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寧波
財政部關于 下發１９９４年二年期國庫券發行辦法 補充規定的通知
１９９４年二年期國庫券發行辦法，（９４）財國債電字第３號文已作了規定。因發行進度的需要，一些地區通過財政部補調券面，以解決券面不足問題。現將有關事項補充規定如下：
一、為方便帳務核對，各地區在上劃發行款時應嚴格按照規定辦理。省以下各級劃款，均應通過各級財政部門開設的“待繳國庫券款專戶”層層上劃至省級財政部門后，再根據領券渠道上劃。通過人民銀行調券部分，劃至省人民銀行，繳入中央總金庫；通過財政部直接領券部分，劃至財政部指定帳戶后繳入中央總金庫。
收款單位：財政部國債司
開戶銀行：中國人民銀行國庫司會計處
帳 號：０２１５００１
行 號：１００５１
二、為適應上述變化，發行結束后應在原規定時間，加報一份發行結束報告表（表式附后），報送通過財政部領券、劃款部分的帳務核對情況，（９４）財國債電字第３號文規定的結束報告表，只報送通過省人民銀行領券、劃款部分的帳務核對情況。
附件：１９９４年二年期國庫券（財政領券部分）發行結束報告表
附件：
１９９４年二年期國庫券（財政領券部分）
發行結束報告表
填報單位：
┌───────┬──┬──┬────────────────┬───┐
│ │ 上 │ 調 │ 發行情況 │ │
│ │ │ ├──┬─────────────┤ 剩余 │
│ 項 目 │ 劃 │ 入 │ 直 │ 以舊換新 │ │
│ │ │ │ 接 ├──────┬──────┤ 券面 │
│ │ 款 │ 債 │ 購 │１９９１年 │１９８９年 │ │
│ │ 項 │ 券 │ 買 │ 國庫券 │ 特種國債 │ │
├───────┼──┼──┼──┼──────┼──────┼───┤
│合計 │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──┼──┼──┼──────┼──────┼───┤
│其中：計劃單列│ │ │ │ │ │ │
│ 市 │ │ │ │ │ │ │
└───────┴──┴──┴──┴──────┴──────┴───┘
說明：（１）以舊換新欄按實收的１９９１年國庫券券面額和１９８９年特種
國債收款單本金數填列，用兌付利息購買新券部分填在直接購買欄內。
（２）上劃款項＝調入債券－以舊換新本息和（９１年國庫券本金×１．３３＋８９年特種國債本金×１．８）。
（３）剩余券面＝調入債券－直接購買－９１年國庫券券面額－８９年特種國債收款單本金額。
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