國(guó)家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部,深圳、大連、青島、廈門(mén)、寧波市分局;各中資外匯指定銀行:
為加強(qiáng)對(duì)外幣流動(dòng)的監(jiān)測(cè),規(guī)范外幣旅行支票管理,根據(jù)《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》(銀發(fā)[1996]210號(hào))、《攜帶外幣現(xiàn)鈔出入境管理暫行辦法》(匯發(fā)[2003]102號(hào))等規(guī)定,現(xiàn)就代售外幣旅行支票等有關(guān)問(wèn)題通知如下:
一、本通知所稱(chēng)“外幣旅行支票”是指境內(nèi)商業(yè)銀行(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“銀行”)代售的、由境外銀行或?qū)iT(mén)金融機(jī)構(gòu)印制、以發(fā)行機(jī)構(gòu)作為最終付款人、以可自由兌換貨幣作為計(jì)價(jià)結(jié)算貨幣、有固定面額的票據(jù)。
二、外幣旅行支票的代售對(duì)象,可以是境內(nèi)機(jī)構(gòu)、駐華機(jī)構(gòu),也可以是境內(nèi)的居民個(gè)人或非居民個(gè)人。
三、本通知所稱(chēng)“非居民個(gè)人”系指外國(guó)自然人(包括無(wú)國(guó)籍人)、港澳臺(tái)同胞和持中華人民共和國(guó)護(hù)照但已取得境外永久居留權(quán)的中國(guó)自然人。
四、銀行代售的外幣旅行支票原則上應(yīng)限于境外旅游、朝覲、探親會(huì)親、境外就醫(yī)、留學(xué)等非貿(mào)易項(xiàng)下的對(duì)外支付,不得用于貿(mào)易項(xiàng)下或資本項(xiàng)下的對(duì)外支付。
五、銀行在辦理代售外幣旅行支票業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》、《境內(nèi)居民個(gè)人購(gòu)匯管理實(shí)施細(xì)則》(匯發(fā)[2002]68號(hào))和《關(guān)于規(guī)范非居民個(gè)人外匯管理有關(guān)問(wèn)題的通知》(匯發(fā)[2004]6號(hào))等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核,對(duì)符合規(guī)定的,給予辦理購(gòu)買(mǎi)手續(xù)。對(duì)不符合規(guī)定的,不得辦理購(gòu)買(mǎi)手續(xù)。
六、境內(nèi)機(jī)構(gòu)、駐華機(jī)構(gòu)申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)外幣旅行支票,應(yīng)以其經(jīng)常項(xiàng)目外匯賬戶(hù)、外匯資本金賬戶(hù)以及其它明確規(guī)定可用于經(jīng)常項(xiàng)目支出的外匯賬戶(hù)內(nèi)資金購(gòu)買(mǎi),或用人民幣賬戶(hù)內(nèi)資金購(gòu)匯后購(gòu)買(mǎi),不得以外幣現(xiàn)鈔或人民幣現(xiàn)鈔購(gòu)匯購(gòu)買(mǎi)外幣旅行支票。
七、境內(nèi)機(jī)構(gòu)、駐華機(jī)構(gòu)購(gòu)買(mǎi)外幣旅行支票時(shí), 應(yīng)向銀行提交下列證明材料:
(一) 購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)書(shū);
(二) 出國(guó)任務(wù)批件或有效簽證護(hù)照;
(三) 出國(guó)費(fèi)用預(yù)算表;
(四) 其它證明材料。
銀行應(yīng)對(duì)上述證明材料進(jìn)行真實(shí)性審核,對(duì)符合規(guī)定的,為其辦理購(gòu)買(mǎi)外幣旅行支票手續(xù)。
八、境內(nèi)居民個(gè)人可以用外匯存款賬戶(hù)內(nèi)資金或外幣現(xiàn)鈔購(gòu)買(mǎi)外幣旅行支票,也可以用人民幣賬戶(hù)內(nèi)資金或人民幣現(xiàn)鈔購(gòu)匯購(gòu)買(mǎi)外幣旅行支票。
九、非居民個(gè)人可以用外匯存款賬戶(hù)內(nèi)資金或外幣現(xiàn)鈔購(gòu)買(mǎi)外幣旅行支票。
非居民個(gè)人在境內(nèi)的合法人民幣收入可按有關(guān)規(guī)定兌換成外匯后購(gòu)買(mǎi)外幣旅行支票。
十、境內(nèi)居民個(gè)人、非居民個(gè)人用其外匯現(xiàn)匯賬戶(hù)內(nèi)資金購(gòu)買(mǎi)外幣旅行支票的,按照下列規(guī)定辦理:
(一)一次性購(gòu)買(mǎi)外幣旅行支票在等值1萬(wàn)美元(含1萬(wàn)美元)以下的,應(yīng)持以下證明材料向銀行申請(qǐng):
1、購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)書(shū);
2、本人有效身份證明;
3、已辦妥前往國(guó)家或地區(qū)有效入境簽證的護(hù)照,或者前往港澳地區(qū)的通行證(包括往來(lái)港澳地區(qū)的通行證)。
銀行應(yīng)對(duì)上述證明材料進(jìn)行真實(shí)性審核,對(duì)符合規(guī)定的,為其辦理購(gòu)買(mǎi)外幣旅行支票手續(xù)。
(二)一次性購(gòu)買(mǎi)外幣旅行支票在等值1萬(wàn)美元以上,5萬(wàn)美元(含5萬(wàn)美元)以下的,應(yīng)持以下證明材料向銀行申請(qǐng):
1、購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)書(shū);
2、本人有效身份證明;
3、已辦妥前往國(guó)家或地區(qū)有效入境簽證的護(hù)照,或者前往港澳地區(qū)的通行證(包括往來(lái)港澳地區(qū)的通行證);
4、證明其真實(shí)性用途的相關(guān)材料。
銀行應(yīng)對(duì)上述證明材料進(jìn)行真實(shí)性審核,對(duì)符合規(guī)定的,為其辦理購(gòu)買(mǎi)外幣旅行支票手續(xù)。
(三)一次性購(gòu)買(mǎi)外幣旅行支票在等值5萬(wàn)美元以上的,應(yīng)持本條第二款規(guī)定的證明材料向所在地外匯局申請(qǐng),經(jīng)所在地外匯局真實(shí)性審核后,銀行憑所在地外匯局出具的核準(zhǔn)件為其辦理購(gòu)買(mǎi)外幣旅行支票手續(xù)。
十一、境內(nèi)居民個(gè)人、非居民個(gè)人用其外幣現(xiàn)鈔存款賬戶(hù)內(nèi)資金或外幣現(xiàn)鈔購(gòu)買(mǎi)外幣旅行支票的,按照下列規(guī)定辦理:
(一)一次性購(gòu)買(mǎi)外幣旅行支票在等值1萬(wàn)美元(含1萬(wàn)美元)以下的,應(yīng)持以下證明材料向銀行申請(qǐng):
1、購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)書(shū);
2、本人有效身份證明;
3、已辦妥前往國(guó)家或地區(qū)有效入境簽證的護(hù)照,或者前往港澳地區(qū)的通行證(包括往來(lái)港澳地區(qū)的通行證);
4、境內(nèi)居民個(gè)人還應(yīng)提供銀行取款憑證等證明其合法外匯來(lái)源的證明材料;非居民個(gè)人還應(yīng)提供其入境申報(bào)外幣現(xiàn)鈔數(shù)額的海關(guān)申報(bào)單等證明其合法外匯來(lái)源的證明材料。
銀行應(yīng)對(duì)上述證明材料進(jìn)行真實(shí)性審核,對(duì)符合規(guī)定的,為其辦理購(gòu)買(mǎi)外幣旅行支票手續(xù)。
(二)一次性購(gòu)買(mǎi)外幣旅行支票在等值1萬(wàn)美元以上,2萬(wàn)美元(含2萬(wàn)美元)以下的,應(yīng)持以下證明材料向銀行申請(qǐng):
1、購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)書(shū);
2、本人有效身份證明;
3、已辦妥前往國(guó)家或地區(qū)有效入境簽證的護(hù)照,或者前往港澳地區(qū)的通行證(包括往來(lái)港澳地區(qū)的通行證);
4、境內(nèi)居民個(gè)人還應(yīng)提供銀行取款憑證等證明其合法外匯來(lái)源的證明材料;非居民個(gè)人還應(yīng)提供其入境申報(bào)外幣現(xiàn)鈔數(shù)額的海關(guān)申報(bào)單等證明其合法外匯來(lái)源的證明材料;
5、證明其真實(shí)性用途的相關(guān)材料。
銀行應(yīng)對(duì)上述證明材料進(jìn)行真實(shí)性審核,對(duì)符合規(guī)定的,為其辦理購(gòu)買(mǎi)外幣旅行支票手續(xù)。
(三)一次性購(gòu)買(mǎi)外幣旅行支票在等值2萬(wàn)美元以上的,應(yīng)持本條第二款規(guī)定的證明材料向所在地外匯局申請(qǐng),經(jīng)所在地外匯局真實(shí)性審核后,銀行憑所在地外匯局出具的核準(zhǔn)件為其辦理購(gòu)買(mǎi)外幣旅行支票手續(xù)。
十二、境內(nèi)居民個(gè)人以人民幣購(gòu)匯購(gòu)買(mǎi)外幣旅行支票的,銀行在辦理其人民幣購(gòu)匯手續(xù)時(shí),應(yīng)按照《境內(nèi)居民個(gè)人購(gòu)匯管理實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定辦理。在核準(zhǔn)購(gòu)匯的額度內(nèi),境內(nèi)居民個(gè)人可以自行決定購(gòu)買(mǎi)外幣旅行支票的數(shù)額。
十三、在購(gòu)買(mǎi)外幣旅行支票時(shí),如因特殊情況,無(wú)法事先取得有效簽證的,購(gòu)買(mǎi)人應(yīng)按照以下限額分別向銀行或外匯局提出申請(qǐng):
(一)等值1萬(wàn)美元(含1萬(wàn)美元)以下的,應(yīng)持有關(guān)證明材料向銀行申請(qǐng),經(jīng)真實(shí)性審核后,由銀行比照上述規(guī)定辦理。
(二)等值1萬(wàn)美元以上的,應(yīng)持有關(guān)證明材料向所在地外匯局提出申請(qǐng),經(jīng)所在地外匯局真實(shí)性審核后,銀行憑所在地外匯局出具的核準(zhǔn)件為其辦理購(gòu)買(mǎi)外幣旅行支票手續(xù)。
十四、銀行在為客戶(hù)辦理購(gòu)買(mǎi)外幣旅行支票手續(xù)時(shí),應(yīng)當(dāng)按規(guī)定辦理國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)手續(xù)。
十五、使用外幣現(xiàn)鈔賬戶(hù)內(nèi)資金或外幣現(xiàn)鈔一次性購(gòu)買(mǎi)外幣旅行支票,金額超過(guò)等值1萬(wàn)美元(不含1萬(wàn)美元)以上的,銀行應(yīng)逐筆登記,并按照《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》(銀令[2003]1號(hào))和《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》(銀令[2003]3號(hào))等有關(guān)規(guī)定,辦理大額和可疑外匯資金交易報(bào)告手續(xù)。
十六、銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)外幣旅行支票代售、代兌業(yè)務(wù)的筆數(shù)和金額進(jìn)行單獨(dú)統(tǒng)計(jì)并備查。
十七、本通知自2004年4月1日起實(shí)施。
收到本通知后,請(qǐng)各分局盡快轉(zhuǎn)發(fā)所轄分支局、外資銀行和相關(guān)單位;各中資外匯指定銀行總行盡快轉(zhuǎn)發(fā)所轄分支行。執(zhí)行中如遇問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)向國(guó)家外匯管理局反饋。
該內(nèi)容對(duì)我有幫助 贊一個(gè)
驗(yàn)證手機(jī)號(hào)
我已閱讀并同意《用戶(hù)服務(wù)協(xié)議》和《律霸隱私政策》
我們會(huì)嚴(yán)格保護(hù)您的隱私,請(qǐng)放心輸入
為保證隱私安全,請(qǐng)輸入手機(jī)號(hào)碼驗(yàn)證身份。驗(yàn)證后咨詢(xún)會(huì)派發(fā)給律師。
專(zhuān)業(yè)律師 快速響應(yīng)
累計(jì)服務(wù)用戶(hù)745W+次
發(fā)布咨詢(xún)
多位律師解答
及時(shí)追問(wèn)律師
掃碼APP下載
掃碼關(guān)注微信公眾號(hào)
中華人民共和國(guó)進(jìn)出口商品檢驗(yàn)法(2018修正)
2018-04-27中華人民共和國(guó)保險(xiǎn)法(2014年修正)
2014-08-31中華人民共和國(guó)建筑法(2011年修正)
2011-04-22中華人民共和國(guó)預(yù)備役軍官法
2010-08-28中華人民共和國(guó)人民警察條例[失效]
1970-01-01全國(guó)人大常委會(huì)關(guān)于修改《中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)法》的決定(1990)
1990-04-04全國(guó)人大常委會(huì)關(guān)于《中華人民共和國(guó)香港特別行政區(qū)基本法》附件一第七條和附件二第三條的解釋
2004-04-06全國(guó)人大常委會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)《中華人民共和國(guó)和烏茲別克斯坦共和國(guó)友好合作伙伴關(guān)系條約》的決定
2005-12-29全國(guó)人大常委會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)《中華人民共和國(guó)和西班牙王國(guó)關(guān)于刑事司法協(xié)助的條約》的決定
2006-04-29中華人民共和國(guó)合同法
1999-03-15中華人民共和國(guó)工會(huì)法
2001-10-27中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法
1993-12-29中華人民共和國(guó)人民法院組織法
1983-09-02中華人民共和國(guó)中外合作經(jīng)營(yíng)企業(yè)法[已修定]
1988-04-13全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)長(zhǎng)江南京港對(duì)外國(guó)籍船舶開(kāi)放的決定
1986-01-20中華人民共和國(guó)槍支管理法
1996-07-05中華人民共和國(guó)預(yù)備役軍官法
1995-05-10全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)《中華人民共和國(guó)和吉爾吉斯共和國(guó)關(guān)于中吉國(guó)界的補(bǔ)充協(xié)定》的決定
2000-04-29不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例(2019修正)
2019-03-24病原微生物實(shí)驗(yàn)室生物安全管理?xiàng)l例(2018修正)
2018-03-19中華人民共和國(guó)電信條例(2016年修正)
2016-02-06博物館條例
2015-02-09山東省救災(zāi)物資儲(chǔ)備庫(kù)管理辦法
2014-12-24國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于湖南望城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)升級(jí)為國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)的復(fù)函
2014-02-18廣告管理?xiàng)l例
1987-10-26國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于對(duì)貫徹落實(shí)“約法三章”進(jìn)一步加強(qiáng)督促檢查的意見(jiàn)
2013-11-25合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者境外證券投資外匯管理規(guī)定
2013-08-21國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于深化電煤市場(chǎng)化改革的指導(dǎo)意見(jiàn)
2012-12-20國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域科學(xué)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)
2012-10-27國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)知識(shí)產(chǎn)權(quán)局等部門(mén)關(guān)于加強(qiáng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作若干意見(jiàn)的通知
2012-04-28