為適應現代化和集團發展的需要，建立健全以現金流量控制為核心的集團內資金統一控制管理制度，提高資金使用效率，控制財務風險，實現集團內資金管理高度統一，本辦法適用于×× 水泥股份有限公司（以下簡稱“本公司”）及其子公司（以下簡稱“本公司”）

管理機構及職能。公司資金管理的決策機構為公司資金管理委員會

主席：公司總裁

副主席：公司財務副總裁

成員：營銷副總裁、生產副總裁，公司投資發展副總裁

成員：金融中心資金部部長、銷售部部長、物資部部長、工程部部長、計劃發展部部長，財務經理

2公司資金管理委員會的主要職能是審批公司的資金管理辦法；審批年度資金預算和月度資金計劃；審批融資方案；統一撥款；檢查和評估資本預算和計劃執行的結果；動態監控公司現金流，控制財務風險。公司基金管理委員會的工作方式是每月召開一次執行機構和職能會議。財務中心資金部：履行資金管理委員會辦公室職能。主要負責執行基金管理委員會的各項決定；基金管理辦法草案；統籌公司年度資金預算和月度資金計劃；組織召開基金管理委員會月度會議；向各公司下達經批準的年度資本預算和月度資本計劃；審批各單位資金周報，負責各單位資金分配；具體指導、監督、檢查各公司的資金管理工作；向基金管理委員會提交月度、季度、年度基金業績報表和基金管理報告；對各公司資金管理效果提出評價意見和建議。財務經理：

具體負責轄區內各公司的資金管理工作，組織編制和初審各公司的年度資金預算、季度資金預測、月度資金計劃、周資金報告、日資金報告等相關信息；參加基金管理委員會月度會議；組織實施經批準的各公司融資方案；監督實施各公司的收入計劃；具體執行財務中心資金部資金調度計劃；根據本辦法的權限，各公司的支付業務應當經過審批和簽署；提交所轄地區月度、季度、年度資金運行報告

第三章資金預算第五條公司通過實施資金預算管理，實現對各公司資金的集中統一控制。各公司的資金預算必須按規定編制，經財務經理初審，報財務中心資金部復核，匯總報公司資金管理委員會批準后，嚴格執行。資本預算的審批程序如下：

1。各公司應根據年度財務預算編制資金預算，并于每年1月15日前將年度資金預算草案報送財務中心資金部，經公司資本管理委員會批準后，提交正式的年度資本預算

各公司根據公司資金管理委員會批準的年度資金預算，結合季度資金預測，編制資金月計劃，并于每月3日前報財務中心資金部。單筆支付金額在100萬元（含100萬元）以上的計劃，應當詳細列明支付單位名稱和金額。每月最后一天，將應付材料、預付運雜費、工程結余的付款計劃與月度資金計劃一起提交資金部，銷售公司每月最后一天向財務中心資金部及各直屬公司提交下月付款退回計劃，工程部每月最后一天向財務中心資金部及相關子公司提交下月付款計劃第4個月。資金周報各單位根據月度資金計劃編制資金周報，每周六上午上報財務中心資金部。資金日報表中有一個問題，需要通過溝通解決。如果你對內容不清楚，你還想了解更多。建議您及時向律霸在線律師求助