基金信息披露XBRL模板第2號(hào)〈凈值公告〉》(以下簡(jiǎn)稱《凈值公告XBRL模板》)，現(xiàn)予公告，自2012年5月1日起施行，請(qǐng)各基金管理公司和托管銀行遵照?qǐng)?zhí)行。

　　《凈值公告XBRL模板》發(fā)布之后，基金管理公司須在對(duì)外公開披露以及向我會(huì)報(bào)備的基金凈值公告中應(yīng)用。基金管理公司應(yīng)在凈值公告披露當(dāng)日上午9時(shí)之前，向我會(huì)電子數(shù)據(jù)報(bào)送平臺(tái)(data.csrc.gov.cn)的“基金XBRL信息接收系統(tǒng)”，報(bào)備基金凈值公告的XBRL文檔。我會(huì)接收的凈值公告XBRL文檔將通過基金信息披露網(wǎng)站(fund.csrc.gov.cn)對(duì)外展示，各公司應(yīng)確保報(bào)備信息的及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，各托管銀行應(yīng)確保復(fù)核信息的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。

　　中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)

　　二○一二年三月十六日

　　附件：《證券投資基金信息披露XBRL模板第2號(hào)〈凈值公告〉》.doc

　　證券投資基金信息披露XBRL模板第2號(hào)《凈值公告》

　　目 錄

　　§1 非貨幣市場(chǎng)基金封閉期內(nèi)凈值公告/非貨幣市場(chǎng)基金開放日凈值公告/非貨幣市場(chǎng)基金半年末和年末凈值公告

　　§2 貨幣市場(chǎng)基金封閉期收益公告/貨幣市場(chǎng)基金節(jié)假日收益公告

　　§3 貨幣市場(chǎng)基金開放日收益公告/貨幣市場(chǎng)基金半年末和年末收益公告

　　§4 分級(jí)基金上市前每周凈值公告/分級(jí)基金半年末和年末凈值公告/分級(jí)基金上市后證券市場(chǎng)交易日凈值公告

　　§1 非貨幣市場(chǎng)基金封閉期內(nèi)凈值公告

　　/非貨幣市場(chǎng)基金開放日凈值公告

　　/非貨幣市場(chǎng)基金半年末和年末凈值公告

　　(0002)

　　估值日期：××××年××月××日(2022)

　　公告送出日期 ：××××年××月××日(0003)

　　金額單位：××元

　　基金名稱 (0009)

　　基金簡(jiǎn)稱 (0011)

　　基金主代碼 (0012)

　　交易代碼 (0014)/(0015)

　　基金管理人 (0186)

　　基金管理人代碼 (1743)

　　基金托管人 (0213)

　　基金托管人代碼 (1744)

　　基金資產(chǎn)凈值 (0505)

　　基金份額凈值 (0506)

　　基金份額累計(jì)凈值 (0508)

　　價(jià)值增長(zhǎng)線/價(jià)值增長(zhǎng)線累計(jì)數(shù)值/動(dòng)態(tài)資產(chǎn)保障線 (1745)/(1750)/(1751)

　　下屬各類別基金的基金簡(jiǎn)稱 (0011) (0011) (0011)

　　下屬各類別基金的交易代碼 (0012)/(0014)/(0015) (0012)/(0014)/(0015) (0012)/(0014)/(0015)

　　下屬各類別基金的資產(chǎn)凈值 (0505) (0505) (0505)

　　下屬各類別基金的份額凈值 (0506) (0506) (0506)

　　下屬各類別基金的份額累計(jì)凈值 (0508) (0508) (0508)

　　基金實(shí)施分紅等事項(xiàng)的特別說明 除息日 分紅金額

　　(單位：元/10份基金份額) 其他事項(xiàng)說明

　　(2836)

　　(場(chǎng)內(nèi)) (2759)

　　(場(chǎng)外) (2641) (2931)

　　注：(1748)

　　§2 貨幣市場(chǎng)基金封閉期收益公告

　　/貨幣市場(chǎng)基金節(jié)假日收益公告

　　(0002)

　　封閉期/節(jié)假日期間/最近一周 ：××××年××月××日(2020)至××××年××月××日(2021)

　　估值日期 ：××××年××月××日(2022)

　　公告送出日期：××××年××月××日(0003)

　　金額單位：××元

　　基金名稱 (0009)

　　基金簡(jiǎn)稱 (0011)

　　基金主代碼 (0012)

　　交易代碼 (0014)/(0015)

　　基金管理人 (0186)

　　基金管理人代碼 (1743)

　　基金托管人 (0213)

　　基金托管人代碼 (1744)

　　封閉期最后一日的基金資產(chǎn)凈值 (0505)

　　封閉期/節(jié)假日期間每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益 (0339)

　　封閉期最后一日/節(jié)假日期間最后一日的7日年化收益率 (0341)

　　下屬各類別基金的基金簡(jiǎn)稱 (0011) (0011) (0011)

　　下屬各類別基金的交易代碼 (0012)/(0014)/(0015) (0012)/(0014)/(0015) (0012)/(0014)/(0015)

　　封閉期最后一日下屬各類別基金的資產(chǎn)凈值 (0505) (0505) (0505)

　　封閉期/節(jié)假日期間下屬各類別基金的每萬份已實(shí)現(xiàn)收益 (0339) (0339) (0339)

　　封閉期最后一日/節(jié)假日期間最后一日下屬各類別基金的7日年化收益率 (0341) (0341) (0341)

　　基金資產(chǎn)凈值 (0505)

　　合同生效日至估值日/最近一周每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益 (0339)

　　7日年化收益率 (0341)

　　下屬各類別基金的資產(chǎn)凈值 (0505) (0505) (0505)

　　最近一周下屬各類別基金的每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益 (0339) (0339) (0339)

　　下屬各類別基金的7日年化收益率 (0341) (0341) (0341)

　　注：(1748)

　　§3 貨幣市場(chǎng)基金開放日收益公告

　　/貨幣市場(chǎng)基金半年末和年末收益公告

　　(0002)

　　估值日期：××××年××月××日(2022)

　　公告送出日期：××××年××月××日(0003)

　　金額單位：××元

　　基金名稱 (0009)

　　基金簡(jiǎn)稱 (0011)

　　基金主代碼 (0012)

　　交易代碼 (0014)/(0015)

　　基金管理人 (0186)

　　基金管理人代碼 (1743)

　　基金托管人 (0213)

　　基金托管人代碼 (1744)

　　基金資產(chǎn)凈值 (0505)

　　每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益 (0339)

　　7日年化收益率 (0341)

　　下屬各類別基金的基金簡(jiǎn)稱 (0011) (0011) (0011)

　　下屬各類別基金的交易代碼 (0012)

　　/(0014)

　　/(0015) (0012)

　　/(0014)

　　/(0015) (0012)

　　/(0014)

　　/(0015)

　　下屬各類別基金的資產(chǎn)凈值 (0505) (0505) (0505)

　　下屬各類別基金的每萬份已實(shí)現(xiàn)收益 (0339) (0339) (0339)

　　下屬各類別基金的7日年化收益率 (0341) (0341) (0341)

　　注：(1748)

　　§4 分級(jí)基金 上市前每周凈值公告

　　/分級(jí)基金半年末和年末凈值公告

　　/分級(jí)基金上市后證券市場(chǎng)交易日凈值公告

　　(0002)

　　估值日期：××××年××月××日(2022)

　　公告送出日期：××××年××月××日(0003)

　　金額單位：××元

　　基金名稱 (0009)

　　基金簡(jiǎn)稱 (0011)

　　基金主代碼 (0012)

　　交易代碼 (0014)/(0015)

　　基金管理人 (0186)

　　基金管理人代碼 (1743)

　　基金托管人 (0213)

　　基金托管人代碼 (1744)

　　基金資產(chǎn)凈值 (0505)

　　基金份額凈值 (0506)

　　基金份額累計(jì)凈值 (0508)

　　下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 (0011) (0011) (0011)

　　下屬分級(jí)基金的交易代碼 (0012)

　　/(0014)

　　/(0015) (0012)

　　/(0014)

　　/(0015) (0012)

　　/(0014)

　　/(0015)

　　下屬分級(jí)基金的份額參考凈值 (1746) (1746) (1746)

　　下屬分級(jí)基金的份額累計(jì)參考凈值 (1747) (1747) (1747)

　　基金實(shí)施分紅或份額折算等事項(xiàng)的特別說明 (2931)

　　注：(1748)