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寧波
資金管理制度
2、資金分級管理，按資金用途，各級審批權限：
A：固定資產(chǎn)（生產(chǎn)性固定資產(chǎn)）的購置權限
（1）使用部門提出申請報告；
（2）廠長、財務部主管初審；
（3）總經(jīng)理審批。
B：低值易耗品購置審批權限及程度
（1）總值500元以下（含500元）
a.申請人提出購置清單，單位或部門負責人簽署意見；
b.財務部審核；
c.總經(jīng)理、副總經(jīng)理或廠長審批。
（2）總值500元以上
a.申請人提出購置清單，部門負責人簽署意見；
b.財務部審核；
c.總經(jīng)理審批。
C：費用報銷審批權限及程度
（1）500元以下（含500元）
a.報銷人填寫報銷單證；
b.部門負責人簽署意見；
c.財務部審核；
d.總經(jīng)理或副總經(jīng)理、廠長審批；
e.到財務部報銷。
（2）500元以上
a.報銷人填寫報銷單證；
b.部門負責人簽署意見；
c.財務部審核；
d.總經(jīng)理審批；
e.財務部報銷。
D：因公借款審批程序
（1）500元以下
a.借款人先填寫借款申請單；
b.部門負責人審核；
c.財務部簽署意見；
d.總經(jīng)理、副總經(jīng)理、廠長審批；
e.到財務部借款。
（2）500元以上
a.借款人填寫借款申請單；
b.部門負責人簽署意見；
c.財務部簽署意見；
d.總經(jīng)理審批；
e.到財務部借款。
注：因公借款，經(jīng)手人必須在事畢后3-5天內（如購物出差回來等）辦理報帳手續(xù)。嚴禁私人占用公款。原則出差借款（現(xiàn)金量）在萬元以上應兩人同行。
3、公司支付任何款項，必須憑合法的有效發(fā)票或有關收費憑證，并經(jīng)辦人簽名或蓋章確認，注明付款理由，按審批權限報有關領導批準后，財務部審核簽字后，方可辦理支付款項業(yè)務。
4、凡屬預付款項，由經(jīng)辦人提出書面申請，按審批權限報有關領導批準后，連同合同或有關文件交財務部審核，總經(jīng)理簽字后方可辦理付款，但在該項業(yè)務完結，經(jīng)辦人必須取得對方正式發(fā)票合法的收款憑證，交由財務部結清往來帳目，否則造成損失由經(jīng)手人負責。
5、工作人員因工作失職，所造成的罰款或其他經(jīng)濟損失，應由責任者本人負責，公司拒絕接受任何解釋。
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