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寧波
某公司暫借款管理辦法
第一章總則
第一條為提高公司資金使用效益，減少資金占用，特制定本辦法。
第二章管理范圍
第二條暫借款是指因特殊用途的臨時性借款，包括：
1.差旅費借款；
2.零星購物借款；
3.其他臨時性借款。
第三章借款程序和標準
第三條對因公出差：
1.需借支差旅費時，應填寫請款單，注明預借金額；
2.經各級主管審查、審核、簽批；
3.到財務部領款；
4.財務部以請款單為借款依據、報銷差旅費審核依據。
第四條對零星購物借款：
1.由采購部門作出書面采購計劃；
2.經各級主管審查、審核、簽批；
3.到財務部領款；
4.財務部以采購請款單為借款依據。
第五條一般零星購物借款限額為元（如2000元），駕駛員、采購主管可領取定額借款（備用金），定額標準由各部門經理擬訂報總經理批準。
第六條對個人臨時性借款：
1.一般不予借給，特殊情況經批準可借給；有借款尚未還清者，一律不準再借。
2.借款人填寫借款單，注明個人用途。
3.經各級主管簽批。
4.到財務部以請款單作為借款還款依據。
第七條個人借款一般不超過其2個月工資額，超過時須有公司擔保人。
第八條暫借款可使用現金、支票或匯票支付，視不同情況和公司財務規定確定。對經常性借款人員，經批準可辦理信用卡。
第九條暫借款還款、報銷期限：
1.對出差人員，在返回公司5天內報銷差旅費；
2.對領用備用支票、匯票結算的采購，使用后5天內報銷；
3.對領用備用金的部門、個人、定期（不定期）報銷；
4.對個人借款，最長不超過2個月還款。
第十條借款人應按規定期限及時報銷或還款。
第四章監督和處罰
第十一條借款人應嚴格按照借款用途使用借款，不得挪作它用；否則，應按情節輕重追究責任。
第十二條財務部門定期、不定期清理暫借款。對逾期未還、未報者，發送報銷催辦單通知當事人；仍未改進者，扣除工資和采取其他措施。
第五章附則
第十三條本辦法由財務部解釋、修訂，經總經理批準頒行。
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