附：全國人民幣聯(lián)行銷帳管理辦法

　　一、人民幣聯(lián)行銷帳

　　二、報告表部分

　　三、報告表的錄入及傳輸時限

　　四、查詢及補制副本

　　五、報告表的合并

　　六、聯(lián)行銷帳工作的評比

　　各省、自治區(qū)、直轄市分行，計劃單列市、經(jīng)濟特區(qū)分行，沈陽市、長春市、哈爾濱市、南京市、武漢市、廣州市、成都市、西安市分行：

　　為了加強對全國聯(lián)行人民幣銷帳工作的管理，提高銷帳速度，保證銷帳質(zhì)量，根據(jù)我行聯(lián)行制度和《全國聯(lián)行人民幣往來操作手冊》，特制定本辦法，望各行認真執(zhí)行。

附：全國人民幣聯(lián)行銷帳管理辦法

　　一、人民幣聯(lián)行銷帳

　　全國聯(lián)行人民幣銷帳采取的是總行集中銷帳的辦法，需要各級行、處的共同配合來完成。由于銷帳的基礎(chǔ)工作分散在各行，從管理上要求分級管理、層層監(jiān)督，使人民幣銷帳工作得以順利進行。為此，要求各行在銷帳過程中，做好如下工作：

　　（一）按時錄入本行的報告表并保證質(zhì)量。（非聯(lián)網(wǎng)行要及時錄入所轄各行的報告表）

　?。ǘ┍O(jiān)督所轄輸機行按時將銷帳數(shù)據(jù)傳上來。

　?。ㄈ┙y(tǒng)一管理所轄各行的查詢工作。

　?。ㄋ模λ犅?lián)行機構(gòu)的工作情況定期進行全面的評比。

　　二、報告表部分

　?。ㄒ唬┤嗣駧磐鶃韴蟾姹肀仨毭咳站幹啤．斎罩灰l(fā)生了902人民幣業(yè)務(wù)，就必須編制報告表。

　　（二）報單的排列方法及順序：

　　1.報單的排列方法

　?。?）首先將報單按借、貸方分開，借方在前，貸方在后。

　　（2）在借（貸）方中，來帳報單在前，往帳報單在后。

　　報單的排列順序為：來帳借方報單，往帳借方報單，來帳貸方報單，往帳貸方報單。

　?。ㄈ﹫蟾姹砭幹仆旰?，寄往輸機行或及時輸機。

　　三、報告表的錄入及傳輸時限

　?。ㄒ唬﹫蟾姹淼匿浫爰皬?fù)核

　　報告表的錄入及復(fù)核工作由各輸機行來完成。輸機的數(shù)據(jù)是聯(lián)行銷帳的直接依據(jù)，是聯(lián)行銷帳的基礎(chǔ)。錄入及復(fù)核人員要本著認真、負責(zé)的態(tài)度來完成此項工作。

　?。ǘ╀浫爰皬?fù)核人員的責(zé)任

　　1.錄入人員要認真完成輸機的任務(wù)，并保證報告表上的發(fā)生額與報單累記的發(fā)生額相符，不能任意改動報告表的發(fā)生額及報單的金額。如果發(fā)現(xiàn)是輸機錯誤造成的金額不符，錄入人員應(yīng)負責(zé)立即改正。

　　2.復(fù)核人員要負責(zé)各項要素正確性的核對工作。如果發(fā)現(xiàn)是復(fù)核不認真造成的報單號不符；收、發(fā)報行不符，或因輸機錯誤造成未核銷數(shù)據(jù)較多時，復(fù)核人員應(yīng)負責(zé)任。

　?。ㄈ﹫蟾姹淼膫鬏敃r限

　　1.省行的報告表5天內(nèi)傳至總行；

　　2.地、市級聯(lián)網(wǎng)行的報告表7天內(nèi)傳至總行；

　　3.縣級聯(lián)網(wǎng)行的報告表9天內(nèi)傳至總行；

　　4.非聯(lián)網(wǎng)行的報告表15天內(nèi)傳至總行。

　　各行必須在規(guī)定的時限內(nèi)，將報告表按時傳至總行。

　　四、查詢及補制副本

　?。ㄒ唬┞?lián)行的查詢工作是銷帳工作的重要保障，查詢的及時與否與銷帳進度緊密相關(guān)，各行要對查詢工作高度重視。為了使查詢工作順利進行，特對查詢方法作如下規(guī)定：

　　1.對于收、發(fā)報行不符；報單號不符；金額不符的錯誤，查詢雙方行。

　　2.對于逾期未達，誰先報查誰。主要查詢輸機是否有誤，若輸機無誤，必須向?qū)Ψ叫胁樵兪欠袷盏酱藞髥危粑词盏剑瑒t應(yīng)立即要求補制副本。

　　3.逾期未達在查先報者的同時，總行按未報行打印出一份未達清單，寄送有關(guān)行處，并需要查清如下情況：

　?。?）是否及時上報。若沒有及時上報，必須盡快傳至總行。

　　（2）是否真正未達。若是真正未達，應(yīng)盡快向?qū)Ψ叫星笱a。

　　4.總行在每個月的第一工作日，將查詢數(shù)據(jù)下發(fā)各省行，各省行必須一個月內(nèi)將查詢結(jié)果傳回總行。

　　5.為了接收新的查詢數(shù)據(jù)，各行在每月的最后一個工作日必須將查詢庫清空。如果未能清空查詢數(shù)據(jù)庫，將會造成重復(fù)查詢，使查詢結(jié)果無效。

　?。ǘ┎樵?nèi)酥械呐鋫?/p>

　　各行根據(jù)本行的業(yè)務(wù)量的多少，以及能否滿足工作需要來配備查詢?nèi)藛T。

　　1.日均輸機量在2，000筆以上的行，必須配備兩名查詢?nèi)藛T。

　　2.日均輸機量在2，000筆以下的行，配備一名查詢?nèi)藛T。

　?。ㄈ┪催_帳的求補和補制工作

　　1.收報行根據(jù)查詢清單，發(fā)現(xiàn)某筆帳確系未達，經(jīng)會計主管同意，應(yīng)立即向?qū)Ψ叫幸笱a制副本。無論是電劃、郵劃報單都可以電報方式向?qū)Ψ揭笱a制副本。

　　求補電報格式：

　?。?XXXX）行你（XXX）號表中（XX年XX月XX日）（電／郵）（借／貸）（報單號）人民幣（金額）我行未收到請補制副本。注明“補制副本，注意重復(fù)”（4XXXX）（XX月XX日）

　　2.發(fā)報行收到對方行發(fā)來的補制電報時，應(yīng)首先核實此筆報單是否本行所發(fā)，若確系本行所發(fā)，經(jīng)會計主管審批后方可補制。

　?。?）郵劃報單

　　按原報內(nèi)容補制1-3聯(lián)及附件，更改報單號碼為原報單號碼，發(fā)報日期為原報日期。注明“補制副本，注意重復(fù)”，然后寄出。同時在卡片帳上注明“XX月XX日已補”字樣。

　　（2）電劃報單

　　補制電劃報單時，只需將原電重發(fā)一遍，并在電報上注明“補制副本，注意重復(fù)”。同時，將補發(fā)電報附在該筆業(yè)務(wù)的卡片帳后，并在卡片帳上注明“XX月XX月已補”字樣。

　　五、報告表的合并

　　（一）當上年戶結(jié)平之后，方可開始做報告表的合并工作。并表的時間由總行財會部下文通知，全國統(tǒng)一開始并表。

　　（二）并表的方法

　　將上年戶余額不通過分錄并入本年戶內(nèi)，同時填制合并表并注明“合并表”字樣。

　　本期報告表余額＝本期報告表的實際余額＋（－）上年戶余額

　?。ㄈ⒕幹坪玫膱蟾姹砑耐敊C行。

　　六、聯(lián)行銷帳工作的評比

　　總行每月將從三個方面對各管轄行的工作進行評比：

　　1.各行的傳輸進度

　　從傳輸進度表上看，各行的傳輸進度是否與總行的要求相一致。

　　2.各行的錄入質(zhì)量。

　　從差錯表上看各行的差錯情況，其允許的差錯率在5‰以內(nèi)。

　　3.各行的查詢進度

　　能否按時保質(zhì)、保量的完成查詢工作。

　　總行每月將結(jié)果以通報的形式發(fā)至各管轄行。一年度的未達查詢工作結(jié)束之后，對各行的工作進行總評比。同時要求各行對其轄內(nèi)行、處也要進行評比。