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寧波
財政部關于印發《財政部負責的世界銀行貸款項目提款報帳和資金回補程序有關問題的規定》的通知
為了進一步規范世界銀行貸款項目提款報帳和資金回補工作，經研究，決定在前一階段對部分項目試點的基礎上，制訂并下發《財政部負責的世界銀行貸款項目提款報帳和資金回補程序有關問題的規定》。本規定自發布之日起執行。在執行中有什么問題和建議，請及時與我部聯系。
中華人民共和國財政部
一九九六年五月二十四日
附件：
財政部負責的世界銀行貸款項目提款報帳和資金
回補程序有關問題的規定
世界銀行貸款項目提款報帳和資金回補是確保項目正常進行的一個重要因素，財政部世界銀行司和世界銀行方面對此都很重視。為此，我司于一九九五年對部分財政部負責的世界銀行貸款項目的提款報帳和資金回補程序進行了改進試點。實踐證明，試點項目提款報帳和資金回補質量與速度都有了明顯的提高。為了更加有效地利用世行貸款資金，保證項目的順利執行，現決定在完善前一階段試點經驗的基礎上，對所有財政部負責的世界銀行貸款項目提款報帳和資金回補程序中的有關問題作如下規定：
一、提款報帳
?。保h項目辦應在提款報帳額達５萬元人民幣時，及時匯總、編報提款申請，或在每月終了５日內編報提款申請，經同級財政部門審核簽章后報地、市項目辦。
?。玻?、市項目辦應在提款報帳額達１５萬元人民幣時，及時匯總、編報提款申請，或在每月終了１０日內，將本級和各縣報來的提款申請審核匯總后，填寫提款申請，經同級財政部門審核簽章后報省項目辦。
３．省項目辦應在提款報帳額達５０萬元人民幣時，及時匯總、編報提款申請，或在每月終了１５日內將省本級和各地、市上報的提款申請審核匯總后，填寫提款申請，報省財政廳審核付款。
縣項目辦上報的提款申請單為一式三份，地、市財政局撥付資金后退一份給縣財政局作付款通知附件，另二份保留在地、市財政局和項目辦。地、市項目辦上報的提款申請單也為一式三份，省財政廳撥付資金后退一份給地、市財政局作為付款通知附件，另二份保留在省財政廳、項目辦。
二、資金回補
?。保斦渴佬兴臼盏绞∝斦d或其他提款單位上報的提款申請經審核無誤后，在五個工作日內，將應從世行貸款中核銷的提款額，從專用帳戶中撥付給提款申請單位。
２．省財政廳收到省級或省以下的提款單位報來的提款申請經審核無誤后，用本省的項目周轉金，在五個工作日內，將應從世行貸款中核銷的提款額撥付給提款單位，并同時向財政部上報提款申請。
?。常?、市財政局收到貸款回補資金后，在五個工作日內，將回補資金撥付給地、市項目辦和縣財政局。
?。矗h財政局收到貸款回補資金后，在五個工作日內，將回補資金撥付給縣項目辦。
希望各級財政部門、項目單位高度重視這項工作，按照文件精神，結合本單位情況作出具體安排，對該項工作既要實行專人負責制，又要保證其連續性，以免在有出差、培訓等任務時，影響正常的提款報帳工作，防止任何形式的拖延、擠占、挪用世行貸款資金，把項目支付工作提高到一個新的水平。今后，財政部世行司將會同世界銀行和國內有關部門方面加強對支付工作的定期檢查，并相應進行獎懲。
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