甲方：__________________股份有限公司（以下簡稱"甲方"）（說明：甲方是實施募集資金投資項目的法人主體，如果募集資金投資項目由上市公司直接實施，則上市公司為甲方，如果由上市公司子公司或其控制的其他企業實施，則上市公司及該子公司或上市公司控制的其他企業為甲方）

乙方：________銀行________分行（以下簡稱"乙方"）

丙方：______________（保薦人）（以下簡稱"丙方"）

為規范甲方募集資金管理，保護投資者的權益，根據有關法律法規及《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》，甲、乙、丙三方經協商，達成如下協議：

一、甲方已在乙方開設募集資金專項賬戶（以下簡稱"專戶"），賬號為_________________________，截至_____年__月__日，專戶余額為_____萬元。該專戶僅用于甲方_________________________等募集資金投向項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

甲方以存單方式存放的募集資金_____萬元（若有），開戶日期為_____年__月__日，期限__個月。甲方承諾上述存單到期后將及時轉入本協議規定的募集資金專戶進行管理或以存單方式續存，并通知丙方。甲方存單不得質押。

二、甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規、規章。

三、丙方作為甲方的保薦人，應當依據有關規定指定保薦代表人或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監督。

丙方承諾按照《證券發行上市保薦制度暫行辦法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》以及甲方制訂的募集資金管理制度對甲方募集資金管理事項履行保薦職責，進行持續督導工作。

丙方可以采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲方和乙方應當配合丙方的調查與查詢。丙方每半年度對甲方現場調查時應當同時檢查專戶存儲情況。

四、甲方授權丙方指定的保薦代表人______、_______可以隨時到乙方查詢、復印甲方專戶的資料；乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。

保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

五、乙方按月（每月__日前）向甲方出具真實、準確、完整的專戶對賬單，并抄送給丙方。

六、甲方1次或12個月以內累計從專戶支取的金額超過5000萬元且達到發行募集資金總額扣除發行費用后的凈額（以下簡稱"募集資金凈額"）的20%的，甲方應當及時以傳真方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。

七、丙方有權根據有關規定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應當將相關證明文件書面通知乙方，同時按本協議第十二條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯系方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力。

八、乙方連續三次未及時向甲方出具對賬單，以及存在未配合丙方調查專戶情形的，甲方可以主動或在丙方的要求下單方面終止本協議并注銷募集資金專戶。

九、丙方發現甲方、乙方未按約定履行本協議的，應當在知悉有關事實后及時向上海證券交易所書面報告。

十、本協議自甲、乙、丙三方法定代表人或其授權代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。

十一、本協議一式＿份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海證券交易所、中國證監會____監管局各報備一份，其余留甲方備用。

十二、聯系方式：

1．________________股份有限公司（甲方）

地址：_________________________________

郵編：_________________________________

傳真：_________________________________

聯系人：_______________________________

電話：_________________________________

手機：_________________________________

Email：________________________________

2．___________銀行_________分行（乙方）

地址：_________________________________

郵編：_________________________________

傳真：_________________________________

聯系人：_______________________________

電話：_________________________________

手機：_________________________________

Email：________________________________

3．（保薦人）（丙方）

地址：_________________________________

郵編：_________________________________

傳真：_________________________________

保薦代表人A：__________________________

身份證號碼：___________________________

電話：_________________________________

手機：_________________________________

Email：________________________________

傳真：_________________________________

保薦代表人B：__________________________

身份證號碼：___________________________

電話：_________________________________

手機：_________________________________

Email：________________________________

傳真：_________________________________

協議簽署：

甲方：_____________股份有限公司（蓋章）

法定代表人或授權代表：_________________

_______________年___________月_______日

乙方：____銀行____分行_____支行（蓋章）

法定代表人或授權代表：_________________

_______________年___________月_______日

丙方：_____證券（股份）有限公司（蓋章）

法定代表人或授權代表：_________________

_______________年___________月_______日