中國(guó)人民銀行廣東、福建、海南、江蘇、湖北、云南、四川、浙江、山東、遼寧省分行,北京、上海、天津、重慶、深圳、大連、青島、廈門、寧波、珠海、汕頭、蘇州市分行:
為了規(guī)范和加強(qiáng)對(duì)外資金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金的管理,現(xiàn)就有關(guān)問(wèn)題通知如下:
一、各分行應(yīng)對(duì)存款準(zhǔn)備金的收繳和管理分別指定專門的部門負(fù)責(zé),建立相應(yīng)的內(nèi)部控制制度,并將有關(guān)分工管理情況報(bào)總行備案。對(duì)這部分資金的管理應(yīng)遵循“安全性”和“流動(dòng)性”的原則。
二、各分行應(yīng)開(kāi)立專用帳戶存放外資金融機(jī)構(gòu)的存款準(zhǔn)備金,不得將該帳戶與其它帳戶混用。開(kāi)戶銀行向中國(guó)人民銀行支付利息,利率水平根據(jù)市場(chǎng)利率水平確定,利息所得仍應(yīng)存入原帳戶。
三、未經(jīng)總行批準(zhǔn),外資金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金一律不得動(dòng)用。
四、各分行應(yīng)于每年1月份向總行報(bào)告上一年末外資金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金的余額和利息所得等情況。總行將對(duì)各分行對(duì)外資金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金的管理情況進(jìn)行不定期檢查。
以上,請(qǐng)各分行認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行,并將出現(xiàn)的有關(guān)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)總行。
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