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中國工商銀行關于貫徹執行《結匯、售匯及付匯管理暫行規定》的有關問題的通知

來源: 律霸小編整理 · 2020-11-18 · 8031人看過

各省、自治區、直轄市分行，計劃單列市分行：

《結匯、售匯及付匯管理暫行規定》（以下簡稱《規定》）已以《中國人民銀行令》（第3號）正式發布實施。為貫徹執行《規定》，就有關事項通知如下：1.各行辦理結售匯業務時，要嚴格按照《規定》所列的結售匯范圍和條件認真執行。

　　2.關于結售匯匯價。按照中國人民銀行每日公布的市場匯價掌握執行。

　　3.關于結匯業務處理。對《規定》第四條所列明的境內機構所取得的各項外匯收入，應按規定及時辦理結匯。對《規定》第五條所列明的境內機構所收到的各項外匯，根據會計制度按期結算實現的外匯收入，我行也要如期辦理結匯。

　　對按《規定》可不結匯而允許開立現匯帳戶、保留現匯的境內機構，如自愿將外匯結售給我行，我行應積極辦理。

　　對出口企業結匯，應按結匯金額的50％設立出口結匯臺帳。

　　4.關于售匯業務處理。對規定范圍內的境內機構的貿易及非貿易經營性對外支付用匯，有外匯帳戶或有外匯留成額度的，應先從其現匯帳戶或留成額度內支取；對現匯或留成額度不足，以及沒有現匯帳戶和留成額度的，可憑客戶所持與支付方式相適應的有效商業單據和《規定》所列有效憑證辦理售匯；與貿易活動有關的服務性支付也按上述要求辦理售匯。

　　對售匯業務要按“審售分離、分級審核”的原則嚴格管理。客戶到我行買匯時，須備足買匯所需的足額人民幣資金。我行要對其有效單據及憑證認真審查，符合《規定》的范圍和條件，方可辦理售匯。

　　5.關于結售匯業務的帳務處理。按總行《關于增設結匯、售匯及期權業務會計科目的通知》的有關規定執行。

　　6.關于報送結售匯統計報表。開辦結售匯業務的分支行必須每日將當日結售匯的發生額和余額，報送省級分行和計劃單列市行，由其匯總后，于次日通過SWIFT或電傳系統報送總行國際業務部。“結售匯業務日報表”格式由總行統一制訂（見附件）。

　　7.各行在執行《規定》過程中遇到問題及時向總行及當地外匯管理部門反映。

　　注：《結匯、售匯及付匯管理暫行規定》見本《選編》人民銀行部分。

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