山東省濟南市人民政府辦公廳 濟南市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)濟南市利用省擴大內(nèi)需重點建設(shè)項目調(diào)控資金管理暫行辦法的通知 濟政辦發(fā)〔2009〕23號 各縣(市)、區(qū)人民政府，市政府各部門： 　　《濟南市利用省擴大內(nèi)需重點建設(shè)項目調(diào)控資金管理暫行辦法》已經(jīng)市政府同意，現(xiàn)印發(fā)給你們，望認(rèn)真貫徹執(zhí)行。 濟南市人民政府辦公廳 二OO九年四月三十日 濟南市利用省擴大內(nèi)需重點建設(shè)項目 調(diào)控資金管理暫行辦法 第一章　總　則 　　第一條　為加強對我市承貸的省擴大內(nèi)需重點建設(shè)項目調(diào)控資金(以下簡稱調(diào)控資金)的管理，確保調(diào)控資金合規(guī)融入、有效使用、誰用誰還、按期償還，根據(jù)《山東省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)山東省擴大內(nèi)需重點建設(shè)項目調(diào)控資金管理暫行辦法的通知》(魯政辦發(fā)〔2009〕3號)精神，制定本辦法。 　　第二條　本辦法所稱調(diào)控資金，是指按照省調(diào)控資金管理聯(lián)席會議下達的資金使用計劃轉(zhuǎn)貸給濟南市的調(diào)控資金。 　　第三條　調(diào)控資金由市政府統(tǒng)一管理使用。根據(jù)項目性質(zhì)，由市發(fā)改委、市經(jīng)委分別牽頭，定期召開使用省調(diào)控資金項目調(diào)度會議，組織召集市規(guī)劃、國土資源、環(huán)保、財政、政府投融資管理中心等部門，協(xié)助調(diào)控資金項目單位完善項目的各項建設(shè)手續(xù)，推進項目順利實施，確保調(diào)控資金的使用效益。 　　第四條　市政府投融資管理中心是我市調(diào)控資金的承接和管理部門，以市國有資產(chǎn)運營有限公司(以下簡稱市運營公司)法人身份作為調(diào)控資金承貸平臺，負責(zé)調(diào)控資金的融入、撥付、償還和監(jiān)管等工作。 第二章　項目申報與確定 　　第五條　由市發(fā)改委、經(jīng)委等部門根據(jù)上級有關(guān)要求，從國家重點支持的重大民生工程、社會主義新農(nóng)村建設(shè)、重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)改造、節(jié)能環(huán)保等方面篩選重點項目。 　　第六條　申請使用調(diào)控資金的項目及用款單位應(yīng)符合以下條件：1．符合國家現(xiàn)行的產(chǎn)業(yè)、信貸、宏觀調(diào)控政策和我市經(jīng)濟社會發(fā)展總體規(guī)劃；2．按規(guī)定完成必要的項目審批、核準(zhǔn)或備案手續(xù)；3．用款單位具有明確的資金使用方案和貸款資金本息償還計劃；4．用款單位無拖欠債務(wù)行為和銀行不良違約紀(jì)錄。 　　第七條　市發(fā)改委、市經(jīng)委按照上述條件和有關(guān)規(guī)定對申報項目進行評估，并按規(guī)定程序上報省調(diào)控資金管理聯(lián)席會議審定。 第三章　調(diào)控資金的融入 　　第八條　市發(fā)改委、市經(jīng)委、市財政局等有關(guān)部門依據(jù)全市重點項目建設(shè)需要，做出調(diào)控資金融入總體規(guī)劃和使用計劃，報市政府批準(zhǔn)后，上報省調(diào)控資金聯(lián)席會議辦公室審定。 　　第九條　市運營公司按照省下達的資金使用計劃，與省政府授權(quán)的融資公司(以下簡稱省融資公司)分期簽訂借款合同，融入調(diào)控資金，并將借款合同報市發(fā)改委、市財政局等部門備案。 第四章　調(diào)控資金的使用管理 　　第十條　調(diào)控資金的使用管理堅持嚴(yán)格規(guī)范操作，依法加強監(jiān)管，公開、公正、透明高效的原則。調(diào)控資金工程項目施工要采取招投標(biāo)方式選定施工單位，購買性支出能夠?qū)嵭姓少彽囊凑少彿绞竭M行管理，確保調(diào)控資金管理責(zé)任明確，運作規(guī)范。 　　第十一條　市運營公司要設(shè)立專用賬戶管理調(diào)控資金，專款專用，封閉運行，單獨核算。要建立嚴(yán)密的資金運營管理制度，嚴(yán)格按照市政府確定的項目用款額度、期限和投向運作調(diào)控資金，保證資金安全運行。 　　第十二條　借款單位要依據(jù)市發(fā)改委、經(jīng)委、財政局等部門下發(fā)的資金使用計劃，向市運營公司提出資金申請，同時提供申報項目資料及還款承諾文件。若用款單位資金需求發(fā)生變化，應(yīng)向市發(fā)改委、經(jīng)委、財政局等部門提出書面申請，市發(fā)改委、經(jīng)委、財政局等部門報省發(fā)改委、經(jīng)貿(mào)委、財政廳批準(zhǔn)后，下達變更計劃。 　　第十三條　借款單位須按以下要求出具相關(guān)還款承諾文件：1．市級用款單位的市主管部門向市財政局出具還款承諾書、市級用款單位向市運營公司出具償還貸款本息的承諾函。2．縣(市)區(qū)使用調(diào)控資金由縣(市)區(qū)政府向市政府出具還款承諾書并抄報市財政局和市運營公司，縣(市)區(qū)財政局向市運營公司出具償還貸款本息的承諾函。縣(市)區(qū)政府要指定一家單位，作為本轄區(qū)承接調(diào)控資金的借款單位，負責(zé)轄區(qū)調(diào)控資金的融入、撥付、償還工作。3．承諾書和承諾函中要明確還款資金來源。 　　第十四條　市運營公司按照相關(guān)程序?qū)徍隧椖恐Ц顿Y料后，與借款單位簽訂借款合同，執(zhí)行省融資公司借款合同確定的貸款利率、貸款期限和還本付息方式，自省融資公司借款撥付到市運營公司之日起開始向用款單位計息。對調(diào)控資金運作中產(chǎn)生的印花稅等相關(guān)稅費由用款單位承擔(dān)。 　　第十五條　市運營公司要在與借款單位簽訂借款合同后3個工作日內(nèi)撥付承貸的調(diào)控資金，切實提高調(diào)控資金轉(zhuǎn)貸效率。 第五章　調(diào)控資金的償還 　　第十六條　市運營公司依據(jù)與借款單位簽訂的借款合同，制定年度還款計劃，確定還款方式與額度，報市發(fā)改委、市經(jīng)委、市財政局備案。 　　第十七條　借款單位是還款直接責(zé)任人，要依據(jù)借款合同及市運營公司出具的還本付息通知書，按時足額向市運營公司還本付息，并由市運營公司統(tǒng)一償還省融資公司。借款單位需在借款到期日前10個工作日、結(jié)息日前3個工作日，將應(yīng)歸還款項足額匯入市運營公司指定賬戶。還款日如為法定節(jié)假日或公休日，借款單位應(yīng)提前1個工作日還款。 　　第十八條　對借款單位欠付的借款本息，由市運營公司按照省融資公司合同規(guī)定計收滯納金。 　　第十九條　借款單位需提前償還貸款時，應(yīng)向市運營公司提出書面申請，由市運營公司商省融資公司同意后執(zhí)行，并報市發(fā)改委、經(jīng)委、財政局等部門備案。 第六章　資金運作的風(fēng)險控制 　　第二十條　調(diào)控資金用款單位要開設(shè)銀行專戶，按國家有關(guān)基本建設(shè)投資項目管理的規(guī)定進行財務(wù)管理和會計核算，定期向市財政局等相關(guān)部門上報財務(wù)報表。調(diào)控資金必須專款專用，不得擅自更改用途，更不得截留、擠占、轉(zhuǎn)移和挪用。 　　第二十一條　用款單位要根據(jù)計劃定期向市發(fā)改委、經(jīng)委、財政局、運營公司等部門報送項目實施進度報告。用款單位應(yīng)嚴(yán)格按照計劃用款，不得隨意變更；確需變更時，要提前1個月報市發(fā)改委、經(jīng)委、財政局，并經(jīng)3部門出具同意變更文件后，方可變更用款計劃。 　　第二十二條　借款單位不能按時足額還本付息時，市直借款單位由其主管部門負責(zé)償還，縣(市)區(qū)借款單位由縣(市)區(qū)財政局負責(zé)償還。若仍不能償還時，市直部門項目，市財政從每年安排的專項資金中直接扣還；縣(市)區(qū)項目，由市財政局依據(jù)縣(市)區(qū)財政局出具的還款承諾書通過體制結(jié)算等方式收回借款。 　　第二十三條　對未能按協(xié)議要求償還貸款本息的單位，市發(fā)改委、經(jīng)委等部門將取消其申請今后年度使用調(diào)控資金的資格，同時停止執(zhí)行政府對相關(guān)項目的各種支持政策。市運營公司有權(quán)采取包括訴訟程序在內(nèi)的各種方式收回調(diào)控資金。 第七章　監(jiān)督檢查 　　第二十四條　市政府有關(guān)部門要建立健全調(diào)控資金監(jiān)管制度，加強專項檢查與日常監(jiān)管，對調(diào)控資金實行單獨考核、全過程管理，確保資金規(guī)范運作。 　　第二十五條　市發(fā)改委、經(jīng)委、財政局、審計局、監(jiān)察局等部門要加大對市運營公司和用款單位的監(jiān)察力度，對調(diào)控資金運作過程中出現(xiàn)的違法違紀(jì)行為，要依法嚴(yán)肅處理并追究相關(guān)人員的責(zé)任。 　　第二十六條　市發(fā)改委、經(jīng)委等項目主管部門應(yīng)加強調(diào)控資金項目管理，定期檢查資金使用情況，如發(fā)現(xiàn)用款單位在使用貸款資金過程中存在重大問題，應(yīng)及時向市政府報告，并采取切實措施確保調(diào)控資金安全。對弄虛作假、截留、挪用、騙取項目資金和貸款資金的，市政府將責(zé)成有關(guān)部門依法追究相關(guān)人員的責(zé)任。 第八章　附　則 　　第二十七條　有關(guān)縣(市)區(qū)政府可根據(jù)各自實際情況制定相關(guān)管理辦法。 　　第二十八條　本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。