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中國建設(shè)銀行關(guān)于報送外匯擔保項目專戶報告的通知

來源: 律霸小編整理 · 2021-01-30 · 658人看過

（1990年7月2日）建設(shè)銀行各省、自治區(qū)(西藏不發(fā))、直轄市分行、計劃單列市分行：　　為了掌握和考核外匯擔保項目的情況，便于加強對外匯擔保項目的管理，根據(jù)去年廈門全行國際業(yè)務(wù)工作會議和今年全行國際業(yè)務(wù)工作要點中關(guān)于進一步從嚴對外匯擔保業(yè)務(wù)管理的要求，對經(jīng)總行批準的投資性外匯擔保項目(包括借款保函、補償貿(mào)易保函、租賃保函等)，項目所在地分行應(yīng)建立外匯擔保項目專戶報告制度。專戶報告的主要內(nèi)容包括：　　(1)外匯擔保項目的資金運用情況。　　(2)外匯擔保項目的建設(shè)進展情況或項目投產(chǎn)后的經(jīng)濟效益情況。　　(3)外匯擔保申請人的財務(wù)、經(jīng)濟狀況，包括其生產(chǎn)、銷售、利稅、創(chuàng)匯、還貸及經(jīng)營管理等情況。　　(4)反擔保單位的經(jīng)濟財務(wù)狀況。　　(5)擔保保證金帳戶或抵押的不動產(chǎn)等的變動情況。　　(6)存在的問題和采取的措施及效果。　　(7)其它需上報核備或說明的問題。　　(8)分行對外匯擔保項目管理的作法、經(jīng)驗、體會和意見及建議等。　　外匯擔保項目的專戶報告為季報，各分行應(yīng)于每季終了二十日內(nèi)上報總行國際業(yè)務(wù)部一式兩份。　　外匯擔保項目到期并解除擔保責任后，分行應(yīng)對外匯擔保項目的執(zhí)行情況作一總結(jié)，考核擔保效果，總結(jié)管理經(jīng)驗。總結(jié)報告報總行國際業(yè)務(wù)部一式兩份。　　各分行接此通知后，應(yīng)從1990年7月開始，按上述要求及時報送外匯擔保項目的專戶報告；同時，要隨時注意了解情況，認真做好外匯擔保項目的管理，努力防范風險。

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