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寧波
國家開發銀行外匯清算業務統計管理規定(試行)
來源:
律霸小編整理
·
2021-01-04
·
6152人看過
（1999年11月16日 開行發[1999]444號）
第一章 總則
?第一條 為規范國家開發銀行（以下稱開發銀行）外匯清算業務的統計管理，改進外匯清算業務，
提高外匯清算業務的服務質量，制定本規定。
?第二條 外匯清算業務的統計范圍為付款、收款、查詢查復、理賠、未達賬項、清算差錯以及外匯
清算賬戶情況，外匯清算業務項下的會計業務統計按有關會計管理辦法執行。
?第三條 外匯清算業務統計必須真實、準確與及時。對規定的統計內容，不得虛報、漏報，如發現
錯報，應及時更正。
?第四條 總行清算中心負責制定與修訂外匯清算業務統計規定，各分行可依據總行的統計管理要求
，制訂相關的規定。
? 第二章 統計內容與報告
?第五條 外匯清算統計的具體內容如下：
一、收付款統計：按境內外同業賬戶收付款項的筆數與金額統計，反映各賬戶的使用情況，為賬戶
行的合理配置提供依據（統計表格式見附件一）。
二、查詢查復業務統計：按清算中心接收境內外查詢與主動查詢數量統計，反映總分行間、境內外
銀行間查詢業務的數量及分布狀況，為提高查詢的速度和質量提供依據（統計表格式見附件二）。
三、理賠業務統計：按清算業務的賠付與索償分類統計，反映開發銀行要求理賠與對方實際償付的
情況，反映開發銀行理賠工作的質量及效果（統計表格式見附件三）。
四、未達賬項統計：按各外匯賬戶在截止時點上已過合理期限而未收到的賬項與已發出付款指令未
解付的款項統計，反映賬戶行的清算服務質量（統計表格式見附件四）。
五、清算差錯統計：按清算付款、收款與報單差錯統計，反映清算業務差錯狀況及主要差錯的原因
，為提高工作質量、減少差錯提供參考（統計表格式見附件五）。
六、境內外外匯賬戶服務質量情況統計：按各賬戶所發生的收付時效、匯路、查詢查復費用等業務
統計，反映賬戶行的綜合服務情況，為考核賬戶行提供參考（統計表格式見附件六）。
?第六條 外匯清算業務的統計周期以半年為單位，每年7月和次年1月，統計上半年和全年的外匯清
算業務情況。
?第七條 各有關人員應按照本辦法的有關要求，認真填寫外匯清算業務統計表，注意統計資料的日
常積累，在條件逐步成熟的情況下，在現有統計報表的基礎上，進行解剖分析。針對各類外匯清算業務
統計中發現的問題，提出解決改正措施。填制完畢后，交復核人員復核。
?第八條 對各類外匯清算業務統計表與分析進行匯總和綜合，編制外匯清算業務統計匯總表和分析
報告，于每年7月底和次年1月底上報中心領導。
? 第三章 統計考核
?第九條 外匯清算業務統計涉及外匯清算業務的不同環節，各崗人員須密切配合，共同完成。
?第十條 外匯清算業務統計考核納入與該業務相關的各崗位責任制考核內容中。
? 第四章 附則
?第十一條 本規定由開發銀行總行清算中心負責解釋。
?第十二條 本規定自公布之日起施行。
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