（1999年8月5日　進出銀國發(fā)［1999］第180號） 各業(yè)務部門： 　　為進一步規(guī)范我行外匯資金調(diào)撥管理，現(xiàn)將《中國進出口銀行外匯資金調(diào)拔管理暫行辦法（1999年修訂稿）》印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。 附：　　　　　　 中國進出口銀行外匯資金 　　　　　　　　 調(diào)撥管理暫行辦法(1999年修訂稿) 　　為安全高效地調(diào)撥外匯資金，保證我行各項業(yè)務外匯資金的準確及時收付，控制風險、提高運營效率，特制訂外匯資金調(diào)撥管理暫行辦法。 　　第一條　本辦法所指外匯資金調(diào)撥是指我行除行政費用以外的外匯資金的調(diào)撥。國際業(yè)務部為本行外匯資金調(diào)撥的管理和主辦部門。 　　第二條　各業(yè)務部門在辦理外匯付款業(yè)務時，須按下列規(guī)定向國際業(yè)務部領(lǐng)用頭寸。 　　（一）領(lǐng)用頭寸無論金額大小；均須足額領(lǐng)用，領(lǐng)用頭寸500萬美元以下（含），須按起息日至少提前5個工作日報領(lǐng)。領(lǐng)用頭寸500萬美元以上，須按起息日至少提前7個工作日報領(lǐng)。本辦法第二條（三）、（四）中另有規(guī)定的除外。 　　（二）買方信貸用款領(lǐng)用頭寸，須填寫“買方信貸領(lǐng)用外匯頭寸及用款審批單”（附表二）一式三聯(lián)（附索償函），由領(lǐng)用頭寸部門總經(jīng)理審批后，交國際業(yè)務部簽收，第一聯(lián)附貸款有關(guān)文件交財會部，第二聯(lián)留國際業(yè)務部，第三聯(lián)留存領(lǐng)用頭寸部門。 　　其他業(yè)務部門領(lǐng)用頭寸，須填寫“領(lǐng)用外匯頭寸報表”（附表一），一式兩聯(lián)，由領(lǐng)用頭寸部門總經(jīng)理審批，交國際業(yè)務部簽收，第一聯(lián)留國際業(yè)務部，第二聯(lián)留存領(lǐng)用頭寸部門。 　　（三）擔保業(yè)務項下企業(yè)匯入我行賬戶的預付款、保證金等須匯出時，應至少提前兩個工作日領(lǐng)用頭寸。 　　（四）業(yè)務部門在辦理外匯用款業(yè)務時，如有特殊要求，不能按規(guī)定時間領(lǐng)用頭寸的，須提前向國際業(yè)務部通報，起息日與國際業(yè)務部商定。 　　第三條　各業(yè)務部門在領(lǐng)用頭寸時，須提供有關(guān)資料或批準文件。 　　（一）出口信貸項目在第一次領(lǐng)用頭寸時，須提供項目用款、還款時間表或借款合同復印件。 　　（二）轉(zhuǎn)貸業(yè)務對外還款領(lǐng)用頭寸時，須提供外方還款通知單。 　　（三）擔保項下保證金、預付款付出，須提供款已到賬的憑據(jù)。 　　第四條　為保證安全、按時調(diào)撥資金，各業(yè)務部門應對本部門外匯資金收付進行預測，按季月向國際業(yè)務部報送外匯用、還款計劃（附表三、四、五）。報送時間為，每季度末月的15日之前報下季度計劃，每月15日之前報下月計劃。 　　第五條　辦理資金調(diào)撥時，國際業(yè)務部填制“外匯資金調(diào)撥單”（附表六）一式兩聯(lián)，由國際業(yè)務部一位部領(lǐng)導核批、總經(jīng)理審批。有關(guān)部門憑外匯資金調(diào)撥單及業(yè)務部門有關(guān)付款文件進行對外支付。境內(nèi)賬戶付款，由財會部辦理；境外賬戶付款，由國際業(yè)務部辦理。 　　（一）出口信貸放款和擔保業(yè)務項下付款，須由財會部對業(yè)務部門付款有關(guān)文件進行審核。審核無誤后，國際業(yè)務部、財會部憑外匯資金調(diào)撥單和審核意見辦理對外付款。 　　（二）由境內(nèi)賬戶支付：對于轉(zhuǎn)貸業(yè)務，國際業(yè)務部于起息日前兩個工作日將外匯資金調(diào)撥單第一聯(lián)及業(yè)務部門的對外付款有關(guān)文件送達財會部辦理對外支付，第二聯(lián)國際業(yè)務部留存；對于出口信貸放款、擔保業(yè)務項下付款及其他業(yè)務付款，國際業(yè)務部及有關(guān)業(yè)務部門于起息日前一個工作日將外匯資金調(diào)撥單第一聯(lián)及業(yè)務部門的對外付款有關(guān)文件送達財會部審核后辦理支付，第二聯(lián)國際業(yè)務部留存。 　　（三）由境外賬戶付款：出口信貸放款或擔保業(yè)務項下付款，有關(guān)業(yè)務部門應至少提前兩個工作日將用款有關(guān)文件交財會部審核，財會部在起息日前一個工作日將對用款的審核意見提交國際業(yè)務部，國際業(yè)務部憑調(diào)撥單和財會部審核意見辦理支付；轉(zhuǎn)貸業(yè)務對外付款，國際業(yè)務部憑外匯資金調(diào)撥單和業(yè)務部門有關(guān)付款文件辦理支付。國際業(yè)務部辦理支付后，將調(diào)撥單第一聯(lián)和其他有關(guān)單據(jù)附在記賬憑證后交財會部，第二聯(lián)國際業(yè)務部留存。 　　第六條　財會部每日向國際業(yè)務部提供外匯日計表和頭寸表。 　　第七條　本辦法自公布之日起實行。由國際業(yè)務部負責解釋。原《中國進出口銀行外匯資金調(diào)撥暫行辦法》（進出銀計發(fā)［1996］第84號）同時廢止。 　　附表：一、領(lǐng)用外匯頭寸表 　　附表：二、買方信貸領(lǐng)用外匯頭寸及用款審批單 　　附表：三、轉(zhuǎn)貸業(yè)務應收應還預測表 　　附表：四、轉(zhuǎn)貸業(yè)務應收應還預測表 　　附表：五、外匯用、還款計劃 　　附表：六、外匯資金調(diào)撥單 附表：一　　　　　　　　　　　領(lǐng)用外匯頭寸報表 　　領(lǐng)用部門：　　　　　　　　　　　　　　　日期：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編號： 　　經(jīng)辦：　　　　　　　　　　　　　　　　　經(jīng)理：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　總經(jīng)理： －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ｜　　　｜　　｜　　　　｜　　　　　｜　受益人　｜　受益人　｜　　　　　｜賬戶行在中｜　項目　｜　項目　｜　　　　｜ ｜起息日｜幣種｜　金額　｜　受益人　｜　　　　　｜　　　　　｜　中間行　｜　　　　　｜　　　　｜　　　　｜　備注　｜ ｜　　　｜　　｜　　　　｜　　　　　｜　賬戶行　｜　賬　號　｜　　　　　｜間行賬號　｜　名稱　｜　編號　｜　　　　｜ ｜－－－｜－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜ ｜　　　｜　　｜　　　　｜　　　　　｜　　　　　｜　　　　　｜　　　　　｜　　　　　｜　　　　｜　　　　｜　　　　｜ ｜－－－｜－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜ ｜　　　｜　　｜　　　　｜　　　　　｜　　　　　｜　　　　　｜　　　　　｜　　　　　｜　　　　｜　　　　｜　　　　｜ ｜－－－｜－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜ ｜　　　｜　　｜　　　　｜　　　　　｜　　　　　｜　　　　　｜　　　　　｜　　　　　｜　　　　｜　　　　｜　　　　｜ －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 　　注：涉及境外賬戶的請?zhí)顚懯芤嫒恕①~戶行、中間行的英文名稱。 　　　　本表一式兩聯(lián)，第一聯(lián)交國際業(yè)務部，第二聯(lián)由上交部門留存。 　　國際業(yè)務部經(jīng)辦：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 國際業(yè)務部編號： 　　　　　　　 　簽收： 附表：二　　　　　　買方信貸領(lǐng)用外匯頭寸及用款審批單 　　貨幣：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編號： －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ｜借款人名稱　　｜　　　　　　　　　　　｜項目名稱　　　｜　　　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜ ｜借款合同號　　｜　　　　　　　　　　　｜貸款賬號　　　｜　　　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜ ｜　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　｜受益人　　　　｜　　　　　　　　　　　｜ ｜批貸金額　　　｜　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　｜ ｜　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　｜（附英文名稱）｜　　　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜ ｜議付行名稱　　｜　　　　　　　　　　　｜匯入銀行　　　｜　　　　　　　　　　　｜ ｜　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　｜ ｜（附英文名稱）｜　　　　　　　　　　　｜（附英文名稱）｜　　　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜ ｜本次領(lǐng)用額　　｜　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　｜ ｜上次領(lǐng)用額　　｜　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜匯入賬號　　　｜　　　　　　　　　　　｜ ｜　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　｜ ｜累計放款　　　｜　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　｜ ｜　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜ ｜本次用途　　　｜　　　　　　　　　　　｜起息日　　　　｜　　　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜ ｜　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　｜ ｜經(jīng)辦人　　　　｜　　　　　　　　　　　｜業(yè)務處　　　　｜　　　　　　　　　　　｜ ｜意　見　　　　｜簽名：　　　　　　　　｜意　見　　　　｜簽名：　　　　　　　　｜ ｜　　　　　　　｜　　　年　　月　　日　｜　　　　　　　｜　　　年　　月　　日　｜ ｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜ ｜　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　｜ ｜信貸二部　　　｜　　　　　　　　　　　｜會簽部門　　　｜　　　　　　　　　　　｜ ｜　意見　　　　｜簽名：　　　　　　　　｜　意見　　　　｜簽名：　　　　　　　　｜ ｜　　　　　　　｜　　　年　　月　　日　｜　　　　　　　｜　　　年　　月　　日　｜ ｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜ ｜　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　｜ ｜財會部　　　　｜　　　　　　　　　　　｜國際業(yè)務部　　｜　　　　　　　　　　　｜ ｜意　見　　　　｜簽名：　　　　　　　　｜　意　見　　　｜簽名：　　　　　　　　｜ ｜　　　　　　　｜　　　年　　月　　日　｜　　　　　　　｜　　　年　　月　　日　｜ －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 　　備注：１．受益人、議付行、匯入行需填寫英文名稱。 　　　　　２．本表一式三份，財會部、國際業(yè)務部和信貸二部各留一份。 附表：三　　　　　　 轉(zhuǎn)貸業(yè)務應收應還預測表 　　　　　　　　　　　　　　　 年　　季度 　　日期：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ｜　　｜　　應付國外　　　｜　　應收國內(nèi)　　　｜　　預計可收　　　｜　　預計需購匯　　｜ ｜部門｜－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－｜ ｜　　｜幣種｜　　金額　　｜幣種｜　　金額　　｜幣種｜　　金額　　｜幣種｜　　金額　　｜ ｜－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜ ｜一處｜　　｜　　　　　　｜　　｜　　　　　　｜　　｜　　　　　　｜　　｜　　　　　　｜ ｜－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜ ｜　　｜　　｜　　　　　　｜　　｜　　　　　　｜　　｜　　　　　　｜　　｜　　　　　　｜ ｜－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜ ｜二處｜　　｜　　　　　　｜　　｜　　　　　　｜　　｜　　　　　　｜　　｜　　　　　　｜ ｜－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜ ｜　　｜　　｜　　　　　　｜　　｜　　　　　　｜　　｜　　　　　　｜　　｜　　　　　　｜ ｜－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜ ｜三處｜　　｜　　　　　　｜　　｜　　　　　　｜　　｜　　　　　　｜　　｜　　　　　　｜ ｜－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜ ｜　　｜　　｜　　　　　　｜　　｜　　　　　　｜　　｜　　　　　　｜　　｜　　　　　　｜ ｜－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜ ｜　　｜　　｜　　　　　　｜　　｜　　　　　　｜　　｜　　　　　　｜　　｜　　　　　　｜ ｜－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜ ｜　　｜　　｜　　　　　　｜　　｜　　　　　　｜　　｜　　　　　　｜　　｜　　　　　　｜ －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 　　轉(zhuǎn)貸部經(jīng)辦：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　國際業(yè)務部經(jīng)辦： 　　　　　經(jīng)理：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　簽收： 　　　　總經(jīng)理：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　國際業(yè)務部編號： 附表：四　　　　　　　轉(zhuǎn)貸業(yè)務應收應還預測表 　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　 　　日期：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ｜　編　｜　　　　｜　　　應付國外　　　｜　　　　　　　對內(nèi)應收　　　　　　　　｜　　預計可收　｜　　購匯需求　｜　　｜ ｜　　　｜項目名稱｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜備注｜ ｜　號　｜　　　　｜日期｜幣種｜　金額　｜日期｜幣種｜　金額　｜應到賬戶行／賬號｜幣種｜　金額　｜幣種｜　金額　｜　　｜ ｜－－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜ ｜　１　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　　　　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜ ｜－－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜ ｜　２　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　　　　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜ ｜－－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜ ｜　３　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　　　　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜ ｜－－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜ ｜　４　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　　　　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜ ｜－－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜ ｜　５　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　　　　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜ ｜－－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜ ｜　６　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　　　　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜ ｜－－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜ ｜　７　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　　　　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜ ｜－－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜ ｜　８　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　　　　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜ ｜－－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜ ｜　９　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　　　　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜ ｜－－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜ ｜１０　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　　　　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜ ｜－－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜ ｜１１　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　　　　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜ ｜－－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜ ｜１２　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　　　　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜ ｜－－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜ ｜１３　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　　　　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜ ｜－－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜ ｜１４　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　　　　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜ ｜－－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜ ｜１５　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　　　　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜ ｜－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜ ｜合計　　　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　　　　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜ －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 　　轉(zhuǎn)貸部經(jīng)辦：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　國際業(yè)務部經(jīng)辦： 　　　　　經(jīng)理：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　簽收： 　　　　總經(jīng)理：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　國際業(yè)務部編號： 附表：五　　　　　　　　外匯用、還款計劃 　　　　　　　　　　　　　　＿＿季度／月份 　　報送部門：　　　　　　　　　日期：　　　　　　　　　　　　　編號： 　　經(jīng)辦：　　　　　　　　　　　經(jīng)理：　　　　　　　　　　　　　總經(jīng)理： －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ｜　　　　　｜　　　　用款（應付）　　　　｜　　　　還款（應收）　　　　｜　　　　　　　　｜ ｜季度／月份｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜　　　備注　　　｜ ｜　　　　　｜　幣種　｜　　金額（萬）　　｜　幣種　｜　　金額（萬）　　｜　　　　　　　　｜ ｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜ ｜　　　　　｜　　　　｜　　　　　　　　　｜　　　　｜　　　　　　　　　｜　　　　　　　　｜ ｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜ ｜　　　　　｜　　　　｜　　　　　　　　　｜　　　　｜　　　　　　　　　｜　　　　　　　　｜ ｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜ ｜　　　　　｜　　　　｜　　　　　　　　　｜　　　　｜　　　　　　　　　｜　　　　　　　　｜ －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 　　本表一式兩聯(lián)，第一聯(lián)交國際業(yè)務部，第二聯(lián)由報送部門留存 　　國際業(yè)務部經(jīng)辦：　　　　　　　　　　　　　　　　國際業(yè)務部編號：　　　 　　　　　　簽收： 附表：六　　　　　　　　　外匯資金調(diào)撥單 　　日期：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編號： －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ｜我行開戶行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜Ｏｕｒ　Ａｃｃｏｕｎｔ　Ｗｉｔｈ　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜賬號　Ａ／Ｃ　Ｎｏ．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜起息日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜Ｖａｌｕｅ　Ｄａｔｅ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜幣種／金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜Ｃｕｒｒｅｎｃｙ　＆　Ａｍｏｕｎｔ　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜受益人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜Ｂｅｎｅｆｉｃｉａｒｙ　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜受益人賬號　Ａ／Ｃ　Ｎｏ．　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜受益人開戶行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜Ｂｅｎｅｆｉｃｉａｒｙ’ｓ　Ｂａｎｋｅｒ　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜受益人開戶行的清算信息　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜受益人開戶行在中間行賬號　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜Ｂｅｎｅｆｉｃｉａｒｙ．　Ｂａｎｋｅｒ’ｓ　ａ／ｃ　Ｎｏ．｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜中間行：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜Ｉｎｔｅｒｍｅｄｉａｒｙ　Ｂａｎｋ　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜中間行的清算信息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜備注或匯款附言　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜Ｄｅｔａｉｌｓ　ｏｆ　Ｐａｙｍｅｎｔ　＆　Ｎｏｔｅｓ　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 　　國際業(yè)務部經(jīng)辦：　　　　　　　　　　　　　　　　　　副總經(jīng)理： 　　　　　　　復核：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　總經(jīng)理： 　　　　　　　經(jīng)理：