第一條 采購部門

依所采購材料不同分由不同部門負責。

1．常備材料和訂貨生產(chǎn)用料由____部門負責；

2．預備材料由____部門負責；

3．其他用料由____部門或____部門負責。

第二條 采購單

1．采購經(jīng)辦人員應根據(jù)各部門提交的用料計劃，參酌庫存情況開立采購單，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項經(jīng)主管審核后根據(jù)采購核決權限呈核并編號（由各部門依事業(yè)部別編訂），“采購單（內(nèi)購）（外購）”附”采購案件寄送清單”送采購部門。

2．采購單的撤銷

采購案件的撤銷應立即由原采購部門通知采購部門停止采購，同時于“采購單（內(nèi)購）”或“采購單（外購）”第一、二聯(lián)加蓋紅色“撤銷”的戳記及注明撤銷原因。

第三條 采購作業(yè)方式及作業(yè)處理期限

1．除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：集中計劃采購和長期報價采購。

2．采購作業(yè)處理期限

采購部門應依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知各有關部門以便參考，遇有變更時，應立即修正。

第四條 采購作業(yè)處理流程

一、境內(nèi)采購

境內(nèi)采購由國內(nèi)采購部門負責辦理。其具體處理流程如下：

1．詢價、比價、議價

（1）采購經(jīng)辦人員接獲“采購單（內(nèi)購）”后應依采購案件的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應商辦理比價或經(jīng)分析后議價。

（2）對于廠商的報價資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應深入分析后，以電話等聯(lián)絡方式向廠商議價。

2．呈核及核決

采購經(jīng)辦人員詢價完成后，于“采購單”詳填詢價或議價結果及擬訂“訂購廠商”“交貨期限”與“報價有效期限”經(jīng)主管審核，并依采購核決權限呈核。

國內(nèi)采購核決權限規(guī)定如下：

原物料：

（1）采購金額預估在_____萬元以上者，由_____核決。

（2）采購金額預估在_____萬元至_____萬元者，由_____核決。

（3）采購金額預估在_____萬元以上者，由_____核決。

財產(chǎn)支出：

（1）采購金額預估在_____萬以下者，由_____核決。

（2）采購金額預估在_____萬至_____萬元者，由_____核決。

（3）采購金額預估在_____萬元以上者，由_____核決。

總務性用品：

（1）采購金額預估在_____萬以下者，由_____核決。

（2）采購金額預估在_____萬至_____萬元者，由_____核決。

（3）采購金額預估在_____萬元以上者，由_____核決。

附注：凡列入固定資產(chǎn)管理的采購項目應以“財產(chǎn)支出”核決權限呈核。

3．訂購

采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的“采購單”后應以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨（到貨）日期，同時要求供應商于“送貨單”上注明“采購單編號”及“包裝方式”。

4．進度控制及事務聯(lián)系

（1）國內(nèi)采購部門應分詢價、訂購、交貨三個階段，以”采購進度控制表”控制采購作業(yè)進度。

（2）采購經(jīng)辦人員未能按既定進度完成作業(yè)時，應填制“進度異常反應單”并注明“異常原因”及“預定完成日期”，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送采購部門，依采購部門意見擬訂對策處理。

5．整理付款

（1）物料管理部門應按照已辦妥收料的“采購單”連同“材料檢驗報告表”送采購部門，經(jīng)與發(fā)票核對無誤，于翌日前由主管核章后送會計部門。會計部門應于結帳前，辦妥付款手續(xù)。

（2）短交應補足者，采購部門應依照實收數(shù)量，進行整理付款。

（3）超交應經(jīng)主管核示始得依照實收數(shù)量進行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。

二、境外采購

境外采購由國外采購部門負責辦理，其進口庶務由業(yè)務部門辦理。其具體處理流程如下：

1．詢價、比價、議價

外購部門依“采購單（外購）”的需求日及急緩件加以整理，并依據(jù)供應廠商資料，并參考市場行情及過去詢價記錄，以電話或傳真方式進行詢價作業(yè)，應向三家以上供應廠商詢價、比價或經(jīng)分析后議價。

2．呈核及核決

（1）比價、議價完成后，外購部門應填制“采購單（外購）”，擬訂“訂購廠商”“預定裝船日期”等，連同廠商報價資料，送采購部門依采購核決權限核決。

（2）核決權限：采購金額以CIF美元總價折合在_____萬（含）以下者由經(jīng)理核決；采購金額以CIF美元總價折合超過__元以上者由總經(jīng)理核決。

3．訂購與合同

“采購單（外購）”經(jīng)核決送回外購部門后，即向廠商訂購并辦理各項手續(xù)。

4．進度控制及異常處理

外購部門應以“采購單（外購）”及“采購控制表”控制外購作業(yè)進度。

5．進口事務、關務

境外采購還涉及到進口的事務和關務，負責人需根據(jù)相關法律規(guī)定完成以下流程，具體包括：進口簽證前（“采購單（外購）”核準后）的專案申請；進口簽證；進口保險；進口船務；進口結匯；稅務；修改輸入許可證、信用狀；裝船通知和提貨文件的提供；進口報關；報關進度控制以及公證等。

6．索賠

（1）外購部門接到收貨異常報告時，應立即填制“索賠記錄單”連同索賠資料交索賠經(jīng)辦部門辦理。

（2）以船公司或保險公司為索賠對象者，由進口單位辦理索賠；以供應廠商為索賠對象時，由外購部門辦理索賠。

（3）索賠案件辦妥后，“索賠記錄單”應依原采購核決權限呈核后歸檔。

7．退貨或退換

（1）外購材料須予退貨或退換時，外購部門應適時通知進口單位依政府規(guī)定期限向海關申請。

（2）復運出口、進口的有關事務，外購部門應負責辦理，其出口進口簽證、船務、保險報關等事務則委托出口單位及進口單位配合辦理。

（3）退換的材料進口時依本節(jié)有關規(guī)則辦理。

第五條 價格及質(zhì)量的復核

1．價格復核與市場行情資料提供

采購部門應調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考。

2．質(zhì)量復核

采購單位應就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以復核（如材料選用、質(zhì)量檢驗）等。

第六條 附則

本辦法經(jīng)_____核準后實施，增設修訂亦同。

本辦法最終解釋權歸本公司。