國家外匯管理局安徽省分局:
你分局《關于對遠期結售匯業務及代客外匯買賣業務中存在問題的請示》(皖匯發〔2001〕66號)收悉,現就有關問題批復如下:
一、根據《中國人民銀行遠期結售匯業務暫行管理辦法》和總局核準的《中國銀行遠期結售匯暫行管理辦法》的規定,遠期結售匯業務須堅持實需原則,遠期結售匯到期履約時,客戶應提交即期結售匯業務所需全部有效憑證。客戶完成遠期購匯的交割手續后,原則上不應出現外匯的境內原幣劃轉情況,因交割日早于付匯日而暫存入保證金帳戶的對外付款,不納入結算帳戶限額管理。
二、根據總局《關于辦理6個月遠期結售匯業務的批復》(匯發〔1999〕83號)的通知,自1999年4月1日起,已停止中國銀行辦理資本項下的遠期結售匯業務。
三、遠期結售匯的匯率由中國銀行總行自行確定掛牌,并及時向總局及各分局報送各幣種、期限和相應遠期匯率等各種相關報表。
四、根據《金融機構代客戶辦理即期和遠期外匯買賣管理規定》和《中資企業保留限額外匯收入操作規程》,銀行代理客戶(除外商投資企業)買賣外匯,必須具有真實的貿易背景,不得從事投機性外匯買賣;中資企業限額保留的外匯也不得用于無貿易背景的外匯買賣。此復。
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