博州政辦發(fā)〔2008〕52號 各縣市人民政府，阿拉山口口岸管委會，賽里木管委會，州人民政府各部門： 《博爾塔拉蒙古自治州使用國家開發(fā)銀行貸款管理暫行辦法》已經(jīng)自治州第十二屆人民政府第四次常務(wù)會議研究同意，現(xiàn)印發(fā)給你們，請認真貫徹執(zhí)行。 二○○八年五月二十日 博爾塔拉蒙古自治州使用國家開發(fā)銀行貸款管理暫行辦法 第一章　總則 第一條 為進一步規(guī)范國家開發(fā)銀行貸款項目資金管理，提高資金使用效益，根據(jù)國家、自治區(qū)關(guān)于基本建設(shè)和國債專項投資項目管理有關(guān)規(guī)定及自治區(qū)人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)新疆維吾爾自治區(qū)使用開發(fā)銀行貸款管理辦法的通知》（新政辦發(fā)〔2004〕64號）精神，結(jié)合自治州實際，制定本辦法。 第二條 本辦法適用管理和使用國家開發(fā)銀行貸款的政府部門、借款法人、項目建設(shè)單位以及使用國家開發(fā)銀行貸款實施的項目。 第三條 自治州人民政府使用國家開發(fā)銀行貸款屬于自治州政府信用貸款（以下簡稱自治州政府信用貸款），由州人民政府負責(zé)統(tǒng)籌管理。 第四條 自治州政府信用貸款建設(shè)項目按照財政管理體制，分為州本級政府信用貸款建設(shè)項目和縣市政府信用貸款建設(shè)項目。 第五條 自治州政府信用貸款的使用范圍：一是使用上級財政資金投資項目需要地方配套的資本金；二是自治州決定的屬于關(guān)系國計民生的重點建設(shè)項目貸款。 第六條 政府信用貸款的使用原則：以財政償債能力為依托，擇優(yōu)選擇、突出重點、注重實效、誰使用、誰歸還。 第二章 組織機構(gòu)和管理職責(zé) 第七條 為加強管理和協(xié)調(diào)，自治州人民政府成立使用國家開發(fā)銀行貸款工作領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱州貸款工作領(lǐng)導(dǎo)小組），州貸款工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在州財政局。 第八條 州貸款工作領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)：與國家開發(fā)銀行新疆分行（以下簡稱開行新疆分行）商定信用合作的重要事項；簽訂《開發(fā)性金融合作協(xié)議》；確定合作方向和內(nèi)容；決策貸款的主要投向；審批項目貸款使用計劃；監(jiān)督貸款使用情況。 第九條 州貸款工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主要職責(zé)：負責(zé)州貸款工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常事務(wù)；擬定項目貸款使用計劃，報請州貸款工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批；負責(zé)辦理金融合作相關(guān)事宜；向州貸款工作領(lǐng)導(dǎo)小組上報貸款使用有關(guān)信息；會同州發(fā)改委、審計局、監(jiān)察局等相關(guān)部門對貸款使用情況進行專項檢查。 第十條 自治州國資經(jīng)營有限公司（以下簡稱州國資經(jīng)營公司）主要職責(zé)：作為州人民政府指定的借款法人，統(tǒng)一對使用國家開發(fā)銀行貸款的籌措、使用、歸還進行管理；匯總分析上報貸款使用、管理、償還和工程進度情況；建立貸款資金財務(wù)管理內(nèi)部控制制度，防范金融風(fēng)險。 第十一條 縣（市）人民政府指定的貸款承借主體、州本級項目建設(shè)單位主要職責(zé)：負責(zé)申報貸款計劃，嚴格按照合同、協(xié)議及有關(guān)規(guī)定使用貸款，確保貸款專款專用；按時足額償還貸款本息；上報貸款使用、管理、償還和工程情況（重大設(shè)計變更、隱蔽工程簽證）等信息；辦理州貸款工作領(lǐng)導(dǎo)小組和州國資經(jīng)營公司交辦的有關(guān)貸款管理使用的其他事項。 第三章 貸款的使用管理 第十二條　州國資經(jīng)營公司按照州貸款工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批下達的項目貸款使用計劃，與縣市人民政府指定的貸款承借主體、州本級項目建設(shè)單位簽訂《使用自治州政府信用貸款協(xié)議書》。 第十三條　州國資經(jīng)營公司設(shè)立貸款專戶，用于核算貸款的使用和管理，并接受州貸款工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的監(jiān)督。 第十四條 縣（市）人民政府指定的貸款承借主體、州本級項目建設(shè)單位所有涉及統(tǒng)一管理的貸款項目建設(shè)資金實行專戶管理，?？顚Ｓ?。 第十五條　縣（市）人民政府指定的貸款承借主體或州本級項目建設(shè)單位使用貸款時，經(jīng)項目監(jiān)理單位簽字確認，由縣（市）人民政府指定的貸款承借主體或州本級項目建設(shè)單位將貸款使用計劃申請報州國資經(jīng)營公司，由州國資經(jīng)營公司會同州貸款工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對貸款使用計劃進行審核并核定項目建設(shè)進度，經(jīng)州貸款工作領(lǐng)導(dǎo)小組審定后，由州國資經(jīng)營公司向開行新疆分行申請支付資金，再由州國資經(jīng)營公司將資金直接撥付項目施工單位或設(shè)備材料供應(yīng)商。 第十六條　縣（市）人民政府指定的貸款承借主體或州本級項目建設(shè)單位嚴格按照基建財務(wù)會計制度和合同條款規(guī)定辦理工程、設(shè)備價款結(jié)算，按時向州財政局、州國資經(jīng)營公司報送年度基本建設(shè)財務(wù)決算或項目竣工財務(wù)決算。貸款的使用要接受財政、審計、紀檢監(jiān)察部門的監(jiān)督。 第四章 貸款的還貸管理 第十七條　州財政局和州國資經(jīng)營公司根據(jù)貸款的還本付息計劃，于每年年底前將次年上、下半年的還本付息計劃下達縣市財政局和州直項目建設(shè)單位。 第十八條 自治州政府信用貸款從州國資經(jīng)營公司與開行新疆分行簽訂《借款合同》并放貸之日起開始計息，由州國資經(jīng)營公司負責(zé)統(tǒng)一歸集后歸還開行新疆分行。 第十九條　州國資經(jīng)營公司設(shè)立還貸準備金帳戶，縣（市）財政、州直項目建設(shè)單位在每年2月20日和7月20日前分兩次將上、下半年的還本付息資金上繳州財政局，由州財政局統(tǒng)一存入州國資經(jīng)營公司還貸準備金帳戶，確保還貸準備金專戶中有足夠的資金償還到期貸款本息。項目建設(shè)配套資金按比例與貸款資金同步或先期到位。 第二十條　縣（市）財政、州直項目建設(shè)單位嚴格按照《借款合同》償還貸款本息，無法按期償還時，州財政局根據(jù)州人民政府出具的項目還款承諾函將從下?lián)艿呢斦Y金中直接扣劃至州國資經(jīng)營公司還貸準備金帳戶，保證貸款的按期足額償還。 第五章 附則 第二十一條 本辦法由州財政局、州國資委在各自職權(quán)范圍內(nèi)負責(zé)解釋。 第二十二條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。