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酒店管理公司的資金管理系統是什么

來源: 律霸小編整理 · 2021-05-18 · 496人看過

酒店管理公司的資本管理體系是什么p>

為了規范酒店的資本運營和管理，本辦法是根據集團相關財務管理制度和酒店業的實際經營情況制定的第一條所有人員必須按照合法、完整的原始單據粘貼、填寫報銷單據。原始憑證的基本要求

1）原始憑證的內容必須有：憑證名稱；填制憑證的日期；填制憑證的單位或者個人的名稱；經辦人簽章；接受憑證的單位名稱；業務內容、數量、單位、金額

<2）從其他單位取得的原始憑證必須符合國家票證管理辦法，并加蓋填制單位公章；從個人取得的原始憑證，必須由出票人簽名或者蓋章。自制的原始憑證必須由經辦單位領導或其指定人員簽字或蓋章

所有大小寫金額的原始憑證必須一致。采購實物的原始憑證必須有入庫單或驗收單；原始付款憑證必須有收款人的收款憑證

分幾份的原始憑證應注明每一份的用途，只能有一份作為收款憑證。發票和收據一式幾份，必須用雙面復寫紙書寫（發票和收據具有復寫紙功能的除外）

經有關部門批準的經濟業務，批準的單據應附在原始單據后。批準文件需要單獨備案的，應當在證書上注明批準部門、日期、被批準人和“原備案”字樣；如果審批單中涉及兩項報銷，則其中一項報銷單可以附在原件上，另一項則表明原件在“審批單”中×× "在報銷“

2。粘貼原始憑證的具體規定：

＜P＞1）根據小額發票的下限和大額發票在空白報銷表上的要求，將原來的報銷憑證從右到左按梯形形式粘貼；如票據較少，可直接粘貼在正式報銷單背面（原始憑證正面與報銷單正面方向一致）；如果有很多帳單，你可以貼在幾個空白報銷表上，

P＞2）在原始報銷憑證的空白報銷表上粘貼完整的正式報銷單（左對齊）

< P>第2條，如原報銷單據丟失，除機票、火車票外，船票和長途汽車票，有充分理由的按票價的50%不予報銷；特殊情況須報酒店財務部負責人批準；銀行已付款需注銷的原始單據如有遺失，必須憑加蓋對方發票章（或財務章）的原始單據復印件和部門負責人簽字的專用指示予以注銷。同時對經營者處以100元罰款

第三條原件不真實、不合格的，不予報銷；對記錄不準確、不完整的原始文件，應按要求退回、更正和補充；如原憑證有誤，應要求出票單位或填表人重新開張或更正（金額只能改小，不能改大），并在更正處加蓋單位印章或公章

第四條嚴格執行報銷期限的規定，并及時報銷

差旅費必須在返回酒店后5天內報銷，其他現金必須在10天內結清

2。代收的轉賬支票，經辦人員必須在10日內到財務部報銷；酒店直接匯往流動單位的款項，應記入經辦人員的活期賬戶。經辦人員必須在付款（或到貨或工程竣工）后一個月內（合同規定的除外）到財務部辦理報銷手續。逾期不到財務部門辦理財務手續的，按起征點30元罰款，每延誤一天按2元罰款。如果費用單據超過兩個月，則不報銷

所有費用必須經部門負責人批準，并經酒店總經理和財務部負責人批準

第6條如果費用以現金支付，酒店（或**集團）費用報銷單必須填寫

第七條**集團報銷單報銷業務必須填寫結算憑證；無結算憑證的支付業務，由代理人填寫《付款申請單》。貨物到達（或工程完工）后，代理人應取得發票，辦理入庫驗收（或工程驗收）手續，填寫報銷單，辦理報銷手續? 本制度自發布之日起施行

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