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寧波
資金管理制度
2。資金分類管理，根據(jù)資金使用情況，各級審批權(quán)限：
（1）使用部門申請報告 （2）廠長、財務(wù)部負責(zé)人進行初審
a
B。財務(wù)部審計。經(jīng)總經(jīng)理、副總經(jīng)理或廠長批準
（2）總值500元以上B。財務(wù)部審計。總經(jīng)理批準
（1）500元以下（含500元）D:業(yè)務(wù)貸款審批程序
（1）500元以下
a。借款人應(yīng)先填寫貸款申請表。部門主管審計。財務(wù)部簽署的意見。總經(jīng)理、副總經(jīng)理、廠長批準向財務(wù)部借款（2）每年500元以上。借款人填寫貸款申請表。部門負責(zé)人簽署的意見。財務(wù)部簽署的意見。總經(jīng)理批準
向財務(wù)部借款注：如因公借款，經(jīng)辦人必須在3-5天內(nèi)辦理報銷手續(xù)（如購物、出差等）。嚴禁私自占用公款。原則上，出差貸款（現(xiàn)金金額）在一萬元以上的，兩個人一起去。公司的任何付款必須以合法有效的發(fā)票或相關(guān)收費憑證為依據(jù)，經(jīng)辦人簽字或蓋章確認，并注明付款原因。根據(jù)審批權(quán)限，公司報請相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，財務(wù)部審核簽字后方可辦理支付業(yè)務(wù)
如需提前還款，代理人應(yīng)按審批權(quán)限書面申請相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，與合同或相關(guān)文件一起提交財務(wù)部審核，總經(jīng)理簽字后方可辦理付款。但在業(yè)務(wù)結(jié)束時，代理人必須取得對方出具的正式合法收據(jù)，交財務(wù)部結(jié)算往來款，否則，經(jīng)營者應(yīng)承擔(dān)損失責(zé)任公司拒絕接受任何解釋該內(nèi)容對我有幫助 贊一個
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