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中國工商銀行關于印發《中國工商銀行外匯資金拆放管理暫行辦法》的通知

來源: 律霸小編整理 · 2021-01-01 · 1727人看過

（工銀發[1992]25號　1992年9月1日）各省、自治區、直轄市分行，計劃單列市分行：　　現將《中國工商銀行外匯資金拆放管理暫行辦法》印發給你們，請認真貫徹執行。在貫徹執行過程中，如發現問題，請及時報總行。　　附件：中國工商銀行外匯資金拆放管理暫行辦法　　存放港澳及國外同業資金是我行外匯資金運用的一個重要組成部分，其經營的好壞直接關系到全行外匯資金的安全與效益。為加強對此項業務的管理，特制定本辦法。　　一、境外外匯資金拆放須貫徹“安全第一”的原則，符合“安全性、流動性、盈利性”的要求。　　二、境外外匯資金拆放業務主要由總行集中經營管理，對部分具有條件的分行，經批準后，可在總行授權的額度內與境外代理行敘做外匯資金拆放業務。　　三、有權拆放行不得跨轄吸收資金在境外拆放或代轄外分行在境外拆放資金。　　四、其他在境外開有賬戶而未經總行批準可以辦理資金拆放業務的分行，在所開幣種賬戶頭寸超過付匯需要時，須將資金調往總行，不得擅自與代理行(含賬戶行)敘做資金拆放。　　五、未在境外開有賬戶的分行不得使用存在總行的資金與境外代理行敘做資金拆放業務。　　六、總行對境外資金拆放業務實行授信交易行與授信額度管理。　　七、授信交易行與授信額度每年11月由有權拆放行根據下一年度資金拆放計劃向總行提出報告，總行于年底前批復分行執行。　　八、總行根據我行代理行政策及授信交易行資信狀況變化隨時調整交易行的授信額度。　　九、各具體經辦部門均須嚴格按照批準的交易行及額度敘做資金拆放業務。因某種特殊原因必須超范圍或超額度敘做業務的，必須事先報請總行批準，如擅自超越范圍或超額度敘做業務造成資金損失，要追究當事人及主管領導的責任。　　十、有權拆放行如欲從事存款證(CD)、債券(BOND)業務，應事先報請總行批準。存款證、債券的發行者應是大銀行或大公司，資信評級應在兩個A以上，期限原則上不超過兩年。　　十一、分行每月初應將截止上月末境外資金拆放情況分幣種、交易行、列明期限、利率上報總行國際業務部。

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