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寧波
國家開發銀行外匯清算業務檔案管理細則(試行)
來源:
律霸小編整理
·
2020-11-09
·
1533人看過
（1999年11月16日 開行發[1999]444號）
?第一條 為規范國家開發銀行(以下簡稱開發銀行)外匯清算業務的檔案管理，便利業務查詢，防范外匯清算業務風險，根據開發銀行的有關規定，制定本細則。
?第二條 外匯清算業務檔案包括收付指令、借貸記報單、對賬單、收費通知、查詢查復函電、理賠函電、外匯賬戶與往來函電資料，以及其他與外匯資金收付直接相關的有關函電。
?第三條 外匯清算業務檔案管理貫徹“分類管理，真實完整，清晰有序，及時安全”的原則。即把清算業務資料分為賬戶行資料及其考核情況、賬目核對、查詢查復理賠及其他四類；入檔的材料應是原始的、與實際情況一致的原件或原件的復印件，不能為傳真件；應包括從發生、處理到結果整個過程的所有資料，要素齊全；人檔材料要整齊、清楚，按業務類別與時間先后順序，登記編號，填列清單；檔案須定期裝訂、存檔與移交；凡涉及開發銀行工作方針、政策性的業務檔案，應注意保密，內外有別。
?第四條 外匯清算業務檔案管理按本細則執行。作為會計憑證附件的收付指令、收費通知，最終查詢查復函電、最終理賠函電，按會計檔案管理辦法執行；與外匯清算業務相關的簽報文件與協議，按開發銀行公文管理各有關規定執行。
?第五條 外匯清算業務人員日常必須按檔案管理的原則要求，及時傳遞外匯清算業務資料。各類清算業務資料的最終保管人要及時檢查所收資料的完整性與規范性，對不合要求的資料退回部門處理，并適時對各類資料的格式、大小提出規范性建議。
?第六條 各類外匯清算業務資料要按照業務類型與個案建立案卷，不得把不同類型的業務資料混合存放在一個案卷中。各個案卷資料按時間先后順序排列。
?第七條 對沒有進一步處理要求、具有最終結果的案卷，按各類業務的周期及時進行最后整理。外匯清算業務檔案保管人員發現資料不全，要及時與業務經辦人聯系，協同補全資料后封卷。
?第八條 需進一步處理的業務檔案，不能封卷，如須向領導提出具體處理意見的，經審批獲得最終結果后再封卷。
?第九條對封卷的案宗，要根據清點情況，打印出封面內容摘要，包括該卷內容題目、資料名細、最終處理日期、立卷時間、立卷入，把內容摘要粘貼在案卷封面。
?第十條 按照檔案裝訂要求和業務類別，裝訂封卷的外匯清算業務的檔案資料。對數量少、難以獨立裝訂成冊的案卷，可以半年為期限進行裝訂，半年仍不足以裝訂的，可與同類業務資料合并裝訂。最長裝訂期限不能超過半年。
?第十一條 每年七月和次年一月，應對上半年和全年的檔案資料進行一次集中整理，并進行編號，打印出檔案名錄清單。
?第十二條 裝訂完畢的檔案，應立即存放在檔案柜中，存放場所應具有防潮、防火等安全條件。
?第十三條 建立檔案借閱登記簿，每次借閱均應辦理登記和歸還注銷手續。登記借閱人名稱、借閱內容、份數、借閱日期、退還日期。外局人員借閱，須先經清算中心領導批準。對借閱中產生的損壞和丟失，要追究借閱當事人的責任。
?第十四條 賬戶行資料檔案封卷裝訂后，長期保存；查詢查復資料與其他往來函電資料檔案由清算中心保存兩年后移交檔案管理部門。
?第十五條 本細則由開發銀行清算中心負責解釋。
?第十六條 本細則自公布之日起施行。
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