各省、自治區、直轄市分行，計劃單列市、經濟特區分行，沈陽市、長春市、哈爾濱市、南京市、武漢市、廣州市、成都市、西安市、杭州市、濟南、浦東分行： 　　根據１９９４年９月１３日總行與進出口銀行簽定的《委托代理協議》以及今年４月杭州代理行會議精神，現將修改的《履行委托代理協議操作規程》轉發你行，望遵照執行。在執行過程中如發現問題，請及時上報總行信貸管理部。 　　附：一 履行委托代理協議的操作規程 　　一、總則 　　根據１９９４年９月１３日中國進出口銀行（甲方）與中國銀行（乙方）簽訂的委托代理協議書，為更好地履行該協議，進一步明確雙方的責任義務，特制定本操作規程。 　　二、貸款項目 　　（一）甲方應在企業提出借款申請之后，向代理行提供企業借款申請表等項目概況資料。 　　（二）乙方在接到甲方提供的企業借款申請表或其他資料后，應按照甲方要求，提供借款企業資信等其他有關情況。 　　三、委托代理事宜 　　（一）甲方在其借款合同第八條“貸款的管理”中，加入“根據中國進出口銀行與中國銀行××省（市）分行簽訂的委托代理協議書，借款人應接受中國進出口銀行委托中國銀行××省（市）分行對本項目的監督管理。” 　　（二）乙方的代理責任包括其轄內的有關分支機構，負責將代理協議通知其轄內各分支行（并將聯系人員告知甲方），保證其轄內分支行履行代理協議。 　　四、貸款的管理 　　（一）甲方責任義務 　　１．甲方應在借款合同簽訂后的３個工作日內，向乙方提供借款合同的副本和項目聯系單。甲方撥付貸款的當天，將撥款通知書傳真給乙方。在委托代理期間，如發生借款合同變更，甲方應在合同變更的３個工作日內通知乙方。 　　２．在貸款本金到期前１個月，甲方向借款企業發送還款通知書的同時，應抄送乙方一份，請其協助甲方催收貸款。 　　３．乙方按照委托代理協議在監督借款企業對信貸資金的使用和協助貸款本息回收工作中，甲方須為乙方提供其他必要的情況資料。 　　４．甲方應積極建議借款企業在乙方辦理本項目項下的進出口結算業務。 　　（二）乙方的責任義務 　　１．乙方應保證甲方的借款企業能及時使用甲方劃撥給企業的信貸資金。 　　２．乙方應派員深入到借款企業了解甲方劃撥的信貸資金是否專項用于出口項目，并對借款企業的資金使用監督管理。 　　３．乙方應派員深入借款企業檢查其經營狀況、財務狀況和出口項目執行情況，并將檢查結果以書面形式每半年（于７月２０日、１月２０日前）向甲方通報一次。如發現借款企業的經營、財務、出口項目或資金使用等有異常情況，乙方應隨時書面通報甲方。 　　４．對借款企業在甲方貸款項下的出口，通過乙方辦理收匯、結匯的，乙方應跟蹤、考核收匯情況，在款項收妥結匯后３個工作日內，通知甲方，并協助甲方監督借款企業優先用于償還甲方的貸款。如被借款企業挪用，造成甲方貸款逾期，乙方應及時將情況書面通報甲方。 　　５．乙方應協助甲方做好借款企業到期、逾期利息和貸款本金的回收工作，及時上劃資金，并將催收逾期貸款本息的情況及時書面通報甲方。如借款企業未能按期償還甲方的到期貸款，甲方向其貸款擔保方索償或要求其處置財產抵押時，乙方應協助甲方追償。 　　６．乙方應接受甲方按照委托代理協議規定的關于監督借款企業信貸資金使用和協助催收貸款本息的其他委托。 　　五、代理費 　　代理費的給付： 　　甲方給乙方每半年撥一次網點補貼費，具體時間為收到乙方對借款企業檢查情況通報（于７月２０日、１月２０日前）后１０個工作日內寄出。計算方法為：（本半年內項目用款金額＋本半年內項目還款金額）×網點補貼率×５０％。 　　附：二 中國進出口銀行代理行項目聯系單 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ｜ 代理行　　 ｜　　　　　　　｜ 聯系人　　 ｜　　　　　　　｜ 電話　 ｜　　　　　｜ ｜－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜ ｜ 企業名稱　 ｜　　　　　　　｜ 聯系人　　 ｜　　　　　　　｜ 電話　 ｜　　　　　｜ ｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜ 項目名稱　 ｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜ 合同金額　 ｜　　　　　　　｜ 國內設備　 ｜　　　　　　　｜　　　　｜　　　　　｜ ｜　　　　　　｜　　　　　　　｜ 采購額　　 ｜　　　　　　　｜　　　　｜　　　　　｜ ｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜　　　　　　｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜ 生　　　　 ｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜ 產　　　　 ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜ 廠　　　　 ｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜ 家　　　　 ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜ 擔保單位　 ｜　　　　　　　 ｜ 地址　　　 ｜　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｜ －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 中國進出口銀行出口信貸撥款通知書 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 致：中國銀行 分行 單位：萬元、萬美元 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ｜ 借款單位名稱　 ｜　　　　　　　　　　｜ 項目名稱　 ｜　　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜ ｜ 借款合同號　　 ｜　　　　　　　　　　｜ 貸款帳號　 ｜　　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜ ｜ 批準貸款金額　 ｜　　　　　　　　　　｜ 匯入單位　 ｜　　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜ ｜ 已累計貸款　　 ｜　　　　　　　　　　｜ 匯入銀行　 ｜　　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜ ｜ 本次用款　　　 ｜　　　　　　　　　　｜ 匯入帳號　 ｜　　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜ 貸款用途　　　 ｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜ 經辦人意見　　 ｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年 月 日 中國進出口銀行信貸部 中國進出口銀行網點補貼費通知書 致：中國銀行 分行 根據我行與貴行簽訂的委托代理協議書，我行從 年 月到 年 月， 委托貴行管理的出口賣方信貸項目，用還款額及應付業務網點補貼費情況如下： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬元 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ｜　　　　　｜　　　　　　　　　　　｜　　　　　　｜截至 月 日　｜截至 月 日　｜ ｜ 合同號　 ｜ 公 司 名 稱　　　　　｜ 批貸金額　 ｜　　　　　　｜　　　　　　｜ ｜　　　　　｜　　　　　　　　　　　｜　　　　　　｜ 用款額　　 ｜ 還款額　　 ｜ ｜－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜ ｜　　　　　｜　　　　　　　　　　　｜　　　　　　｜　　　　　　｜　　　　　　｜ ｜－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜ ｜　　　　　｜　　　　　　　　　　　｜　　　　　　｜　　　　　　｜　　　　　　｜ －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ －－－－－－－－－－－ 本次應付｜　　　　　｜ 　　　　｜ 備 注　　｜ 補貼費　｜　　　　　｜ －－－－｜－－－－－｜ 　　　　｜　　　　　｜ －－－－｜－－－－－｜ 　　　　｜　　　　　｜ －－－－－－－－－－－ 　　我行現將上述款項劃撥到貴行指定帳戶上，請貴行 部門予以查收。 　　戶 名： 　　　　開戶行： 　　　　　帳 號： 　　中國進出口銀行 　　　　　　　　　　　　　　　　　年 月 日