湖北省十堰市人民政府辦公室 市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《十堰市城市建設(shè)投資公司投資工程項(xiàng)目資金管理辦法》的通知 十政辦發(fā)〔2009〕41號(hào) 各縣市區(qū)人民政府，市政府各部門(mén)： 《十堰市城市建設(shè)投資公司投資工程項(xiàng)目資金管理辦法》已經(jīng)市政府同意，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。 二○○九年三月二十日 十堰市城市建設(shè)投資公司投資工程項(xiàng)目資金 管 理 辦 法 第一條 為規(guī)范市城市建設(shè)投資公司（以下簡(jiǎn)稱城投公司）投資工程項(xiàng)目資金的使用和管理，依據(jù)財(cái)政部《國(guó)有建設(shè)單位會(huì)計(jì)制度》、《基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》、《建設(shè)工程價(jià)款結(jié)算暫行辦法的通知》和《十堰市政府投資建設(shè)項(xiàng)目管理辦法》（十政辦發(fā)〔2007〕106號(hào)），結(jié)合我市實(shí)際，制定本辦法。 第二條 市城投公司投資工程項(xiàng)目的資金管理適用本辦法。 第三條 市城投公司根據(jù)本市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展年度計(jì)劃及自身經(jīng)營(yíng)需要，會(huì)同市發(fā)改委、市建委、市財(cái)政局提出公司年度投資計(jì)劃方案，報(bào)市政府審批后實(shí)施。 第四條 市城投公司投資工程項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)程序。項(xiàng)目可研編制、勘測(cè)、設(shè)計(jì)、招標(biāo)代理、施工監(jiān)理依照有關(guān)法規(guī)，進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)；合同管理依照《市政府投資建設(shè)項(xiàng)目管理辦法》執(zhí)行。 第五條 市城投公司分項(xiàng)目設(shè)立投資工程項(xiàng)目資金專戶，其資金來(lái)源主要包括：1、市財(cái)政預(yù)算安排用于市城投公司投資項(xiàng)目的資金；2、城區(qū)經(jīng)營(yíng)性土地出讓收入用于項(xiàng)目投資的資金；3、項(xiàng)目貸款資金；4、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)收入；5、經(jīng)市政府批準(zhǔn)使用的其他資金。 第六條 市城投公司投資工程項(xiàng)目實(shí)行預(yù)算限額管理，項(xiàng)目預(yù)算限額由項(xiàng)目實(shí)施單位組織編制，經(jīng)市財(cái)政局、市城投公司共同審核后，報(bào)市政府審批。 第七條 市城投公司投資工程要嚴(yán)格控制工程變更。變更額度在50萬(wàn)元以下的，由市城投公司、建設(shè)單位、審計(jì)單位依據(jù)設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位的意見(jiàn)進(jìn)行會(huì)審，提出明確意見(jiàn)報(bào)市政府備案；變更額度在50萬(wàn)元以上的，依照上述程序提出明確意見(jiàn)，報(bào)市政府分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。 第八條 項(xiàng)目勘測(cè)、可研報(bào)告編制、規(guī)劃設(shè)計(jì)、招投標(biāo)代理等項(xiàng)目前期費(fèi)用，由市城投公司依據(jù)國(guó)家政策規(guī)定的開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合市場(chǎng)信息簽訂合同，提出資金支付計(jì)劃，報(bào)市政府分管領(lǐng)導(dǎo)審批后支付。 第九條 市城投公司投資項(xiàng)目工程款由市城投公司根據(jù)工程進(jìn)度和合同約定，征求監(jiān)理單位、審計(jì)單位意見(jiàn)后，提出撥付方案，報(bào)市政府分管領(lǐng)導(dǎo)審批后支付。 第十條 項(xiàng)目建設(shè)青苗補(bǔ)償、征地補(bǔ)償、拆遷安置補(bǔ)償等費(fèi)用，由城投公司根據(jù)征地、拆遷安置補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)和工作進(jìn)度提出資金使用方案，報(bào)市政府分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，分期撥付給項(xiàng)目實(shí)施單位。 第十一條 市城投公司投資工程項(xiàng)目建設(shè)管理費(fèi)按現(xiàn)行《基礎(chǔ)建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》的開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。非市城投公司直接實(shí)施的項(xiàng)目管理費(fèi)由市城投公司提出支付意見(jiàn)報(bào)市政府分管領(lǐng)導(dǎo)審批后撥付給項(xiàng)目實(shí)施單位。 第十二條 工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后1個(gè)月內(nèi)，項(xiàng)目實(shí)施單位將經(jīng)審核的工程決算書(shū)和財(cái)務(wù)決算相關(guān)資料送市城投公司初審后，按政府分工提交市財(cái)政部門(mén)或市審計(jì)部門(mén)審計(jì)。 第十三條 市城投公司投資工程項(xiàng)目形成的固定資產(chǎn)，按市政府有關(guān)規(guī)定移交有關(guān)部門(mén)管理。 第十四條 市城投公司依據(jù)項(xiàng)目決算批復(fù)文件，依照規(guī)定預(yù)留質(zhì)量保證金后按合同結(jié)算付款。質(zhì)保期滿，資產(chǎn)管理單位向市城投公司出具工程項(xiàng)目質(zhì)保合格證明后，市城投公司按合同撥付工程余款。 第十五條 市城投公司投資項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)收入全部進(jìn)入城投財(cái)政專戶，實(shí)行收支兩條線管理，全部返還城投公司，用于償還貸款或項(xiàng)目資本金。 第十六條 市城投公司投資工程嚴(yán)格按照財(cái)政部《國(guó)有建設(shè)單位會(huì)計(jì)制度》分項(xiàng)目單獨(dú)核算，切實(shí)保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、可靠、完整、及時(shí)，據(jù)實(shí)反映項(xiàng)目建設(shè)的全部支出。 第十七條 市城投公司建立資金管理內(nèi)控制度，嚴(yán)格按程序履行簽批手續(xù)，依照本辦法使用和管理項(xiàng)目資金。 第十八條 市財(cái)政、審計(jì)、監(jiān)察等部門(mén)，依照有關(guān)法規(guī)對(duì)市城投公司投資工程項(xiàng)目資金使用管理情況進(jìn)行監(jiān)督。 第十九條 本辦法自發(fā)布之日起三十日后執(zhí)行。