（計(jì)字﹝2007﹞2號(hào)） 院屬各有關(guān)單位： 　　根據(jù)財(cái)政部通知精神，現(xiàn)對(duì)我院2006年國(guó)庫(kù)集中支付年終預(yù)算結(jié)余資金處理的有關(guān)事項(xiàng)通知如下： 　　一、國(guó)庫(kù)集中支付年終結(jié)余資金核定表的申報(bào) 　　各預(yù)算單位按照新、舊兩套預(yù)算科目申報(bào)2006年《國(guó)庫(kù)集中 　　支付年終預(yù)算結(jié)余資金申報(bào)核定表》（以下簡(jiǎn)稱《核定表》）。 　　（一）舊科目《核定表》的申報(bào) 　　舊科目《核定表》需要通過(guò)ARP系統(tǒng)申報(bào)。具體操作流程如下： 　　登陸ARP系統(tǒng)后進(jìn)入綜合財(cái)務(wù)子系統(tǒng)，選擇套帳年度（2006）。年終結(jié)余資金功能點(diǎn)位于支付管理菜單中的單位支付管理中。 　　該功能點(diǎn)用于與財(cái)政部核對(duì)當(dāng)年研究所國(guó)庫(kù)支付使用數(shù)據(jù)、向財(cái)政部上報(bào)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)、將結(jié)余資金自動(dòng)轉(zhuǎn)換為下一年度用款計(jì)劃繼續(xù)使用。 　　進(jìn)入年終結(jié)余資金功能點(diǎn)看到的列表頁(yè)面是由系統(tǒng)自動(dòng)生成的。該列表描述的是當(dāng)前ARP財(cái)務(wù)系統(tǒng)中國(guó)庫(kù)支付資金使用情況，包括預(yù)算總數(shù)，計(jì)劃申請(qǐng)總數(shù)，支出月報(bào)數(shù)據(jù)以及即將結(jié)轉(zhuǎn)的年終結(jié)余資金數(shù)。該列表隨著系統(tǒng)預(yù)算、用款計(jì)劃、支出月報(bào)數(shù)據(jù)的改變而變化，即年終結(jié)余額度的調(diào)整必須通過(guò)調(diào)整支出月報(bào)中的支出數(shù)來(lái)完成。 　　點(diǎn)擊動(dòng)態(tài)年終結(jié)余資金列表中的“按科目查看”按鈕，進(jìn)入科目匯總列表，可以與財(cái)政部數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)。經(jīng)過(guò)核對(duì)無(wú)誤后的年終結(jié)余資金可以通過(guò)“全部結(jié)轉(zhuǎn)”按鈕進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)功能將自動(dòng)過(guò)濾并忽略結(jié)余金額為0的數(shù)據(jù)，結(jié)轉(zhuǎn)后的年終結(jié)余數(shù)據(jù)將自動(dòng)處于綜合計(jì)劃局支付管理員的待接收狀態(tài)（不需要提交）。 　　財(cái)政部下達(dá)的對(duì)帳數(shù)據(jù)可以通過(guò)列表上的“財(cái)政對(duì)帳”按鈕查看，并可以導(dǎo)出為Excel文件。 　　查看財(cái)政部下達(dá)的對(duì)帳數(shù)據(jù)也可以通過(guò)直接進(jìn)入“財(cái)政部接口”功能點(diǎn)，點(diǎn)擊“年終結(jié)余單位明細(xì)顯示”，主窗口中便列出了財(cái)政部下達(dá)的年終結(jié)余數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊“顯示”功能并保存為Excel文件，即是本所的財(cái)政部年終結(jié)余信息。 　　院已經(jīng)接收的年終結(jié)余資金將自動(dòng)生成為下年度已批復(fù)狀態(tài)的分月用款計(jì)劃。未接收的年終結(jié)余資金數(shù)據(jù)將被退回研究所進(jìn)行調(diào)整。退回后的數(shù)據(jù)將以“退回”狀態(tài)顯示在單位年終結(jié)余資金列表內(nèi)，點(diǎn)擊“重新結(jié)轉(zhuǎn)”可以將退回的年終結(jié)余資金恢復(fù)到上報(bào)前的動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)顯示列表狀態(tài)。此時(shí)研究所可以通過(guò)調(diào)整支出月報(bào)中的支出數(shù)據(jù)來(lái)調(diào)整年終結(jié)余資金的結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。調(diào)整后再通過(guò)“全部結(jié)轉(zhuǎn)”按鈕進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。 　　（二）新科目《核定表》的申報(bào) 　　各預(yù)算單位到財(cái)政部網(wǎng)站下載預(yù)算科目轉(zhuǎn)換系統(tǒng)的升級(jí)程序（科目轉(zhuǎn)換系統(tǒng)升級(jí)程序單位版使用070110）并安裝，完成對(duì)預(yù)算科目轉(zhuǎn)換系統(tǒng)的升級(jí)。在預(yù)算科目轉(zhuǎn)換系統(tǒng)的“06年結(jié)余指標(biāo)管理-財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)接收-數(shù)據(jù)操作-導(dǎo)入-入庫(kù)”中導(dǎo)入2006年年終結(jié)余資金數(shù)據(jù)（以電子郵件形式下發(fā)），進(jìn)行新科目轉(zhuǎn)換。轉(zhuǎn)換完成后，導(dǎo)出上報(bào)的電子文件，發(fā)送到xuhong@cashq.ac.cn郵箱中。 　　二、結(jié)余資金恢復(fù)使用時(shí)間 　　為保證預(yù)算單位及時(shí)用款，財(cái)政部對(duì)各預(yù)算單位報(bào)送的《核定表》審核后，于2007年1月底前，按新預(yù)算科目和財(cái)庫(kù)[2004]191號(hào)文件規(guī)定的額度恢復(fù)比例和原則，按月下達(dá)國(guó)庫(kù)集中支付結(jié)余資金用款額度。 　　三、上報(bào)時(shí)間 　　各單位于2007年1月16日前將舊科目數(shù)據(jù)通過(guò)ARP系統(tǒng)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，并將新科目《核定表》的電子數(shù)據(jù)通過(guò)電子郵件形式報(bào)送到綜合計(jì)劃局財(cái)務(wù)資產(chǎn)處。 中國(guó)科學(xué)院綜合計(jì)劃局 二OO七年一月十一日