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關于2011年記帳式附息(二期)國債發行工作有關事宜的通知

來源: 律霸小編整理 · 2021-03-01 · 1259人看過

　　財庫[2011]6號　　2009年-2011年記賬式國債承銷團成員，中央國債登記結算有限責任公司、中國證券登記結算有限責任公司、中國外匯交易中心、上海證券交易所、深圳證券交易所：　　為籌集財政資金，支持國民經濟和社會事業發展，財政部決定發行2011年記賬式附息(二期)國債(以下簡稱本期國債)。現就本期國債發行工作有關事宜通知如下：　　一、發行條件　　(一)發行場所。通過全國銀行間債券市場、證券交易所債券市場(以下簡稱各交易場所)發行，其中試點商業銀行柜臺銷售部分不再另行分配額度。　　(二)品種和數量。本期國債為10年期固定利率附息債，計劃發行面值總額300億元，全部進行競爭性招標，不進行甲類成員追加投標。　　(三)時間安排。2011年1月19日招標，1月20日開始發行并計息，1月24日發行結束。　　(四)上市安排。2011年1月26日起上市交易。各交易場所交易方式為現券買賣和回購，其中試點商業銀行柜臺為現券買賣。本期國債上市后，可以在各交易場所間相互轉托管。通過試點商業銀行柜臺購買的本期國債，可以在債權托管銀行質押貸款，具體辦法由各試點商業銀行制訂。　　(五)兌付安排。本期國債利息按半年支付，每年1月20日、7月20日(節假日順延，下同)支付利息，2021年1月20日償還本金并支付最后一次利息。財政部委托中央國債登記結算有限責任公司(以下簡稱國債登記公司)、中國證券登記結算有限責任公司(以下簡稱證券登記公司)上海、深圳分公司以及試點商業銀行辦理利息支付及到期償還本金等事宜。　　(六)發行手續費率。承銷面值的0.1%。　　二、招標　　(一)招標方式。采用多種價格(混合式)招標方式，標的為利率。全場加權平均中標利率為票面利率，低于或等于票面利率的標位，按面值承銷;高于票面利率20個以內(含20個)的標位，按各自中標利率與票面利率折算的價格承銷;高于票面利率20個以上(不含20個)的標位，全部落標。　　背離全場加權平均投標利率100個以上(不含100個)的標位視為無效投標。　　(二)標位限定。每一承銷團成員最高、最低投標標位差為連續的30個標位。　　(三)時間安排。2011年1月19日上午9:30-10:30為競爭性招標時間;競爭性招標結束后15分鐘內為填制債權托管申請書時間。　　三、分銷　　采取場內掛牌、場外簽訂分銷合同和試點商業銀行柜臺銷售的方式分銷。合同分銷部分應于1月20日至1月24日向各交易場所發出分銷確認。　　四、發行款繳納　　各承銷團成員于2011年1月24日前(含1月24日)，將發行款一次繳入財政部指定賬戶。繳款日期以財政部指定賬戶收到款項為準。　　戶　名：國家金庫總庫　　開戶銀行：國家金庫總庫　　賬　號：277—11102 　　匯入行行號：011100099992 　　五、債權確立　　財政部收到發行款后，通知國債登記公司確立債權。　　除上述有關規定外，本期國債招投標工作按《財政部關于印發〈2011年記賬式國債招標發行規則〉的通知》(財庫[2011]4號)規定執行。　　財政部　　二O一一年一月七日

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