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寧波
資金管理制度
來源:
律霸小編整理
·
2021-05-18
·
897人看過
2。資金分類管理，根據資金使用情況，各級審批權限：
（1）使用部門申請報告 （2）廠長、財務部負責人進行初審
a
B。財務部審計。經總經理、副總經理或廠長批準
（2）總值500元以上B。財務部審計?？偨浝砼鷾?/p>（1）500元以下（含500元）
D:業務貸款審批程序
（1）500元以下
a。借款人應先填寫貸款申請表。部門主管審計。財務部簽署的意見?？偨浝?、副總經理、廠長批準向財務部借款（2）每年500元以上。借款人填寫貸款申請表。部門負責人簽署的意見。財務部簽署的意見?？偨浝砼鷾?/p>向財務部借款
注：如因公借款，經辦人必須在3-5天內辦理報銷手續（如購物、出差等）。嚴禁私自占用公款。原則上，出差貸款（現金金額）在一萬元以上的，兩個人一起去。公司的任何付款必須以合法有效的發票或相關收費憑證為依據，經辦人簽字或蓋章確認，并注明付款原因。根據審批權限，公司報請相關領導審批，財務部審核簽字后方可辦理支付業務
如需提前還款，代理人應按審批權限書面申請相關領導審批，與合同或相關文件一起提交財務部審核，總經理簽字后方可辦理付款。但在業務結束時，代理人必須取得對方出具的正式合法收據，交財務部結算往來款，否則，經營者應承擔損失責任公司拒絕接受任何解釋
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