各縣(市)、區(qū)人民政府，市政府各部門、各直屬機(jī)構(gòu)：

　　《合肥市軌道交通發(fā)展專項資金管理辦法》已經(jīng)市政府第88次常務(wù)會審議通過，現(xiàn)印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。

　　二0一一年九月二十九日

　　合肥市軌道交通發(fā)展專項資金管理辦法

　　第一條　為規(guī)范軌道交通發(fā)展專項資金(以下簡稱軌道專項資金)使用管理，保證軌道交通項目資金需求，加快推進(jìn)軌道交通工程建設(shè)，制定本辦法。

　　第二條　軌道專項資金實行專戶管理，專款專用，專賬核算，循環(huán)使用。軌道專項資金專戶由市財政局授權(quán)市建投集團(tuán)按照相關(guān)規(guī)定設(shè)立。

　　第三條　軌道專項資金專項用于支持市軌道交通項目建設(shè)和債務(wù)本息償付，優(yōu)先用于保障市軌道交通項目債務(wù)本息的償付，不得用于彌補市軌道公司運營虧損。

　　第四條　市財政局(市投融資辦)負(fù)責(zé)對軌道專項資金的籌集、分配、使用進(jìn)行監(jiān)督和管理，市建投集團(tuán)負(fù)責(zé)軌道專項資金的運作。

　　第五條　軌道專項資金來源及籌措方式：

　　(一)每年安排的大建設(shè)資金的20%，經(jīng)市財政局審核后撥入軌道專項資金專戶。

　　(二)每年土地出讓金凈收益的10%，由市財政局年終清算后撥入軌道專項資金專戶。

　　(三)每年大建設(shè)配套費的30%，經(jīng)市財政局審核后撥入軌道專項資金專戶。

　　(四)市軌道公司及其所屬全資或控股子公司繳納的所得稅、營業(yè)稅市級留存部分，由市財政局于次年初核實后，按等額補助方式撥入軌道專項資金專戶。

　　(五)軌道交通建設(shè)沿線物業(yè)開發(fā)凈收益，及時繳入軌道專項資金專戶。

　　(六)市軌道公司及其所屬全資或控股子公司繳納的國有資產(chǎn)收益，包括解繳國有股權(quán)分紅、轉(zhuǎn)讓收益、資產(chǎn)出讓收益等，及時繳入軌道專項資金專戶。

　　(七)軌道專項資金專戶利息收入。

　　(八)其他收入。

　　通過以上方式籌集的資金不能滿足需求的，從市本級財力中安排專項資金，確保當(dāng)年項目建設(shè)及還本付息需求。

　　第六條　軌道專項資金籌措及使用程序：

　　(一)每年11月30日前，市軌道公司向市財政局(市投融資辦)、市建投集團(tuán)報送當(dāng)年資金使用情況，并根據(jù)下一年度建設(shè)投資計劃和還本付息計劃，向市財政局(市投融資辦)、市建投集團(tuán)報送下一年度軌道專項資金需求。

　　(二)市財政局(市投融資辦)會同市建投集團(tuán)，根據(jù)市軌道公司報送的下一年度資金需求，于每年12月31日前提出下一年度軌道專項資金使用計劃，報市政府審批。

　　(三)市財政局(市投融資辦)根據(jù)經(jīng)市政府批準(zhǔn)的軌道專項資金使用計劃，將籌措的軌道專項資金序時撥入專戶。

　　(四)市軌道公司應(yīng)根據(jù)年度投資計劃和還本付息計劃，于每季度末月前20日內(nèi)，向市財政局(市投融資辦)、市建投集團(tuán)報送下季度軌道專項資金用款計劃，由市財政局(市投融資辦)、市建投集團(tuán)會同有關(guān)部門審定后支付。

　　第七條　市軌道公司應(yīng)及時報送工程進(jìn)展情況，按項目逐月向市建投集團(tuán)報送完整的工程形象進(jìn)度和投資完成情況，并抄送市政府相關(guān)部門。市政府相關(guān)部門應(yīng)加強對軌道交通建設(shè)項目的監(jiān)督管理，對市軌道公司建設(shè)項目的融資貸款和財務(wù)進(jìn)行不定期審計。監(jiān)督管理中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)書面通知市軌道公司限期整改。

　　第八條　本辦法自發(fā)布之日起施行，有效期至項目貸款還本付息結(jié)束日止。