1、根據(jù)《國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)辦法》及其實(shí)施細(xì)則，特制定本操作規(guī)程。

　　2、本規(guī)程所稱匯兌系指與人員進(jìn)出我國(guó)國(guó)境相聯(lián)系的、以外匯兌換人民幣或以人民幣兌換外匯的行為；本規(guī)程所稱外匯僅指信用卡、旅行支票和現(xiàn)鈔。

　　3、所有在中國(guó)境內(nèi)開(kāi)辦匯兌業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱金融機(jī)構(gòu)）均須按照本操作規(guī)程向當(dāng)?shù)赝鈪R管理局報(bào)送《匯兌業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)申報(bào)表》（分外匯兌換人民幣和人民幣兌換外匯兩種）（見(jiàn)附件1）以申報(bào)其匯兌業(yè)務(wù)情況。

　　4、國(guó)家外匯管理局負(fù)責(zé)統(tǒng)一設(shè)計(jì)、修改《匯兌業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)申報(bào)表》（以下簡(jiǎn)稱申報(bào)表）。

　　5、各金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)根據(jù)國(guó)家外匯管理局制訂、下發(fā)的格式自行印制申報(bào)表，并向其下設(shè)的各類代兌點(diǎn)發(fā)放。

　　6、各代兌點(diǎn)須逐日填報(bào)申報(bào)表（日?qǐng)?bào)表）一式兩聯(lián)并于月后5個(gè)工作日內(nèi)將本月辦理的匯兌業(yè)務(wù)情況匯總填制申報(bào)表（月報(bào)表）一式兩聯(lián)，將第一聯(lián)報(bào)其所屬的金融機(jī)構(gòu)。各金融機(jī)構(gòu)須逐日填報(bào)申報(bào)表（日?qǐng)?bào)表）一式兩聯(lián)并于月后10個(gè)工作日內(nèi)將本月自身及所轄代兌點(diǎn)辦理的匯兌業(yè)務(wù)情況匯總填制申報(bào)表（月報(bào)表）一式兩聯(lián)，將第一聯(lián)報(bào)送至當(dāng)?shù)赝鈪R管理局。第二聯(lián)由填報(bào)單位留存24個(gè)月備查。各金融機(jī)構(gòu)填報(bào)的申報(bào)表（日?qǐng)?bào)表）由各金融機(jī)構(gòu)留存?zhèn)洳?4個(gè)月。

　　7、各一級(jí)外匯管理局須于月后20個(gè)工作日內(nèi)將所轄各外匯管理局及各金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的申報(bào)表進(jìn)行匯總并報(bào)送至國(guó)家外匯管理局。匯總工作應(yīng)按（附件2，各表均為一式兩聯(lián)）的要求進(jìn)行。二級(jí)分局的報(bào)送時(shí)間由一級(jí)分局確定。

　　8、本規(guī)程所涉及的折算問(wèn)題均按國(guó)家外匯管理局制發(fā)的同期《各種貨幣對(duì)美元內(nèi)部統(tǒng)一折算率表》進(jìn)行，即每日填報(bào)本申報(bào)表時(shí)，按該折算率對(duì)“其它幣種”進(jìn)行折算，每月將各日填報(bào)的申報(bào)表匯總填制本中報(bào)表（月報(bào)表）。

　　9、《匯兌業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)申報(bào)表》中的地區(qū)標(biāo)識(shí)碼為六位阿拉伯?dāng)?shù)字，銀行標(biāo)識(shí)碼為四位阿拉伯?dāng)?shù)字，最后兩位為同一銀行在同一地區(qū)多家機(jī)構(gòu)的順序號(hào)。地區(qū)標(biāo)識(shí)碼和銀行標(biāo)識(shí)碼均由國(guó)家外匯管理局統(tǒng)一編制并分配「參見(jiàn)《關(guān)于下發(fā)（通過(guò)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)的業(yè)務(wù)操作規(guī)程）的通知》（1995年12月21日國(guó)家外匯管理局發(fā)布）」，縣級(jí)地區(qū)標(biāo)識(shí)碼參見(jiàn)國(guó)家技術(shù)監(jiān)督局1995－06－21（GB／T2260－1995）發(fā)布的《中華人民共和國(guó)行政區(qū)劃代碼》。順序號(hào)由外匯管理局各分局編制、分配，并報(bào)外匯管理局總局備案。同一地區(qū)、同一銀行不同機(jī)構(gòu)的順序號(hào)不得重號(hào)。

　　10、各級(jí)外匯管理局國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)部門(mén)須根據(jù)《國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)辦法》和本操作規(guī)程的有關(guān)規(guī)定對(duì)本轄區(qū)內(nèi)的金融機(jī)構(gòu)的匯兌業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)申報(bào)情況進(jìn)行調(diào)查、檢查和處罰工作。

　　11、自本規(guī)程實(shí)行之日起，《通過(guò)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)的業(yè)務(wù)操作規(guī)程》所規(guī)定的“出國(guó)取現(xiàn)”項(xiàng)目不再根據(jù)該規(guī)程進(jìn)行申報(bào)而按匯兌業(yè)務(wù)進(jìn)行申報(bào)。

　　12、本操作規(guī)程自1997年1月1日起實(shí)行。