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寧波
基金托管人的職責有哪些
來源:
律霸小編整理
·
2025-06-25
·
865人看過
基金托管人的職責有哪些
一、基金托管人是投資人權益的代表，是基金資產的名義持有人或管理機構
為了保證基金資產的安全，基金應按照資產管理和保管分開的原則進行運作，并由專門的基金托管人保管基金資產。
二、基金托管人的職責
（一）安全保管基金的全部資產；
（二）執行基金管理人的投資指令，并負責辦理基金名下的資金往來；
（三）監督基金管理人的投資運作，發現基金管理人的投資指令違法違規的，不予執行，并向中國證監會報告；
（四）復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值及基金價格；
（五）保存基金的會計帳冊、記錄15年以上；
（六）出具基金業績報告，提供基金托管情況，并向中國證監會和中國人民銀行報告；
（七）基金章程或基金契約、托管協議規定的其他職責。
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