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寧波
現金浮游量該怎樣進行管理
來源:
律霸小編整理
·
2025-05-12
·
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①集中銀行法：
指通過設立多個策略性收款中心來代替通常設在總部的單一收款中心，以減少郵寄浮游，加速賬款回收;
②鎖箱系統法：
通過承租多個郵政信箱，并授權當地開戶行每天數次收取信箱內匯款存入企業賬戶，以縮短從收到顧客付款到存入指定銀行的時間;
③對于金額較大的貨款可直接派人前往收取支票并送存銀行;
④對各銀行間及企業內部各單位間的現金往來要嚴加控制，以防止現金滯留;
⑤保證支票及時處理并在當日送存銀行，減少處理浮游時間;
⑥通知付款方自己需要的支付渠道并且指明自己的地址和開戶行賬號，以節省清算浮游的時間。
付款方在此過程中處于絕對的優勢地位，因為他們既是顧客，又是支付過程的起始者。但是，一方的利益就是另一方的損失。過分利用浮游量可能破壞企業和供應商之間的業務往來關系，影響企業形象，供應商可能會提高售價使得企業未來的進貨成本加大。因此，付款方應在短期效益和長期信譽之間作出權衡，確定合理的現金浮游量。
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