（１９９８年４月２８日　進出銀辦發(fā)〔１９９８〕第１１４號） 　 信貸部、財會部： 　現(xiàn)將《出口賣方信貸委托代理費支付操作規(guī)程（試行）》印發(fā)給你們，望遵照執(zhí)行。 附：　　　 出口賣方信貸委托代理費支付操作規(guī)程（試行） 　　 　　第一條　為規(guī)范本行出口賣方信貸委托代理費支付操作程序和方法，加強對代理經(jīng)辦行（以下簡稱代理行）的監(jiān)督檢查，使代理工作真正落到實處，根據(jù)本行有關規(guī)定以及與代理行達成的委托代理協(xié)議，特制定本操作規(guī)程。 　　第二條　本程序所指委托代理，系指對本行出口賣方信貸貸款的委托代理。 　　第三條　根據(jù)委托代理協(xié)議，代理行按協(xié)議規(guī)定履行代理義務后，本行作為委托方應及時支付代理費；本行對代理行進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)代理行未能完全履行代理行職責時，根據(jù)代理協(xié)議規(guī)定扣減其代理費。 　　第四條　代理費的計算 　　１．代理費以代理行代理本行借款合同項下的貸款總額為計費基數(shù)，計算方法為： 　　代理費總額=貸款總額×代理費費率 　　２．代理費費率：貸款期限在１年以內（含１年）的，費率為１．５‰；貸款期限在１年以上的，費率為２‰。 　　第五條　代理費的支付方式。代理費分兩次支付代理行：本行在第一筆貸款撥付后３個月內，經(jīng)審核支付代理費總額的５０％；在借款合同執(zhí)行完畢后３個月內，經(jīng)審核支付代理費總額的另外５０％或實際應付余額。 　　第六條　信貸部負責委托代理費的審核。信貸部按照《出口賣方信貸委托代理業(yè)務試行辦法》規(guī)定的要求，對代理行委托代理業(yè)務實行全過程的監(jiān)督管理并建立代理行代理費臺賬。 　　第七條　在貸款撥付第一筆后３個月內，信貸部通過以下三方面檢查代理行履行代理責任的情況： 　　１．代理行是否按照委托代理協(xié)議規(guī)定為借款企業(yè)開立托管專用賬戶或共管賬戶，是否在收到我行撥付的貸款后及時通知企業(yè)按借款合同規(guī)定的用途使用貸款，貸款有否被截留、挪用； 　　２．代理行是否按時向我行報送“賣方信貸管理情況檢查表”； 　　３．代理行是否指定專人負責并建立項目檔案； 　　在確認代理行已履行其代理職責后，信貸部依據(jù)委托代理協(xié)議、代理行出具的代理費撥付指令填制《委托代理費支付通知》（格式見附件）送交財會部，下達第一筆代理費支付指令。 　　《委托代理費支付通知》序號標注在右上角，按（年份）．□□□式樣依次編制，保持連續(xù)編號。 　　第八條　信貸部按照《出口賣方信貸委托代理業(yè)務試行辦法》規(guī)定的要求，對代理行委托代理業(yè)務進行全面檢查，確認代理行完全履行其代理職責后，在借款合同執(zhí)行完畢后３個月內，依據(jù)代理協(xié)議、代理行出具的代理費支付指令填制《委托代理費支付通知》送交財會部，下達貸款剩余代理費支付指令。 　　第九條　財會部負責向代理行支付代理費。財會部根據(jù)信貸部送交的《委托代理費支付通知》，審查其內容填寫完整、大小寫金額書寫一致、簽章齊全后，按所列金額和賬戶付款，并在付款后２個工作日內將支付委托代理費回執(zhí)返回信貸部。 　　第十條　信貸部在收到財會部代理費支付回執(zhí)３個工作日內，通知代理行查收代理費。 　　第十一條　委托代理費的扣減。信貸部按照《出口賣方信貸委托代理業(yè)務試行辦法》規(guī)定的要求，對代理行委托代理業(yè)務進行全面檢查，如確認代理行未完全履行其代理職責，依據(jù)《委托代理協(xié)議》提出扣減該代理行代理費方案并報批。 　　 附件：　　　　　　　委托代理費支付通知　　　　ＮＯ．（年份）．□□□ 財會部： 　　根據(jù)有關規(guī)定，請你部協(xié)助按照下列代理費支付明細表將此筆代理費劃撥到指定賬戶，并及時將回執(zhí)返還我部。 　 附表：　　　　　　　　　代理費支付明細表 ┌───────────┬──────────────────────┐ │戶名　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ ├───────────┼──────────────────────┤ │開戶行　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ ├───────────┼──────────────────────┤ │賬號　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ ├───────────┼──────────────────────┤ │借款企業(yè)　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ ├───────────┼───┬──────────┬───────┤ │借款合同號　　　　　　│　　　│合同金額（萬元）　　│　　　　　　　│ ├───────────┼───┼──────────┼───────┤ │委托代理協(xié)議號　　　　│　　　│代理費總額（元）　　│　　　　　　　│ ├───────────┼───┼──────────┼───────┤ │已付代理費（元）　　　│　　　│本次支付代理費（元）│　　　　　　　│ ├───────────┼───┴──────────┴───────┤ │本次支付代理費（元）　│（大寫）　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ └───────────┴──────────────────────┘ 　　管理處：經(jīng)辦：　　　　　　　　　　經(jīng)理：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 　　總經(jīng)理： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　信貸部 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 　　　　　　　　　　　　支付代理費回執(zhí)　　　　　　ＮＯ．（年份）．□□□ 信貸部： 　　我部已將　　　　元代理費劃撥到指定賬戶上，特此通知。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　財會部 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日