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寧波
關于匯國統３表有關問題的通知
中國銀行、農業銀行、工商銀行、建設銀行、交通銀行、中國投資銀行、中信實業銀行、廣東發展銀行、浦東發展銀行、光大銀行、華夏銀行、招商銀行、深圳發展銀行、福建興業銀行；國家外匯管理局各省、自治區、直轄市、計劃單列市、經濟特區分局：
（95）匯國函字第039號文下發以來，從匯國統3表的填報情況看，存在不少問題。現將有關問題進一步明確如下：
一、匯國統3表的設置目的
通過本表反映每旬或月各外匯指定銀行（含外資銀行，下同）及各類非銀行金融機構結售匯總量，銀行間市場買入、賣出及頭寸情況。這一頭寸在統3表中具體體現為“本期結售匯科目余額”。
二、報送渠道
1.各中資銀行總行負責匯總轄內所有分支行數據后直接報送國家外匯管理局國際收支司。
2.國家外匯管理局各省、自治區、直轄市分局只匯總轄內外資銀行及非銀行金融機構數據。轄內沒有外資銀行或非銀行金融機構沒有結售匯及在銀行間外匯市場買賣業務的分局暫不填報統3表，俟有上述機構并開展相關業務后再行上報。
三、指標說明
1.“結匯”：境內機構（指所有企事業單位、機關和社會團體含外商投資企業，下同）及個人按規定將取得的外匯結售給外匯指定銀行（含外資銀行，下同）及各類非銀行金融機構的外匯收入。
2.“售匯”：各外匯指定銀行和非銀行金融機構按規定向境內機構及個人兌付外匯的支出。
3.“本期銀行間市場買（賣）匯”：各外匯指定銀行及非銀行金融機構本期發生的從銀行間外匯市場買入（賣出）的外匯。其中：
（1）各外匯指定銀行總行代理其分支行的買入（賣出）由總行填寫，分支行不必填寫；
（2）各外匯指定銀行分支行間互相代理的買入（賣出）由被代理行填寫，代理行不必填寫；
（3）所有外匯指定銀行及非銀行金融機構代理外商投資企業買入（賣出）的外匯不得填入“本期銀行間市場買匯（賣匯）欄。
四、有關填報說明
1.外資銀行只有在用自有人民幣資金辦理結匯時，才填報“結匯”欄。代理三資企業在銀行間市場賣出又買入不得填入“結匯”及“售匯”欄。
2.與“上期末結售匯科目余額”相對應，其“本期發生數”一欄直接填寫上期末余額數：“本月合計”一欄直接填寫上月末余額數：“自年初到本期累計”一欄直接填寫上年末余額數，年內各期數字不變。余額數本身不能逐期累加。
3.與“本期末結售匯科目余額”相對應，其“本期發生數”、“本月合計”、“自年初到本期累計”欄均為同一數字，即“本期發生數”。
4.“本期發生數”、“本月合計”及“自年初到本期累計”的各橫欄須保持規定的平衡關系。
5.每期報表數字要與上期銜接。如出現不一致，須附修改的項目和數字說明。
6.各外匯指定銀行總行及國家外匯管理局各省、自治區、直轄市分局在向國家外匯管理局國際收支司報送統3表時，不得隨意減少有關欄、項目。
五、以上有關說明和要求只適用于匯國統3表。匯國統1表、統2表仍按有關規定和要求繼續上報。
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