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深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司關于2006年第三期中國鐵路建設債券5年期品種通過深圳證券交易所交易系統上網發行有關事項的通知

來源: 律霸小編整理 · 2020-11-27 · 2101人看過

深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司關于2006年第三期中國鐵路建設債券5年期品種通過深圳證券交易所交易系統上網發行有關事項的通知各會員單位：　　根據國家發展和改革委員會發改財金〔2006〕2843號文批準，2006年第三期中國鐵路建設債券5年期品種（以下簡稱：06鐵道07）于2006年12月18日通過深圳證券交易所（以下簡稱：深交所）交易系統上網發行。現將有關事項通知如下：　　一、06鐵道07發行總額為10億元。　　二、06鐵道07為5年期固定利率債券，票面年利率為3.65%，在債券存續期內固定不變，采用單利按年計息，不計復利，逾期不另計利息。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。　　三、06鐵道07上網發行期認購代碼為101699，證券簡稱為“06鐵道07”。發行完畢后，認購代碼轉換為上市交易代碼111034。　　四、認購06鐵道07的投資者須持有深圳A股證券賬戶，并須在證券營業部存有足額認購資金。　　五、發行當日，深交所交易系統從上午9：15開始接受認購委托，按報盤認購“時間優先”的原則確認成交。　　六、發行當日，投資者通過證券營業部報盤認購，以1，000元面值即10張為一個認購單位，認購數量必須是10張的整數倍且不少于10張；每一證券賬戶單筆認購上限為10萬張且允許重復認購；認購價格為每張100元，認購價格高于或低于100元的認購委托，深交所交易系統均視為非法委托而予以撤單。　　七、本次發行實行貨銀對付結算原則，各會員單位須按照中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱：中國結算深圳分公司）有關規定按時履行資金交收義務，未履行資金交收義務的認購無效。　　八、06鐵道07網上發行截止日后的第二個工作日，中國結算深圳分公司根據交收結果向各會員單位證券營業部發送債券認購數據。　　九、投資者在網上發行期內通過證券營業部認購06鐵道07，不需繳納傭金，深交所亦不向各會員單位收取經手費。　　十、有關06鐵道07的其他信息詳見2006年12月16日國家有關主管部門指定媒體刊載的《2006年第三期中國鐵路建設債券發行公告》。深圳證券交易所?????? 中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司二○○六年十二月十五日

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