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寧波
出納的工作是什么
1、 辦理銀行存款和現金收款。負責支票、匯票、發票和收據的管理。三是建立銀行賬戶和現金賬戶，并負責保管財務印章。四是負責差旅費報銷。
1。員工出差分為借用和非借用。如需借款，必須填寫《借款單》，報總經理批準簽字后，交財務審計。確認無誤后，出納將出錢。
2。員工出差回來時，應如實填寫付款憑證，并在憑證背面粘貼收據或發票，由證明人簽字，總經理簽字報銷，會計審核，總經理報銷收銀員。五是支付職工工資。
出納工作規則：
工作項目及驗證程序
防錯糾錯程序
現金收支
1。現金收付要當面清點金額，注意當面真實性。
收到假幣的，由責任人沒收。
2。現金支付完畢后，應在原始單據上加蓋“現金支付章”。
多付或少付的金額由責任人負責。
3。把每天的現金匯到銀行。
不要“坐”。
4。做好日常現金盤點工作，做到帳實相符。下班后將現金及等價物歸還總經理。
5。一般不辦理大面額現金支付業務，采用轉賬或匯兌方式支付。
特殊情況需要批準。
6。無論員工外出借錢多少，都必須經總經理簽字、批準，并憑借條借出。
如果貸款未獲批準，則責任人應對爭議負責。
處理銀行賬戶。交換程序。每個賬戶的余額應每天結清，以便總經理和財務會計了解公司的資本運作情況，調度資金。每天上班前填寫結帳單。
3。保管好各種空白支票，不要隨意留下。公司的會計印章通常由出納保管。
會計印章每天下班后交總經理。報銷審核。經營者是否在支付憑證上簽字，證明人是否簽字。
如果沒有，應該補充。
2。付款憑證所附原始票據是否有涂改。
如果是，詢問原因或不申請報銷。
3。普通發票是否與收據混在一起。
如果有，應單獨粘貼。
4。付款憑證中是否有3項以上。
如果超過，則應重新填寫。
5。
如果沒有，請更正并重新填寫。
6。報銷內容是否合理。
否則，應拒絕報銷。如有特殊原因，應批準報銷。
7。付款憑證是否由總經理簽字。
如果沒有，則不報銷。以上是小編為您整理的相關知識。相信通過以上的知識你已經有了一個大致的了解。如果您仍然遇到任何更復雜的法律問題，歡迎您登錄律師網律師在線咨詢。你知道嗎
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