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寧波
中國人民銀行關于加強對外資金融
（１９９８年５月７日 銀發〔１９９８〕１８６號）
中國人民銀行廣東、福建、海南、江蘇、湖北、云南、四川、浙江、山東、遼寧省分行，北京、上海、天津、重慶、深圳、大連、青島、廈門、寧波、珠海、汕頭、蘇州市分行：
為了規范和加強對外資金融機構存款準備金的管理，現就有關問題通知如下：
一、中國人民銀行各分行應對存款準備金的收繳和管理分別指定專門的部門負責，建立相應的內部控制制度，并將有關分工管理情況報中國人民銀行總行備案。對這部分資金的管理應遵循“安全性”和“流動性”的原則。
二、各分行應開立專用賬戶存放外資金融機構的存款準備金，不得將該賬戶與其他賬戶混用。開戶銀行向中國人民銀行支付利息，利率水平根據市場利率水平確定，利息所得仍應存入原賬戶。
三、未經總行批準，外資金融機構存款準備金一律不得動用。
四、各分行應于每年１月份向總行報告上一年末外資金融機構存款準備金的余額和利息所得等情況。總行將對各分行對外資金融機構存款準備金的管理情況進行不定期檢查。
以上，請各分行認真遵照執行，并將出現的有關問題及時上報總行。
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