第一章　總則

　　第二章　資本

　　第三章　業務范圍

　　第四章　董事會

　　第五章　監事會

　　第六章　管理機構

　　第七章　外匯與稅務

　　第八章　財務與會計

　　第九章　利潤分配

　　第十章　勞動管理

　　第十一章　附則

　　第一章　總則

　　第一條　中國光大國際信托投資公司（以下簡稱公司）是根據中華人民共和國法律，經中國人民銀行批準成立的由中國光大（集團）總公司領導的全國性金融企業。

　　第二條　公司的宗旨是：根據國家有關方針、政策、法律和法規，運用靈活多樣形式籌集和融通國內外資金，引進先進技術設備，為中國社會主義現代化建設服務。

　　第三條　公司實行獨立核算，自主經營，自負盈虧，是具有法人資格的獨立的經濟實體。業務上接受中國人民銀行領導、管理、協調、監督與稽核。

　　第四條　公司設于北京。

　　第二章　資本

　　第五條　公司注冊資本為人民幣3億元和美元3千萬元。

　　第三章　業務范圍

　　第六條　公司經營下列人民幣業務：

　　（一）自有資金的投資業務；

　?。ǘ┪招磐写婵?；

　　（三）委托人指明項目的信托投資與信托貸款；

　　（四）委托人提出一般要求的信托投資與信托貸款；

　?。ㄎ澹就顿Y的企業發放流動資金貸款，對其他企業發放不超過三個月的臨時周轉性貸款；

　?。┲袊嗣胥y行批準的證券業務；

　　（七）人民幣債務擔保及見證業務；

　?。ò耍┐碣Y財保管與處理、代理收付；

　　（九）融資租賃業務；

　?。ㄊ┐肀ｋU業務；

　?。ㄊ唬┱餍耪{查、咨詢業務；

　?。ㄊ┲袊嗣胥y行批準的其他人民幣業務。

　　第七條　公司經營下列外匯業務：

　?。ㄒ唬┚硟?、外外匯信托存款業務；

　?。ǘ┚硟?、外外匯信托貸款業務；

　?。ㄈ┚硟?、外發行或代理發行外幣有價證券業務；

　?。ㄋ模┚硟?、外外匯信托投資業務；

　?。ㄎ澹┚硟?、外外幣借款業務；

　?。┵I賣或代理買賣外幣有價證券；

　?。ㄆ撸┮宰杂匈Y金進行外匯投資；

　　（八）外匯擔保及見證業務；

　?。ň牛﹪H融資租賃業務；

　　（十）外匯投資、放款、租賃、擔保項下人民幣配套業務；

　?。ㄊ唬┚硟韧鈪R放款；

　?。ㄊ┙邮芡鈪R投資、放款、租賃、擔保項下的外匯存款；

　?。ㄊ┱餍耪{查、咨詢服務；

　?。ㄊ模﹪彝鈪R管理局批準的其他外匯業務。

　　第八條　公司設在國外和港澳地區的分公司、代表處等分支機構，在公司董事會核準的范圍內經營當地法令所許可的業務。

　　第四章　董事會

　　第九條　公司設董事會。董事會為公司最高權力機構，決定公司的一切重大事宜。

　　第十條　董事會由11名董事組成。各股東按其出資比例委派董事，即光大公司委派6名董事，海外貿易公司委派2名董事，其他股東各委派一名董事。

　　董事會設董事長1名，副董事長2名，董事長和第一副董事長由中國光大（集團）總公司推薦，另一名副董事長由其余各股東輪流推薦，董事會任命。

　　董事長、第一副董事長和董事的任期為4年，上款所提另一名副董事長的任期為兩年，經各股東繼續委派可以連任。

　　第十一條　下列事項由出席董事會會議的董事4/5多數通過方可作出決議：

　　（一）審定公司的業務方針及發展規劃；

　?。ǘ┞犎『蛯彶楣究偨浝淼墓ぷ鲌蟾?；

　?。ㄈ彶橥ㄟ^公司年度預決算報告和盈利分配方案；

　?。ㄋ模┤蚊夤究偨浝?、副總經理；

　　（五）審查公司職員工資福利待遇的分配方案；

　?。┕菊鲁痰男薷?；

　?。ㄆ撸┕镜慕K止、解散；

　　（八）公司注冊資本的增加；

　?。ň牛┕窘邮苄碌墓蓶|；

　　（十）公司與其他經濟組織的合并。

　?。ㄊ唬徸h公司的其他重要事項。

　　第十二條　董事會會議每年召開一次，由董事長負責召集并主持。董事長不能召集時，由董事長委托副董事長負責召集并主持董事會會議。在董事長認為必要時經1/3以上董事提議，可由董事長召開董事會臨時會議。

　　董事會會議應有4/5（即9名）以上董事出席方能舉行。董事不能出席，可出具委托書委托他人代表其出席和表決。

　　第五章　監事會

　　第十三條　公司設監事會，辦首席監事1人，監事4人組成。

　　第十四條　監事會會議每年召開一次；由首席監事召集并主持。經兩名監事提議，可以召開臨時監事會議，如監事會認為公司在經營中有重大問題，監事會可隨時進行調查。

　　第十五條　監事會的職責如下：

　?。ㄒ唬┍O察公司遵守國家法律、執行國家政策和貫徹公司業務方針的情況；

　?。ǘ徍斯灸甓葲Q算報告；

　　（三）調查重大案件，提出處理意見。

　　第十六條　監事會每二年改任一次，首席監事和監事任期均為二年，可以連任。

　　第六章　管理機構

　　第十七條　公司實行董事會領導下的總經理負責制，設總經理1名，副總經理3至4名，董事會任命。

　　第十八條　總經理是公司的法定代表人，對外全權代表公司，對內全面負責公司的經營管理工作，副總經理協助總經理工作。

　　第十九條　總經理的職責：

　?。ㄒ唬┙M織貫徹實施經董事會審查通過的公司經營方針和經營規劃，負責處理日常業務活動；

　?。ǘ┫蚨聲岢瞿甓裙ぷ鲌蟾婧拓攧請蟾?；

　　（三）負責任免公司各部門經理和各分支機構經理及其他高級職員；

　?。ㄋ模┌凑諊艺?、規定向董事會就職工的工資、福利和獎懲制度提出報告；

　?。ㄎ澹┨岢鰴C構設置方案；

　?。┒ㄆ谙蚨聲R報工作。

　　第二十條　在總經理因故不能履行職責時，由總經理指定的一名副總經理代理總經理職務。

　　第二十一條　總經理、副總經理有營私舞弊或嚴重失職行為時，經董事會會議決議可隨時撤換。

　　第七章　外匯與稅務

　　第二十二條　公司將嚴格按照《中華人民共和國外匯管理暫行條例》、《非銀行金融機構外匯管理辦法》等規定經營其外匯業務。

　　第二十三條　公司將按照國家有關法律的規定納稅。

　　第八章　財務與會計

　　第二十四條　公司存貸款執行中國人民銀行統一規定的利率；定期向中國人民銀行報送會計、財務、統計等報表；并按規定提取呆帳準備金。

　　第二十五條　公司的會計核算采用權責發生制和借貸款記帳法并實行外幣分帳制。

　　第二十六條　公司會計年度采用日歷年制，自1月1日起至12月31日止為一個會計年度。

　　公司采用人民幣為人民幣帳戶記帳本位幣，美元為匯總的外匯記帳本位幣。

　　第二十七條　公司應按規定向有關管理部門報送各種資產負債表和損益表，并附注冊會計師的審查報告。

　　第九章　利潤分配

　　第二十八條　公司按照先利后稅的原則每年分配利潤一次，每個會計年度后3個月內按董事會會議決議通過的利潤分配方案分配利潤。

　　第二十九條　公司上一個會計年度虧損未彌補前不得分配利潤。上一個會計年度未分配的利潤，可并入本會計年度利潤分配。

　　第三十條　公司董事會做出盈利分配方案后，先由公司按國家有關的財政制度，預留各項基金，再進行股東紅利分配，并由各股東各自納稅。

　　公司按照國家有關財政制度，交納各種稅費，提取各項基金。

　　第十章　勞動管理

　　第三十一條　公司將按照國家有關法律，對公司職員進行管理。公司實行聘用制，對公司職員的招聘應按照全面考核、擇優錄取的原則，由公司制訂業務人員招聘規則，報總經理批準后執行。

　　第三十二條　公司總經理、副總經理以外的高級職員的聘請、工資待遇、培訓、津貼、差旅費標準等由總經理決定。

　　第三十三條　公司將成立工會。工會將代表職工的利益，教育職工做好本職工作，鼓勵職工鉆研業務并遵守勞動紀律。

　　第十一章　附則

　　第三十四條　本章程經董事會討論通過，報請中國人民銀行總行批準后施行，修改時同。