1、 倉庫日常管理。倉管員必須合理設(shè)置各種物料、產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各種原材料的性質(zhì)、用途、種類建立相應(yīng)的明細(xì)賬和卡片；半成品、成品按品種、規(guī)格、型號建立明細(xì)賬、卡片；財務(wù)部和倉庫的賬簿和編號必須一致。合格品、過期品、廢品、廢料、退貨、返修電機(jī)應(yīng)分別記錄

日常操作必須嚴(yán)格按照MIS系統(tǒng)和倉庫管理程序進(jìn)行。庫管員必須及時將當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)逐一錄入MIS系統(tǒng)，做到日清、日結(jié)，確保MIS系統(tǒng)進(jìn)出料、結(jié)存數(shù)據(jù)的正確性。及時登記手工明細(xì)賬，并與MIS系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)核對，確保二者的一致性

做好各類物資、產(chǎn)品的日常核銷工作，庫管員必須定期清點各類庫存物資，做到帳、物、卡相符。鑄件倉管員必須定期檢查并記錄每種鑄件材料的單位重量，各事業(yè)部、分廠必須根據(jù)生產(chǎn)計劃和倉庫庫存情況，合理確定采購數(shù)量，嚴(yán)格控制各種物料的庫存，逐步實行有條件單位零庫存；倉庫保管員必須定期對各種存貨進(jìn)行分類整理。對存放期長、逾期失效的不良存貨，由倉庫保管員每月編制一份月報表，報各業(yè)務(wù)單位領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員。各事業(yè)部每月必須對本單位各類不良庫存提出處理意見，并責(zé)成有關(guān)部門及時處理

材料入庫時，庫管員必須持出庫單和檢驗合格證辦理入庫手續(xù)；如果材料重復(fù)使用，則應(yīng)使用重復(fù)使用單辦理入庫手續(xù)。不合格或不完整的材料應(yīng)拒收。避免在辦理出庫時只看發(fā)票不看實物或辦理入庫的現(xiàn)象。入庫時，庫管員必須核對物料的數(shù)量、規(guī)格、型號、合格證等項目。物資數(shù)量、質(zhì)量、單證不齊全的，庫管員不得辦理入庫手續(xù)。未辦理入庫手續(xù)的材料按待檢材料處理，放置在待檢區(qū)域。未經(jīng)檢驗合格的材料應(yīng)退回，并放置在臨時區(qū)域。同時，必須通知經(jīng)辦人員在短時間內(nèi)處理。所有原材料的采購必須憑增值稅專用發(fā)票報銷。如果沒有稅務(wù)發(fā)票，材料的價格必須降低，直到可以彌補(bǔ)稅款扣減。同時要注意發(fā)票的正確性和有效性。倉庫管理員在收到相應(yīng)的發(fā)票前，必須建立到貨單和物料明細(xì)賬，并根據(jù)檢驗單等有效單據(jù)及時填寫到貨單和收料單（當(dāng)月無需開具到貨單和收料單）。收到發(fā)票后，核銷到貨單和材料收據(jù)，開具材料收據(jù)，月末將材料清單報財務(wù)部。材料收據(jù)必須填寫正確、完整。供應(yīng)商名稱應(yīng)填寫全稱，并與發(fā)票單位名稱一致。屬于票據(jù)沖銷的，在備注欄注明原存放時間。鑄件收料單上還應(yīng)注明單件重量和總重量。收據(jù)必須由保管員和經(jīng)辦人簽字，字跡清楚。每批物料的總金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。因質(zhì)量等原因退貨的電機(jī)，技術(shù)部相關(guān)人員必須填寫《退貨電機(jī)處理單》，辦理完手續(xù)后辦理入庫手續(xù)

原則上各種材料的發(fā)貨采用先進(jìn)先出的方式。材料（包括原材料、半成品）出庫時，必須辦理出庫手續(xù)，限量領(lǐng)用。車間收集的材料必須由車間主任（或其指定人員）收集。領(lǐng)料人員憑車間主任或計劃員簽發(fā)的工藝單或相關(guān)證明到倉庫領(lǐng)料。管理部門領(lǐng)用物資必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，收料員、庫管員核對品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量，核對無誤后方可發(fā)放；庫管員簽發(fā)領(lǐng)料單，領(lǐng)料員簽字，登記備案。電機(jī)成品出庫時，各銷售部門必須開具銷售出庫單，倉庫管理人員憑加蓋財務(wù)出庫章并經(jīng)銷售部門負(fù)責(zé)人簽字的出庫單發(fā)貨，并登記卡片