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票據轉貼現如何申辦

來源: 律霸小編整理 · 2025-11-24 · 271人看過

(一)轉貼現申請人應提交如下資料

1.有效的營業執照正本(或副本)復印件，金融機構許可證復印件，企業法人機構代碼證復印件(僅限于初次辦理轉貼現業務的申請人);

2.轉貼現業務授權委托書，經辦人身份證復印件，商業匯票轉貼現合同(加蓋公章及法定代表人章);

3.經轉貼現申請行背書的、未到期的銀行承兌匯票;

4.已辦理貼現的憑證第一聯復印件;

5.匯票查詢書復印件(應加蓋貼現申請行會計業務專用章或結算專用章);

6.按商業匯票到期日排列的轉貼現商業匯票清單(加蓋公章)及EXCEL盤片;

7.加蓋公章的轉貼現憑證(一張商業匯票對應一張轉貼現憑證，以貼現憑證代替);

8.已辦理貼現業務的資料;

(1)商業匯票原件及正反面復印件;

(2)前次(轉)貼現憑證復印件(加蓋貼現銀行會計部門簽章);

(3)商業匯票貼現查詢查復書復印件(加蓋申請行公章或會計部門專用章);

(4)貼現申請人的商品交易合同、根據稅收制度開具的增值稅發票或普通發票原件;

(二)對上述文件審核后，即可填制轉貼現憑證、辦理轉貼現劃款事宜

(三)計算公式：

轉貼現利息=票面金額×轉貼現期限(天)×日利率;

實付金額=票面金額-轉貼現利息

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