（１９９６年９月１１日　開行財(cái)會(huì)［１９９６］３１１號(hào)） 各廳、局、直屬單位，分行、各代表處： 　　現(xiàn)將國家開發(fā)銀行與中國工商銀行簽訂的《委托代理補(bǔ)充協(xié)議書》印發(fā)給你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。執(zhí)行中有何問題，請(qǐng)及時(shí)向財(cái)會(huì)局反映。 附：　　　　　　　　　　　 委托代理補(bǔ)充協(xié)議書 　　委托方（甲方）：　　　　代理方（乙方）： 　　　國家開發(fā)銀行　　　　　　中國工商銀行 第一章　總則 　　第一條　為了規(guī)范國家開發(fā)銀行（下稱甲方）和中國工商銀行（下稱乙方）的政策性貸款業(yè)務(wù)委托代理行為，提高委托代理業(yè)務(wù)質(zhì)量，更好地為國家重點(diǎn)建設(shè)服務(wù)，根據(jù)雙方簽訂的《委托代理協(xié)議書》，特制定本補(bǔ)充協(xié)議。 　　第二條　甲方可以對(duì)乙方及其代理經(jīng)辦行就其委托代理業(yè)務(wù)執(zhí)行情況，進(jìn)行經(jīng)常性的檢查監(jiān)督。遇有重大問題，乙方及其相關(guān)代理經(jīng)辦行應(yīng)積極配合甲方調(diào)查解決。 　　第三條　乙方制定代理甲方貸款業(yè)務(wù)的有關(guān)制度和規(guī)定，須商甲方同意后下發(fā)其所屬執(zhí)行。 第二章　貸款發(fā)放 　　第四條　甲方應(yīng)將年度貸款計(jì)劃、分批下達(dá)的貸款指標(biāo)等文件和資料，及時(shí)抄送乙方，乙方應(yīng)盡快轉(zhuǎn)發(fā)所屬代理經(jīng)辦行，借款合同由甲方直接分送乙方及其代理經(jīng)辦行。 　　第五條　乙方代理經(jīng)辦行應(yīng)于收到甲方委托貸款基金的當(dāng)日，通知借款單位辦理貸款和轉(zhuǎn)存手續(xù)。兩個(gè)工作日內(nèi)借款單位仍未前來辦妥有關(guān)手續(xù)的，乙方經(jīng)辦行應(yīng)立即以特種轉(zhuǎn)帳方式辦妥有關(guān)手續(xù)，并自辦理轉(zhuǎn)帳之日起計(jì)算貸款利息。 　　第六條　乙方代理經(jīng)辦行收到委托貸款基金后，遇以下情況應(yīng)分別處理： 　　（一）有關(guān)貸款計(jì)劃、指標(biāo)和合同等資料不全的，應(yīng)先行辦理貸款和轉(zhuǎn)存手續(xù)。 　　（二）貸款資金匯撥憑證內(nèi)容不詳，無法確認(rèn)借款單位的，應(yīng)立即與甲方聯(lián)系，并向上級(jí)行報(bào)告。 　　第七條　乙方代理經(jīng)辦行應(yīng)嚴(yán)格按委托貸款基金種類全額發(fā)放相應(yīng)貸款。除借款單位歸還貸款本金或甲方委托收回委托貸款基金外，乙方代理經(jīng)辦行無權(quán)調(diào)減委托貸款基金。 第三章　貸款管理 　　第八條　乙方相關(guān)經(jīng)辦行根據(jù)甲方的書面委托對(duì)貸款項(xiàng)目的前期調(diào)研、評(píng)估論證工作予以協(xié)助，或承擔(dān)部分工作。 　　第九條　為便于乙方代理經(jīng)辦行對(duì)甲方委托貸款和貸款項(xiàng)目進(jìn)行有效的監(jiān)督和管理，甲方應(yīng)督促借款單位及時(shí)向代理經(jīng)辦行提供有權(quán)部門批準(zhǔn)的項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)、年度工程建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃和年度貸款使用計(jì)劃。 　　第十條　乙方代理經(jīng)辦行應(yīng)按項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)、年度貸款使用計(jì)劃和建設(shè)進(jìn)度加強(qiáng)對(duì)貸款支用的監(jiān)督管理，并進(jìn)行必要的審查。 　　（一）有無計(jì)劃外工程或自行擴(kuò)大建設(shè)規(guī)模、提高建筑標(biāo)準(zhǔn)； 　　（二）借款單位的材料、設(shè)備采購合同所購材料、設(shè)備是否工程所需，貨款和定金的支付是否符合有關(guān)規(guī)定； 　　（三）工程承包的協(xié)議、合同是否符合有關(guān)規(guī)定，金融與內(nèi)容是否一致； 　　（四）借款合同及國家有關(guān)規(guī)定中明確的其他相關(guān)事項(xiàng)。 　　發(fā)現(xiàn)借款單位在貸款使用時(shí)有超計(jì)劃、超標(biāo)準(zhǔn)、挪用貸款和其他重大問題，乙方代理經(jīng)辦行有權(quán)采取停止借款單位貸款使用或其他有效措施，并立即報(bào)告甲方。 　　第十一條　當(dāng)以下情況發(fā)生時(shí)，乙方代理經(jīng)辦行應(yīng)及時(shí)書面報(bào)告甲方，并根據(jù)甲方要求采取停止貸款支用或其他應(yīng)急措施： 　　（一）借款單位名稱或其法定代表人變更； 　　（二）借款單位體制發(fā)生重大變化，如合并、分立、改組等； 　　（三）借款單位對(duì)外投資或聯(lián)營等； 　　（四）借款單位財(cái)務(wù)狀況惡化或資金大量體外循環(huán)。 　　第十二條　對(duì)于有多項(xiàng)建設(shè)資金來源的項(xiàng)目，乙方代理經(jīng)辦行應(yīng)督促借款單位落實(shí)其他各項(xiàng)資金來源，與甲方貸款資金同步到位，并按月向甲方報(bào)送“代理國家開發(fā)銀行貸款項(xiàng)目配置資金到位統(tǒng)計(jì)月報(bào)”（附式一）。 　　第十三條　甲方計(jì)劃內(nèi)貸款資金供應(yīng)不能滿足項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度時(shí)，乙方應(yīng)積級(jí)協(xié)助借款單位籌措周轉(zhuǎn)性資金。乙方應(yīng)將其代理的項(xiàng)目所需儲(chǔ)備貸款納入自身信貸計(jì)劃，統(tǒng)籌安排，貸款到期后從項(xiàng)目投資中歸還。 　　第十四條　乙方根據(jù)甲方的書面委托參與貸款項(xiàng)目的下列工作： 　　（一）項(xiàng)目主體工程的設(shè)計(jì)、施工和設(shè)備采購的招標(biāo)工作； 　　（二）項(xiàng)目招標(biāo)的標(biāo)底編審工作； 　　（三）項(xiàng)目概算調(diào)整的審查工作； 　　（四）項(xiàng)目工程造價(jià)的編審工作； 　　（五）項(xiàng)目竣工驗(yàn)收和決算的編審工作。 　　第十五條　乙方在其代理的基建項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，根據(jù)甲方的書面委托協(xié)助甲方做好項(xiàng)目的后評(píng)價(jià)工作。 　　第十六條　乙方應(yīng)在其信貸計(jì)劃內(nèi)，對(duì)代理的基建項(xiàng)目投產(chǎn)后所需流動(dòng)資金給予優(yōu)先安排。 　　第十七條　乙方應(yīng)建立健全建設(shè)項(xiàng)目檔案，系統(tǒng)完整地反映項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)情況，為甲方提供必要的技術(shù)經(jīng)濟(jì)和財(cái)務(wù)報(bào)告。 　　第十八條　代理國家重點(diǎn)和大中型項(xiàng)目的經(jīng)辦行，實(shí)行季度工作報(bào)告制度，內(nèi)容包括項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度、資金總體到位和需求、財(cái)務(wù)總體分析等，每季后二十日內(nèi)向甲方和乙方報(bào)告。第四季度以年度總體分析和未來預(yù)測為主要內(nèi)容，于次年二月十日前報(bào)送乙方總行和甲方。 第四章　貸款回收 　　第十九條　乙方應(yīng)根據(jù)借款合同（或臨時(shí)借款協(xié)議）和甲方有關(guān)文件規(guī)定，做好委托貸款計(jì)結(jié)息工作。遇利率調(diào)整時(shí)，甲方應(yīng)及時(shí)通知乙方。 　　第二十條　甲方根據(jù)借款合同規(guī)定的分年還款計(jì)劃，于貸款到期三個(gè)月前填制“國家開發(fā)銀行催收貸款通知單”（附式二），及時(shí)送交借款單位和乙方代理經(jīng)辦行。乙方代理經(jīng)辦行根據(jù)甲方催收貸款通知單，督促借款單位組織資金還款，在存款戶留足資金，并于貸款到期前二十天向甲方報(bào)送“代理國家開發(fā)銀行到期貸款還款資金落實(shí)情況表”（附式三）。 　　第二十一條　在規(guī)定期限內(nèi)，乙方代理經(jīng)辦行應(yīng)做好委托貸款本息回收的帳務(wù)處理，將收到的貸款本息于當(dāng)日（最遲不得超過第二個(gè)工作日）上劃甲方在乙方總行的存款帳戶，并按月向甲方編報(bào)“代理國家開發(fā)銀行貸款本金回收月報(bào)表”（附式四），按季編報(bào)“代理國家開發(fā)銀行貸款利息回收季報(bào)表”（附式五）。 　　第二十二條　借款單位在規(guī)定的期限內(nèi)未能償還甲方貸款本息，乙方代理經(jīng)辦行有權(quán)直接從借款單位存款帳戶中扣收。如仍有應(yīng)收未收本息，本金由乙方代理經(jīng)辦行轉(zhuǎn)入逾期貸款戶核算，并按甲方有關(guān)規(guī)定計(jì)收罰息，應(yīng)收未收利息計(jì)收復(fù)利。 第五章　會(huì)計(jì)核算與財(cái)務(wù)報(bào)告 　　第二十三條　乙方及其代理經(jīng)辦行應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)地對(duì)甲方委托貸款進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，為甲方提供完整有效的會(huì)計(jì)信息。 　　第二十四條　年度終了，乙方代理經(jīng)辦行應(yīng)代理甲方與借款單位進(jìn)行委托貸款年終決算簽證，并做好其他有關(guān)甲方年度財(cái)務(wù)決算的工作。 　　第二十五條　乙方及其代理經(jīng)辦行應(yīng)按要求向甲方提供下列會(huì)計(jì)報(bào)表。 　　（一）每旬后７日內(nèi)報(bào)送“代理國家開發(fā)銀行貸款旬報(bào)”（附式六）； 　　（二）每月１５日內(nèi)報(bào)送上月“代理國家開發(fā)銀行貸款月份會(huì)計(jì)科目情況表”（附式七）； 　　（三）每年３月１５日內(nèi)報(bào)送上年“代理國家開發(fā)銀行貸款基金情況表”（附式八）和“代理國家開發(fā)銀行貸款對(duì)帳簽證單”（附式九）； 　　（四）代理大中型項(xiàng)目的乙方經(jīng)辦行應(yīng)向甲方提交委托貸款轉(zhuǎn)存憑證、委托貸款利息和委托貸款本金上劃的電匯憑證復(fù)印件或傳真件。 第六章　委托代理業(yè)務(wù)考核 　　第二十六條　乙方應(yīng)將代理業(yè)務(wù)管理作為其本行責(zé)任目標(biāo)重要內(nèi)容之一，納入統(tǒng)一考核范圍，并制定明確的獎(jiǎng)罰制度，進(jìn)行嚴(yán)格的內(nèi)部考核，分別情況對(duì)部分代理經(jīng)辦行給予必要的獎(jiǎng)勵(lì)和處罰。 　　第二十七條　甲方應(yīng)對(duì)乙方代理經(jīng)辦行委托貸款基金匯撥、本息回收上劃、貸款管理、會(huì)計(jì)核算、業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)報(bào)告等情況進(jìn)行檢查、考核和監(jiān)督。 　　第二十八條　乙方代理經(jīng)辦行在收到甲方委托貸款基金兩個(gè)工作日仍未辦理貸款轉(zhuǎn)存手續(xù)，或收取委托貸款本息兩個(gè)工作日仍未上劃的，甲方將按中國人民銀行“違反銀行結(jié)算制度處罰規(guī)定”要求其賠償經(jīng)濟(jì)損失。 　　第二十九條　乙方代理經(jīng)辦行違反委托代理協(xié)議書、本補(bǔ)充協(xié)議及其他有關(guān)規(guī)定給甲方造成重大經(jīng)濟(jì)損失或其他不良影響的，甲方將有關(guān)情況通報(bào)乙方總行，取消其代理資格，并依法要求其賠償經(jīng)濟(jì)損失。 第七章　附則 　　第三十條　以前規(guī)定與補(bǔ)充協(xié)議相抵觸的，以本補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。委托代理協(xié)議書及本補(bǔ)充協(xié)議未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商解決。 　　第三十一條　本補(bǔ)充協(xié)議自甲乙雙方簽字之日起生效。 　　甲方：國家開發(fā)銀行（簽章） 　　　　　　法定代表人（簽字）姚振炎 　　乙方：中國工商銀行（簽章） 　　　　　　法定代表人（簽字）張肖 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一九九六年八月二十八日于北京 附式：一　　　代理國家開發(fā)銀行貸款項(xiàng)目配置資金到位統(tǒng)計(jì)月報(bào) 編報(bào)分行（蓋章）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬元 ┌────┬────────────┬────────────┬───┐ │　　　　│　　　年　　計(jì)　　劃　　│　　年　資　金　到　位　│　　　│ │　　　　├─────┬──────┼─────┬──────┤　　　│ │　　　　│開發(fā)銀行　│　配套資金　│開發(fā)銀行　│　配套資金　│　　年│ │貸款項(xiàng)目│貸款　　　│　　　　　　│貸款　　　│　　　　　　│投　資│ │名稱　　├─┬─┬─┼─┬──┬─┼─┬─┬─┼─┬──┬─┤完成額│ │　　　　│小│硬│軟│小│自有│其│小│硬│軟│小│自有│其│　　　│ │　　　　│　│貸│貸│　│　　│　│　│貸│貸│　│　　│　│　　　│ │　　　　│計(jì)│款│款│計(jì)│資金│他│計(jì)│款│款│計(jì)│資金│他│　　　│ ├────┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼───┤ │　總計(jì)　│　│　│　│　│　　│　│　│　│　│　│　　│　│　　　│ │一、基本│　│　│　│　│　　│　│　│　│　│　│　　│　│　　　│ │建設(shè)　　│　│　│　│　│　　│　│　│　│　│　│　　│　│　　　│ │１．大中│　│　│　│　│　　│　│　│　│　│　│　　│　│　　　│ │型項(xiàng)目　│　│　│　│　│　　│　│　│　│　│　│　　│　│　　　│ │……　　│　│　│　│　│　　│　│　│　│　│　│　　│　│　　　│ │２．小型│　│　│　│　│　　│　│　│　│　│　│　　│　│　　　│ │項(xiàng)目　　│　│　│　│　│　　│　│　│　│　│　│　　│　│　　　│ │……　　│　│　│　│　│　　│　│　│　│　│　│　　│　│　　　│ │二、技術(shù)│　│　│　│　│　　│　│　│　│　│　│　　│　│　　　│ │改造　　│　│　│　│　│　　│　│　│　│　│　│　　│　│　　　│ │１．限上│　│　│　│　│　　│　│　│　│　│　│　　│　│　　　│ │項(xiàng)目　　│　│　│　│　│　　│　│　│　│　│　│　　│　│　　　│ │……　　│　│　│　│　│　　│　│　│　│　│　│　　│　│　　　│ │２．限下│　│　│　│　│　　│　│　│　│　│　│　　│　│　　　│ │項(xiàng)目　　│　│　│　│　│　　│　│　│　│　│　│　　│　│　　　│ │……　　│　│　│　│　│　　│　│　│　│　│　│　　│　│　　　│ └────┴─┴─┴─┴─┴──┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴─┴───┘ 　　　負(fù)責(zé)人：　　　填報(bào)人：　　　聯(lián)系電話：　　　　填報(bào)日期 編制說明：１．本表由代理經(jīng)辦行根據(jù)項(xiàng)目借款單位資金到位情況填列，并經(jīng)省、 自治區(qū)、直轄市分行審核匯總后于次月１０日前報(bào)送國家開發(fā)銀行綜合計(jì)劃資金處 ； 　　２．年計(jì)劃欄按開發(fā)銀行綜計(jì)局下達(dá)的年計(jì)劃填列； 　　３．本表配套資金中其他項(xiàng)是指除自有資金以外的自籌資金、其他銀行貸款、 利用外資（按入帳當(dāng)日國家外匯牌價(jià)折算）等所有配套資金來源； 　　４．投資完成額是指在貨幣形式表現(xiàn)的在一定時(shí)期內(nèi)建造和購置固定資產(chǎn)的工 作量以及與此有關(guān)的費(fèi)用總稱； 　　５．聯(lián)系電話：６８４３７３８６、６８４６０４６７，傳真電話：６８４７ ３３０２、６８４７２９９０、６８４７２９９１，聯(lián)系人：朱天彤、邵一男。 附式：二　　　　　　　 國家開發(fā)銀行催收貸款通知單 填制單位：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬元 ┌──────┬────────────┬──────┬───────┐ │　借款單位　│　　　　　　　　　　　　│　貸款總額　│　　　　　　　│ ├──────┼────────────┼──────┼───────┤ │　主管部門　│　　　　　　　　　　　　│　已還貸款　│　　　　　　　│ ├──────┼────────────┼──────┼───────┤ │　經(jīng)辦銀行　│　　　　　　　　　　　　│　貸款余額　│　　　　　　　│ ├──────┴────────────┼──────┴───────┤ │　　你單位應(yīng)于　　月　　日歸還我行本次│備注：　　　　　　　　　　　│ │到期貸款　　　萬元，逾期貸款　　　萬元│　　　　　　　　　　　　　　│ │，合計(jì)　　　萬元。　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│ │　　　　　　　國家開發(fā)銀行（蓋章）　　│聯(lián)系人：　　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│ │　　　　　　　 年　　月　　日　　　　 │電話：　　　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│ └───────────────────┴──────────────┘ 編制說明：本表由開發(fā)銀行信貸局填制，一式三份，借款單位、代理經(jīng)辦行各一份 ，留存一份。 附式：三　　　 代理國家開發(fā)銀行到期貸款還款資金落實(shí)情況表 　　　　　　　　　　　　　　 年　　月　　日 編報(bào)行（蓋章）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬元 ┌──┬──┬──┬──┬──────────┬────┬───┬──┐ │借款│項(xiàng)目│貸款│貸款│　　到　期　貸　款　│還款資金│　　　│　　│ │單位│名稱│種類│余額├──┬───────┤已落實(shí)數(shù)│缺口數(shù)│備注│ │　　│　　│　　│　　│金額│其中：逾期貸款│　　　　│　　　│　　│ ├──┼──┼──┼──┼──┼───────┼────┼───┼──┤ │1　 │2　 │3　 │4　 │5　 │　　　6　　　 │　7　　 │8=5-7 │9　 │ ├──┼──┼──┼──┼──┼───────┼────┼───┼──┤ │　　│　　│　　│　　│　　│　　　　　　　│　　　　│　　　│　　│ ├──┼──┼──┼──┼──┼───────┼────┼───┼──┤ │　　│　　│　　│　　│　　│　　　　　　　│　　　　│　　　│　　│ ├──┼──┼──┼──┼──┼───────┼────┼───┼──┤ │　　│　　│　　│　　│　　│　　　　　　　│　　　　│　　　│　　│ └──┴──┴──┴──┴──┴───────┴────┴───┴──┘ 　　　負(fù)責(zé)人：　　　復(fù)核：　　　制表人：　　　　　　　填制日期： 編制說明：１．本表由代理經(jīng)辦行據(jù)實(shí)填列； 　　２．本表一式二份，開發(fā)銀行有關(guān)信貸局、代理經(jīng)辦行各一份； 　　３．本表由代理經(jīng)辦行于每筆貸款到期前二十日內(nèi)寄開發(fā)銀行有關(guān)信貸局； 　　４．逾期貸款系指逾期（含展期后到期）不能歸還的貸款。 附式：四　　　　　 代理國家開發(fā)銀行貸款本金回收月報(bào)表 　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月 編報(bào)行（蓋章）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬元 ┌──┬──┬──┬────┬───┬───────┬─────┬──┐ │　　│　　│　　│期初貸款│　　　│本期回收貸款　│期末貸款　│　　│ │　　│　　│　　├─┬──┤　　　├─┬──┬──┼──┬──┤　　│ │借款│項(xiàng)目│貸款│余│其中│本　期│金│其中│上劃│余額│其中│備注│ │單位│名稱│種類│額│: 逾│發(fā)放貸│額│: 逾│日期│　　│: 逾│　　│ │　　│　　│　　│　│期貸│款　　│　│期貸│　　│　　│期貸│　　│ │　　│　　│　　│　│款　│　　　│　│款　│　　│　　│款　│　　│ ├──┼──┼──┼─┼──┼───┼─┼──┼──┼──┼──┼──┤ │1　 │2　 │3　 │4 │5　 │　6　 │7 │8　 │9　 │10=4│11　│12　│ │　　│　　│　　│　│　　│　　　│　│　　│　　│+6-7│　　│　　│ ├──┼──┼──┼─┼──┼───┼─┼──┼──┼──┼──┼──┤ │　　│　　│　　│　│　　│　　　│　│　　│　　│　　│　　│　　│ ├──┼──┼──┼─┼──┼───┼─┼──┼──┼──┼──┼──┤ │　　│　　│　　│　│　　│　　　│　│　　│　　│　　│　　│　　│ ├──┼──┼──┼─┼──┼───┼─┼──┼──┼──┼──┼──┤ │合計(jì)│　　│　　│　│　　│　　　│　│　　│　　│　　│　　│　　│ └──┴──┴──┴─┴──┴───┴─┴──┴──┴──┴──┴──┘ 　　　　　負(fù)責(zé)人：　　　復(fù)核：　　　制表人：　　　　　　填制日期： 編制說明：１．本表由代理經(jīng)辦行根據(jù)貸款本金回收情況據(jù)實(shí)填列； 　　２．本表經(jīng)各省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市分行按信貸局分項(xiàng)目匯總，于 次月１２日內(nèi)一式兩份報(bào)開發(fā)銀行財(cái)會(huì)局、有關(guān)信貸局各一份； 　　３．逾期貸款系指逾期（含展期后到期）不能歸還的貸款。 附式：五　　　　　 代理國家開發(fā)銀行貸款利息回收季報(bào)表 　　　　　　　　　　　　　　　　年　　季 編報(bào)行（蓋章）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬元 ┌──┬──┬──┬────┬──────┬────┬─────┬──┐ │　　│　　│　　│應(yīng)收未收│本期應(yīng)收利息│實(shí)收利息│　　　　　│　　│ │借款│項(xiàng)目│貸款│利息期初├─┬──┬─┼─┬──┤應(yīng)收未收利│備注│ │單位│名稱│種類│余額　　│小│本金│復(fù)│金│上劃│息期末余額│　　│ │　　│　　│　　│　　　　│計(jì)│利息│利│額│日期│　　　　　│　　│ ├──┼──┼──┼────┼─┼──┼─┼─┼──┼─────┼──┤ │1　 │2　 │3　 │　4　　 │5 │6　 │7 │8 │9　 │10=4+5-8　│11　│ ├──┼──┼──┼────┼─┼──┼─┼─┼──┼─────┼──┤ │　　│　　│　　│　　　　│　│　　│　│　│　　│　　　　　│　　│ ├──┼──┼──┼────┼─┼──┼─┼─┼──┼─────┼──┤ │　　│　　│　　│　　　　│　│　　│　│　│　　│　　　　　│　　│ ├──┼──┼──┼────┼─┼──┼─┼─┼──┼─────┼──┤ │合計(jì)│　　│　　│　　　　│　│　　│　│　│　　│　　　　　│　　│ └──┴──┴──┴────┴─┴──┴─┴─┴──┴─────┴──┘ 　　　　負(fù)責(zé)人：　　　復(fù)核：　　　　制表人：　　　　　編制日期： 編制說明：１．本表由代理經(jīng)辦行根據(jù)利息回收情況據(jù)實(shí)填列； 　　２．本表經(jīng)各省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市分行按信貸局分項(xiàng)目匯總，于 結(jié)息日次月１０日內(nèi)報(bào)開發(fā)銀行財(cái)會(huì)局、有關(guān)信貸局各一份。 附式：六　　　　　　　　代理國家開發(fā)銀行貸款旬報(bào) 　　　　　　　　　　　　　　 年　　月　　日 編報(bào)行（蓋章）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬元 ┌───────────────┬──────┬──────┬────┐ │　　　　　　項(xiàng)目名稱　　　　　│　本年累計(jì)　│　貸款余額　│備　　注│ │　　　　　　　　　　　　　　　│　發(fā)放貸款　│　　　　　　│　　　　│ ├───────────────┼──────┼──────┼────┤ │一、代理開發(fā)銀行基建貸款　　　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　│ ├───────────────┼──────┼──────┼────┤ │　　其中：逾期貸款　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　│ ├───────────────┼──────┼──────┼────┤ │二、代理開發(fā)銀行基建軟貸款　　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　│ ├───────────────┼──────┼──────┼────┤ │　　其中：逾期貸款　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　│ ├───────────────┼──────┼──────┼────┤ │三、代理開發(fā)銀行技改貸款　　　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　│ ├───────────────┼──────┼──────┼────┤ │　　其中：逾期貸款　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　│ ├───────────────┼──────┼──────┼────┤ │四、代理開發(fā)銀行專項(xiàng)貸款　　　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　│ ├───────────────┼──────┼──────┼────┤ │　　其中：逾期貸款　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　│ ├───────────────┼──────┼──────┼────┤ │　　　　　合　　計(jì)　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　│ ├───────────────┼──────┼──────┼────┤ │　　其中：逾期貸款　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　│ └───────────────┴──────┴──────┴────┘ 財(cái)會(huì)負(fù)責(zé)人：　　　　　　　　　　復(fù)核：　　　　　　　制表： 編報(bào)說明：本表由代理行總行編制，并于每旬后７日內(nèi)報(bào)開發(fā)銀行財(cái)會(huì)局。 附式：七　　　　 代理國家開發(fā)銀行貸款月份會(huì)計(jì)科目情況表 　　　　　　　　　　　　　　 年　　月　　日 編報(bào)行（蓋章）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬元 ┌─┬──┬─────────────────┬──┬─────┬──┐ │行│科目│　　　　　　科　目　名　稱　　　　│期初│本期發(fā)生額│期末│ │　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　├──┬──┤余額│ │次│代號(hào)│　　　　　　　　　　　　　　　　　│余額│借方│貸方│　　│ ├─┼──┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤ │1 │　　│代理開發(fā)銀行基建貸款　　　　　　　│　　│　　│　　│　　│ ├─┼──┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤ │2 │　　│　　其中:逾期貸款　　　　　　　　 │　　│　　│　　│　　│ ├─┼──┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤ │3 │　　│代理開發(fā)銀行基建軟貸款　　　　　　│　　│　　│　　│　　│ ├─┼──┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤ │4 │　　│　　其中:逾期貸款　　　　　　　　 │　　│　　│　　│　　│ ├─┼──┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤ │5 │　　│代理開發(fā)銀行技改貸款　　　　　　　│　　│　　│　　│　　│ ├─┼──┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤ │6 │　　│　　其中:逾期貸款　　　　　　　　 │　　│　　│　　│　　│ ├─┼──┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤ │7 │　　│代理開發(fā)銀行專項(xiàng)貸款　　　　　　　│　　│　　│　　│　　│ ├─┼──┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤ │8 │　　│　　其中:逾期貸款　　　　　　　　 │　　│　　│　　│　　│ ├─┼──┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤ │9 │　　│　　　　合　　計(jì)　　　　　　　　　│　　│　　│　　│　　│ ├─┼──┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤ │10│　　│　　其中:逾期貸款　　　　　　　　 │　　│　　│　　│　　│ ├─┼──┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤ │11│　　│開發(fā)銀行存放款項(xiàng)　　　　　　　　　│　　│　　│　　│　　│ ├─┼──┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤ │12│　　│代理開發(fā)銀行貸款基金　　　　　　　│　　│　　│　　│　　│ ├─┼──┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤ │13│　　│其中:代理開發(fā)銀行基建貸款　　　　 │　　│　　│　　│　　│ ├─┼──┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤ │14│　　│　　代理開發(fā)銀行基建軟貸款　　　　│　　│　　│　　│　　│ ├─┼──┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤ │15│　　│　　　代理開發(fā)銀行技改貸款　　　　│　　│　　│　　│　　│ ├─┼──┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤ │16│　　│　　　代理開發(fā)銀行專項(xiàng)貸款　　　　│　　│　　│　　│　　│ ├─┼──┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤ │17│　　│　　　　　合　　計(jì)　　　　　　　　│　　│　　│　　│　　│ ├─┼──┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤ │18│　　│代理開發(fā)銀行應(yīng)收利息　　　　　　　│　　│　　│　　│　　│ ├─┼──┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤ │19│　　│代理開發(fā)銀行已收利息　　　　　　　│　　│　　│　　│　　│ ├─┼──┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤ │20│　　│代理開發(fā)銀行應(yīng)收未收利息　　　　　│　　│　　│　　│　　│ └─┴──┴─────────────────┴──┴──┴──┴──┘ 財(cái)會(huì)負(fù)責(zé)人：　　　　復(fù)核：　　　　　　　　　　　　　　　　制表： 編報(bào)說明：１．本表為會(huì)計(jì)月報(bào)，由代理行總行編制，并于次月１５日內(nèi)報(bào)開發(fā)銀 行財(cái)會(huì)局； 　　２．年報(bào)時(shí)應(yīng)附各省、自治區(qū)、直轄市及計(jì)劃單列市分行代理開發(fā)銀行貸款會(huì) 計(jì)科目情況表。 附式：八　　　　　　 代理國家開發(fā)銀行貸款基金情況表 　　　　　　　　　　　　　　　 １９９　年 編報(bào)行：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬元 ┌────────────┬────┬─────┬─────┬────┐ │　　　基金帳戶名稱　　　│年初余額│本年增加額│本年減少額│年末余額│ ├────────────┼────┼─────┼─────┼────┤ │代理開行基建貸款基金戶　│　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　│ ├────────────┼────┼─────┼─────┼────┤ │代理開行基建軟貸款基金戶│　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　│ ├────────────┼────┼─────┼─────┼────┤ │代理開行技改貸款基金戶　│　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　│ ├────────────┼────┼─────┼─────┼────┤ │代理開行專項(xiàng)貸款基金戶　│　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　│ ├────────────┼────┼─────┼─────┼────┤ │　　　　　　　　　　　　│　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　│ ├────────────┼────┼─────┼─────┼────┤ │　　　　合　　計(jì)　　　　│　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　│ ├────────────┼────┴─────┴─────┴────┤ │備注：　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ └────────────┴─────────────────────┘ 財(cái)會(huì)負(fù)責(zé)人：　　　　　　　　　　　制表：　　　　　填報(bào)日期： 編報(bào)說明：１．本表由代理經(jīng)辦行填列，一式三份，一份代理經(jīng)辦行留存，另二份 隨決算逐級(jí)上報(bào)代理行總行； 　　２．代理行省級(jí)分行報(bào)總行時(shí)，加匯總封面（以本表代用），并注明“匯總” 字樣； 　　３．本表年末余額合計(jì)數(shù)應(yīng)與決算試算平衡表同科目余額一致。 附式：九　　　　　　 代理國家開發(fā)銀行貸款對(duì)帳簽證單 主管部門：借款單位：　　　　　　　　　　　　　　　　　　貸款種類： ┌────────────────┬─────────────────┐ │　　　　　　項(xiàng)　　　目　　　　　│　　　　　　　余額（元）　　　　　│ ├────────────────┼─────────────────┤ │１．貸款指標(biāo)累計(jì)　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│ ├────────────────┼─────────────────┤ │２．年初貸款余額　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│ ├────────────────┼─────────────────┤ │３．發(fā)放貸款累計(jì)　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│ ├────────────────┼─────────────────┤ │　　　其中：本年發(fā)放　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│ ├────────────────┼─────────────────┤ │４．歸還貸款累計(jì)　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│ ├────────────────┼─────────────────┤ │　　　其中：本年歸還　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│ ├────────────────┼─────────────────┤ │５．年末貸款余額　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│ ├────────────────┼─────────────────┤ │　　　其中：逾期貸款　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│ ├────────────────┼─────────────────┤ │６．本年應(yīng)收貸款利息　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│ ├────────────────┼─────────────────┤ │７．本年已收貸款利息　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│ ├────────────────┼─────────────────┤ │８．應(yīng)收未收貸款利息　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│ ├────────────────┼─────────────────┤ │借款單位　　　　　　　　　　　　│經(jīng)辦行　　　　　　　　　　　　　　│ │（簽章）　　　　　　　　　　　　│（簽章）　　　　　　　　　　　　　│ ├──────┬─────────┼──────┬──────────┤ │　簽證日期　│　１９　年　月　日│　簽發(fā)日期　│　１９　年　月　日　│ └──────┴─────────┴──────┴──────────┘ 編制說明：１．本簽證單一式四份，代理經(jīng)辦行與借款單位各一份，另二份隨決算逐級(jí)上報(bào)代理行總行； 　　２．本年應(yīng)收貸款利息以借款單位帳戶結(jié)計(jì)的利息數(shù)填列； 　　３．本年已收貸款利息按借款單位本年實(shí)際歸還的貸款利息數(shù)填列； 　　４．應(yīng)收未收貸款利息按同科目帳戶余額填列； 　　５．該表由各代理行省級(jí)分行報(bào)總行時(shí)，加匯總封面（以簽證單代用）并注明“匯總”字樣；匯總封面年末貸款余額應(yīng)與決算試算平衡表同科目余額一致；應(yīng)收未收貸款利息應(yīng)與試算平衡表同科目余額一致。