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中央國債登記結算有限責任公司關于做好“券款對付”結算業務的準備的通知

來源: 律霸小編整理 · 2021-03-21 · 272人看過
(中債字[2004]56號) 各甲類、乙類結算成員:   根據人民銀行的部署,今年11月8日中央債券綜合業務系統(簡稱債券系統)將與人民銀行支付系統實現聯接,這是我國金融基礎設施建設發展的一個重要里程碑。兩個系統的聯接,將首先使債券市場實現高效率低風險的“券款對付”結算,人民銀行還將擇機推出自動質押融資業務,以便利商業銀行頭寸的流動性管理和調節,為支付系統提供高效率清算的安全保障。   為了使各成員了解兩個系統聯合進行“券款對付”結算的處理流程,便于各成員行內相關部門的運作管理和協調,使與支付系統銜接的行內系統符合接口數據標準,正確接收和處理有關報文信息,特發此文,請認真閱讀附件(附件內容請注意保密),務必做好“券款對付”結算的準備工作。   中國人民銀行大額支付系統業務處理辦法(試行)(銀發[2002]217號文)第十九條規定,“經批準與國家處理中心直接連接的特許參與者,根據與直接參與者的約定,可以第三方的身份直接向國家處理中心發起借記、貸記有關清算賬戶的即時轉賬業務。即時轉賬業務包括:(一)中國人民銀行公開市場操作室發起公開市場操作業務的資金清算和自動質押融資業務;(二)中央國債登記結算公司發起債券發行繳款、債券兌付和收益款劃撥、銀行間債券市場資金清算業務;(三)中國人民銀行規定的其它即時轉賬業務。”根據該規定,我公司將與擬采用“券款對付”結算方式的結算成員暨支付系統清算成員簽定協議,約定這種直接借記的授權,使即時轉賬的處理具有合法性。只有簽定了這一協議的機構才可以采用“券款對付”結算方式。該協議(見附件3征求意見稿)擬在今年十月份開始簽定。   為確保兩系統的順利聯接,債券系統與大額支付系統已進行了幾輪聯調測試,并定于9月下旬、10月中下旬再進行兩次模擬演練,我們將選擇部分銀行參與模擬,參與行可以通過這兩次模擬實踐“券款對付”結算的全部處理過程,檢驗行內系統通過與支付系統的接口對即時轉帳業務的接收處理情況是否滿足有關業務要求。愿意參加模擬測試也具備模擬設備環境條件的結算成員可以盡早提出申請。   聯系部門、聯系人及聯系電話:   財會部:李振鐸88086328       劉優輝88087976   附件1:“券款對付”結算介紹(略)   附件2:關于即時轉賬報文的有關說明(略)   附件3:債券交易“券款對付”結算協議(征求意見稿)(略)                      中央國債登記結算有限責任公司                         二00四年九月十三日

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