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在企業(yè)日常交易中,如果收到的銀行承兌匯票到期,就需要進(jìn)行托付。托付時(shí),企業(yè)人員需要填寫托收憑證,然后加蓋相關(guān)的專用章。但是很多人不知道怎么填寫銀行托收憑證。針對這一問題,律霸小編整理了一些資料,下面將為大家進(jìn)行解答,銀行托收憑證填寫應(yīng)包括哪些內(nèi)容?
銀行托收憑證填寫應(yīng)包括哪些內(nèi)容?
各銀行的托收憑證樣式都是統(tǒng)一的,只是印刷不同,因而不能通用。
一、托收憑證需要填寫的有:
(一)委托日期:即該憑證送交銀行柜臺的日期;
(二)付款人全稱:應(yīng)該注意的是,銀行承兌匯票和商業(yè)承兌匯票的承兌人不同,銀行承兌匯票的承兌人是銀行,所以,此處即為票面顯示的“付款行全稱”欄內(nèi)付款行行名;
(三)付款人賬號:付款人賬號欄不填,由銀行查詢填寫;
(四)付款人地址:若票面有付款行詳細(xì)地址則按地址填寫,如沒有,需要查詢到該付款行隸屬于何省何市(或縣);
(五)付款人開戶行:“付款人開戶行”欄與“付款人”欄一樣,均為承兌行行名;
(六)收款人全稱:即為收款單位;
(七)收款人賬號:為收款單位送交托收銀行本單位賬號;
(八)收款人地址:收款單位隸屬省、市(縣);
(九)收款人開戶行:收款單位送交托收行行名;
(十)金額:票面金額大寫、小寫;
(十一)款項(xiàng)內(nèi)容:“貨款”等;
(十二)托收憑據(jù)名稱:“銀行承兌匯票”并需填寫托收的本張承兌右上角的匯票號碼;
(十三)附寄單證張數(shù):此欄有些銀行不要求填寫,有些銀行要求,所附寄的即為本需托收匯票,一般寫“一張”本托收憑證共五聯(lián),要求復(fù)印填寫,每張?zhí)顚憙?nèi)容一致。填完后在第二聯(lián)左下角指定處加蓋本單位預(yù)留印鑒。
二、補(bǔ)齊匯票后背書欄
匯票后的被背書欄理論上由每手背書人填寫,但在實(shí)務(wù)操作中到期托收的匯票后被背書欄常常是空白的,需要由到期托收人逐欄填補(bǔ)以前各家被背書欄。這樣做危險(xiǎn)非常大,萬一將某家名稱填錯(cuò),需要追溯至該家由該家出具證明,并在同張證明上加蓋公章和預(yù)留印鑒三個(gè)印章。銀行承兌匯票的流通期最長為六個(gè)月,在這期間,完全可能經(jīng)手幾十家。
一旦寫錯(cuò),需要追溯證明的時(shí)候,對方公司很可能和本企業(yè)沒有任何業(yè)務(wù)聯(lián)系,連聯(lián)系方式都無法找到,就算找到對方也可能置之不理導(dǎo)致托收方無法托收。所以,除了“慎之又慎”別無它法,在填寫之前,請先凝神靜氣,或者祈禱一番。
三、在最后被背書欄加蓋本公司預(yù)留印鑒
在以上三方面完成之后,就可以把托收憑證和匯票原件交與托收銀行柜臺,柜臺將以第一聯(lián)作為回單交還托收人。并將所委托托收匯票寄到開票行予以查詢。如無誤到期即可解付。
銀行托收憑證的填寫需要包括三部分內(nèi)容。前面的部分填寫起來比較容易,只要按照具體的情況,如實(shí)的填寫就可以。主要是后面填寫的內(nèi)容需要多加注意,如果填錯(cuò)的話,就可能導(dǎo)致受托方無法進(jìn)行托收。另外,填寫完成之后,一定要記住蓋章,否則是無效的。
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