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出納日常工作管理辦法的內容是什么
《出納日常工作管理辦法》第一章總則的內容是什么。為加強公司對出納日常工作的規范和管理，根據公司總部實際情況，制定本制度，本公司的子公司和分支機構應遵守本辦法
本處理程序包括現金和銀行存款收支及其他業務為方便零星支付，可設置零用金并實行限額制度。定額由總經理批準，備用金由出納管理備用金保管員憑支付憑證支付備用金。零用金保管員負責核對支付憑證是否符合零用金撥付的要求零用金保管員填寫《零用金補充申請表》一式兩份，一份自存，另一份連同所有支出憑證，并交會計部支付除零用金外，公司所有款項均由會計部根據原始憑證支付，并報董事、總經理批準由公司出納辦理支付，現金和票據的登記和轉移根據總經理批準的由會計部編制的支出傳票除零用金外，所有支出憑證都應由會計部嚴格檢查其內容和金額是否與實際情況相符，收款人印章是否與實際相符。如有疑問，應在付款前查明一次付款不足1000元的，除零用現金外，一律劃線支票支付出納將支票或現金交給收款人或生產廠家，用于支付各種貨物和費用，公司人員不得代領；公司人員因特殊原因需要領取時，應經總經理批準公司支付的所有款項均應以妥善處理的傳票或憑證為依據，在辦理手續前要求付款的，應當拒絕。付款應當在傳票上加蓋接收人印章，付款日期及付款后經辦人蓋章公司付款的付款程序按下列步驟辦理：（1）審核原始單據：
① 內部采購和工程承包付款：以統一發票、普通憑證、到貨設備驗收合格證、請購單為依據，預付款和暫付款：綜合辦公單位根據合同或批準文件，填寫結算單，注明合同文件號，一般費用：根據發票、收據或內部憑證，經相關主管審核批準后，方可發會計部傳票
（2）會計憑證審核：① 會計部應根據原始憑證發出傳票
（2）發出傳票時，會計部應首先檢查原始憑證是否符合稅收法律法規和公司程序（3）經監事和總經理批準后，運費、結匯匯款、棧橋租賃等費用，應填寫“結算單”，并附《進口許可證》復印件，以“預付款”或“臨時付款”的形式，送會計部備付票據，交出納付款。前臺付款可由經辦人員直接簽字給出納，公司各項費用的支付日期如下：（1）國內購貨貨款每月25日支付一次（周日和法定節假日順延）；但是，如果原始憑證在付款日前五天審核并交給會計部門
（2）一般費用的支付：經常發生的費用應在以前的期限內處理，每日支付以原件齊全并經批準之日為限（3）工資支付：① 每月10日
（2）作業人員分為10天和25天。如因特殊情況需提前付款的，經辦部門可在付款前另行簽字報請主管批準如付款中有扣款，會計部門應填寫政府要求的繳款報告，于次月10日前繳入國庫，并附復印件；扣繳、免繳稅款的，會計部門應當在次年1月底前，填寫政府要求的表格，并將原件和復印件交給每位納稅人如果您在這方面有更多問題，工資應由總務人事部根據考勤表支付，并在支付截止日期前一天發送給會計部門，請到律霸.com咨詢。律霸.com提供專業的法律咨詢服務，專業的律師團隊會解答您的疑問該內容對我有幫助 贊一個
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簡介:
楊子興律師，山東智祥律師事務所高級合伙人，聊城市法律顧問委員會法律專家庫成員,莘縣政府法律顧問，百度貼吧聊城律師哥，聊城知名刑事辯護律師，聊城優秀律師，企業兼職法律顧問，畢業于山東最具知名法律院校---山東政法學院，現執業于聊城最具規模的律師事務所-山東智祥律師事務所。多年的法學學習與執業生涯，已將法學理論與實踐融合在一起，擅長解決各種疑難復雜法律問題。 執業以來代理案件數百起，積累了豐富的辦案經驗，加之工作認真負責，切實把當事人利益放在首位，取得了委托人以及各部門的一致好評與認可。楊子興律師尤其擅長處理刑事辯護、婚姻、交通事故法律事務和合同糾紛，在刑事辯護、婚姻，合同，交通事故有獨特見解。 弘揚法治精神，維護公平正義，楊子興律師一直把此作為自己的座右銘，始終堅持把宣傳法律與為百姓服務結合起來。 2011年，為便于法律咨詢，楊子興律師專門在聊城各轄區縣貼吧開設免費法律咨詢貼，解答法律咨詢。 2012年1月，聊城晚報以“聊城貼吧有位律師哥”進行專門報道； 2012年8月，故意傷害案件受害人為表達對楊子興律師的工作認可，專門送來“維護
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