第一章　總則

　　第二章　業(yè)務(wù)范圍

　　第三章　董事會(huì)

　　第四章　監(jiān)事會(huì)

　　第五章　管理機(jī)構(gòu)

　　第六章　經(jīng)營管理

　　第七章　附則

　　第一章　總則

　　第一條　中國民族國際信托投資公司（英文名稱為“CHINA NATIONALITIES INTERNATIONAL TRUST AND INVESTMENT CORPORATION”以下簡稱公司）是經(jīng)營信托投資業(yè)務(wù)的國營金融企業(yè)。

　　第二條　公司的宗旨是：根據(jù)國家有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)，運(yùn)用靈活多樣形式籌集和融通國內(nèi)外資金，引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)、設(shè)備和管理經(jīng)驗(yàn)，以開發(fā)民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)，為社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)。

　　第三條　公司實(shí)行自主經(jīng)營，自負(fù)盈虧，自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，自求平衡，是具有法人資格的獨(dú)立的經(jīng)濟(jì)實(shí)體。業(yè)務(wù)上接受中國人民銀行領(lǐng)導(dǎo)、管理、協(xié)調(diào)、監(jiān)督與稽核。

　　第四條　公司注冊資本為人民幣3億元、美元3000萬元。

　　第五條　公司設(shè)于北京。經(jīng)中國人民銀行及主管部門批準(zhǔn)，可設(shè)立分支機(jī)構(gòu)。

　　第二章　業(yè)務(wù)范圍

　　第六條　公司經(jīng)營下列人民幣業(yè)務(wù)：

　　（一）《金融信托投資機(jī)構(gòu)管理暫行規(guī)定》中規(guī)定的各項(xiàng)人民幣信托存款、委托存款業(yè)務(wù)；

　　（二）委托貸款、投資；

　　（三）信托貸款、投資；

　　（四）以自有資金進(jìn)行貸款、投資；

　　（五）融資性租賃；

　　（六）有價(jià)證券代理發(fā)行與轉(zhuǎn)讓；

　　（七）房地產(chǎn)投資；

　　（八）人民幣擔(dān)保與見證；

　　（九）代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；

　　（十）代理資財(cái)保管與處理；代理收付；

　　（十一）征信調(diào)查、咨詢業(yè)務(wù)；

　　（十二）中國人民銀行批準(zhǔn)的其他人民幣業(yè)務(wù)。

　　第七條　公司經(jīng)營下列外匯業(yè)務(wù)：

　　（一）境內(nèi)、外外匯信托存款業(yè)務(wù)；

　　（二）境內(nèi)、外外匯信托貸款業(yè)務(wù)；

　　（三）境內(nèi)、外發(fā)行或代理發(fā)行外幣有價(jià)證券業(yè)務(wù)；

　　（四）境內(nèi)、外外匯信托投資業(yè)務(wù)；

　　（五）境內(nèi)、外外幣借款業(yè)務(wù)；

　　（六）買賣或代理買賣外幣有價(jià)證券；

　　（七）以自有資金進(jìn)行外匯投資；

　　（八）外匯擔(dān)保及見證業(yè)務(wù)；

　　（九）國際融資租賃業(yè)務(wù)；

　　（十）外匯投資、放款、租賃、擔(dān)保項(xiàng)下的人民幣配套業(yè)務(wù)；

　　（十一）接受外匯投資、放款、租賃、擔(dān)保項(xiàng)下的外匯存款；

　　（十二）征信調(diào)查、咨詢服務(wù)；

　　（十三）國家外匯管理局批準(zhǔn)的其他外匯業(yè)務(wù)。

　　第三章　董事會(huì)

　　第八條　公司設(shè)董事會(huì)。董事會(huì)為公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，決定公司的一切重大事宜。

　　第九條　董事會(huì)設(shè)名譽(yù)董事長1人，董事長1人，副董事長2至3人，董事若干人。

　　董事長、副董事長和董事的任期為4年。繼續(xù)委派可以連任。

　　第十條　下列事項(xiàng)由出席董事會(huì)會(huì)議的董事（半數(shù)以上）多數(shù)通過方可作出決議：

　　（一）審定公司的業(yè)務(wù)方針及發(fā)展規(guī)劃；

　　（二）聽取和審查公司總經(jīng)理的工作報(bào)告；

　　（三）審查通過公司年度預(yù)決算報(bào)告和盈利分配方案；

　　（四）審議、任免公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理；

　　（五）審查公司職員工資福利待遇的分配方案；

　　（六）公司的終止、解散；

　　（七）公司注冊資本的增加；

　　（八）公司與其他經(jīng)濟(jì)組織的合并；

　　（九）審議公司國內(nèi)外分支機(jī)構(gòu)、子公司或代辦機(jī)構(gòu)的設(shè)立與撤銷，公司章程的修改；

　　（十）審議公司的其他重要事項(xiàng)。

　　第十一條　董事會(huì)會(huì)議每年召開一次，由董事長負(fù)責(zé)召集并主持。董事長不能召集時(shí)，由董事長委托副董事長負(fù)責(zé)召集并主持董事會(huì)會(huì)議。在董事長認(rèn)為必要時(shí)或經(jīng)過1/3以上董事提議，可由董事長召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。

　　董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有4/5以上董事出席方能舉行。董事不能出席，可出具委托書委托他人代表其出席和表決。

　　第四章　監(jiān)事會(huì)

　　第十二條　公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，由首席監(jiān)事1人，監(jiān)事4人組成。

　　第十三條　監(jiān)事會(huì)會(huì)議每年召開一次，由首席監(jiān)事召集并主持。經(jīng)兩名監(jiān)事提議，可以召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)議，如監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司在經(jīng)營中有重大問題，監(jiān)事會(huì)可隨時(shí)進(jìn)行調(diào)查。

　　第十四條　監(jiān)事會(huì)的職責(zé)如下：

　　（一）監(jiān)察公司遵守國家法律，執(zhí)行國家政策和貫徹公司業(yè)務(wù)方針的情況；

　　（二）審核公司年度決算報(bào)告；

　　（三）調(diào)查重大案件、提出處理意見。

　　第十五條　監(jiān)事會(huì)每兩年改任一次，首席監(jiān)事和監(jiān)事任期均為兩年，可以連任。

　　第五章　管理機(jī)構(gòu)

　　第十六條　公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，設(shè)總經(jīng)理1名，副總經(jīng)理2至3名，董事會(huì)任命。

　　第十七條　總經(jīng)理是公司的法定代表人，對外全權(quán)代表公司，對內(nèi)全面負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營管理工作，副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作。

　　第十八條　總經(jīng)理的職責(zé)：

　　（一）組織貫徹實(shí)施經(jīng)董事會(huì)審查通過的公司經(jīng)營方針和經(jīng)營規(guī)劃，負(fù)責(zé)處理日常業(yè)務(wù)活動(dòng)；

　　（二）向董事會(huì)提出年度工作報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)告；

　　（三）負(fù)責(zé)提出公司的副總經(jīng)理、總工程師、總經(jīng)濟(jì)師、總會(huì)計(jì)師、總法律師人選，征得中國人民銀行總行同意后，由董事會(huì)任免；負(fù)責(zé)任免公司各部門經(jīng)理和各分支機(jī)構(gòu)經(jīng)理及其他高級職員；

　　（四）按照國家政策、規(guī)定向董事會(huì)就職工的工資、福利和獎(jiǎng)懲制度提出報(bào)告；

　　（五）提出機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

　　（六）定期向董事會(huì)匯報(bào)工作。

　　第十九條　在總經(jīng)理不能履行職責(zé)時(shí)，由總經(jīng)理指定一名副總經(jīng)理代理總經(jīng)理職務(wù)。

　　第二十條　總經(jīng)理、副總經(jīng)理有營私舞弊或嚴(yán)重失職行為時(shí)，經(jīng)商中國人民銀行總行同意后，董事會(huì)會(huì)議決議可隨時(shí)撤換。

　　第二十一條　公司設(shè)咨詢委員會(huì)，由金融、法律、經(jīng)濟(jì)部門的有關(guān)專家學(xué)者組成，研究重大問題，給董事會(huì)決策提供依據(jù)。

　　第六章　經(jīng)營管理

　　第二十二條　公司存貸款執(zhí)行中國人民銀行統(tǒng)一規(guī)定的利率；并按規(guī)定提取呆帳準(zhǔn)備金。

　　第二十三條　公司的會(huì)計(jì)核算采用權(quán)責(zé)發(fā)生制和借貸記帳法并實(shí)行外幣分帳制。

　　第二十四條　公司會(huì)計(jì)年度采用歷年制，自1月1日起至12月31日為一個(gè)會(huì)計(jì)年度。

　　第二十五條　公司辦理的用于固定資產(chǎn)的貸款、投資及租賃項(xiàng)目，須納入國家批準(zhǔn)的固定資產(chǎn)投資計(jì)劃規(guī)模。公司年度資金來源與運(yùn)用計(jì)劃須報(bào)經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)后執(zhí)行；并按規(guī)定向中國人民銀行和國家外匯管理局報(bào)送會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)等報(bào)表和有關(guān)資料。重大業(yè)務(wù)活動(dòng)，應(yīng)及時(shí)向中國人民銀行報(bào)告。

　　第二十六條　公司上一個(gè)會(huì)計(jì)年度虧損未彌補(bǔ)前不得分配利潤。上一個(gè)會(huì)計(jì)年度未分配的利潤，可并入本會(huì)計(jì)年度利潤分配。

　　第二十七條　公司董事會(huì)做出盈利分配方案后，先由公司按國家有關(guān)的財(cái)政制度，預(yù)留各項(xiàng)基金，再進(jìn)行紅利分配。

　　公司按照國家有關(guān)財(cái)政制度，交納各種稅費(fèi)，提取各項(xiàng)基金。

　　第二十八條　公司將按照國家有關(guān)法律，對公司職員進(jìn)行管理。公司實(shí)行聘用制，對公司職員的招聘應(yīng)按照全面考核、擇優(yōu)錄取的原則，由公司制定業(yè)務(wù)人員招聘規(guī)則，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

　　第二十九條　公司職員的聘請、工資待遇、培訓(xùn)、津貼、差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等由總經(jīng)理決定。

　　第三十條　公司將成立工會(huì)。工會(huì)將代表職工的利益，教育職工做好本職工作，鼓勵(lì)職工鉆研業(yè)務(wù)并遵守勞動(dòng)紀(jì)律。

　　第七章　附則

　　第三十一條　本章程報(bào)請中國人民銀行總行批準(zhǔn)主管部門同意，在國家工商行政管理局登記注冊后施行，修改、終止時(shí)同。

　　第三十二條　本章程由本公司負(fù)責(zé)解釋。