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深圳證券交易所關(guān)于中歐新趨勢股票型證券投資基金(LOF)上市交易及申購贖回有關(guān)事項(xiàng)的通知

來源: 律霸小編整理 · 2021-01-13 · 6648人看過
各會(huì)員單位:   為做好中歐新趨勢股票型證券投資基金的上市及申購贖回工作,現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下:   1、中歐新趨勢股票型證券投資基金(證券簡稱:中歐趨勢,證券編碼:166001)2007年4月23日開始在我所上市交易。上市首日以上市首日前一交易日的基金份額凈值作為開盤參考價(jià),并以此為基準(zhǔn)設(shè)置漲跌幅限制,幅度為10%。自上市次日起,漲跌幅限制仍為10%。   2、中歐新趨勢股票型證券投資基金(證券簡稱:中歐趨勢,證券編碼:166001)2007年4月23日開始通過我所交易系統(tǒng)申報(bào)基金份額的申購、贖回。   (1) 會(huì)員在交易時(shí)間內(nèi)可申報(bào)基金份額的申購、贖回。申購以金額申報(bào),申報(bào)單位為一元人民幣;贖回以份額申報(bào),申報(bào)單位為一份基金份額。當(dāng)日申購、贖回申報(bào)在交易時(shí)間內(nèi)可撤單。   (2) 基金份額申購資金交收期為T+2日,贖回資金交收期為T+3日。(T日為申購贖回的申報(bào)日)   (3) 下列會(huì)員單位可以申報(bào)基金份額的申購、贖回:國泰君安證券、國信證券、招商證券、中信證券、海通證券、聯(lián)合證券、申銀萬國證券、長江證券、渤海證券、華泰證券、中信萬通證券、東吳證券、長城證券、光大證券、南京證券、上海證券、東莞證券、中原證券、東海證券、中銀國際證券、廣發(fā)證券、銀河證券、北京證券、湘財(cái)證券、西部證券、恒泰證券、國盛證券、金信證券、江南證券、天和證券、興業(yè)證券、平安證券、華西證券、西南證券、山西證券、齊魯證券、世紀(jì)證券、廣州證券、華安證券、國元證券、東方證券、東北證券、新時(shí)代證券、第一創(chuàng)業(yè)證券、民生證券、國都證券、國聯(lián)證券、財(cái)富證券、宏源證券、國海證券、泰陽證券、中信建投證券、金通證券、金元證券、德邦證券、信泰證券。   代理場內(nèi)申購贖回業(yè)務(wù)的會(huì)員單位如有增減和變更,可在本所網(wǎng)站查詢。   3、根據(jù)中歐基金管理有限公司申請,本所同意中歐新趨勢股票型證券投資基金自上市首日起在本所行情發(fā)布系統(tǒng)揭示凈值。每百份基金單位前一交易日凈值(經(jīng)基金托管人復(fù)核)在行情系統(tǒng)“市盈率Ⅰ”中揭示。每百份基金單位交易日內(nèi)的參考凈值(未經(jīng)基金托管人復(fù)核)在行情系統(tǒng)“市盈率Ⅱ”中揭示。   特此通知 深圳證券交易所? 二○○七年四月十七日

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