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零用金管理制度是如何規(guī)定的

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-01 · 279人看過

1。零用金借款管理（1）企業(yè)各部門填寫《零用金借款單》。財務(wù)部門一方面審核其零星支出，方便管理；另一方面用此單據(jù)支付現(xiàn)金。（2）各部門零用金一般不得超過規(guī)定數(shù)額。如有特殊需要，須經(jīng)企業(yè)部門經(jīng)理批準(zhǔn)。

（3）各部門取得的零用金借款正式發(fā)票，應(yīng)定期送財務(wù)部零用金經(jīng)理（柜員），以沖抵借款金額或補充零用金。（1）應(yīng)建立零用金賬戶，用于零用金的收付，并應(yīng)編制每日報告，并送交經(jīng)理檢查。（2）根據(jù)取得的發(fā)票，定期編制儲備基金支出清單，及時反映儲備基金支出情況。（3）零用金賬戶應(yīng)按月結(jié)算。

（4）收銀員應(yīng)妥善保管與零用現(xiàn)金有關(guān)的各種票據(jù)。無論采取何種方式管理儲備基金，都要嚴(yán)格執(zhí)行儲備基金的預(yù)借、使用和報銷程序。

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