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寧波
關(guān)于貨幣基金的 未付收益
2、本基金根據(jù)每日收益情況，將當(dāng)日收益全部分配，若當(dāng)日凈收益大于零時，為投資者記正收益;若當(dāng)日凈收益小于零時，為投資者記負收益;若當(dāng)日凈收益等于零時，為投資者不記收益。
3、本基金每日收益計算并分配時，以人民幣元方式簿記，每月累計收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式，基金份額持有人可通過贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益;若投資者在每月累計收益支付時，其累計收益恰好為負值，則將縮減投資者基金份額。若投資者全部贖回基金份額時，其收益將立即結(jié)清，若收益恰好為負值，則將從投資者贖回基金款中扣除。
4、T日申購的基金份額不享有當(dāng)日分紅權(quán)益，贖回的基金份額享有當(dāng)日分紅權(quán)益。
5、本基金收益每月集中支付一次，成立不滿一個月不支付。每一基金份額享有同等分配權(quán)。
6、在不影響投資者利益情況下，基金管理人可酌情調(diào)整基金收益分配方式，此項調(diào)整不需要基金份額持有人大會決議通過。
未付收益每天等候會漲，那是基金每日收益，只是因為未分配，所以叫未付收益。每日增加是因為貨幣基金每天都有收益。等到每個月分紅登記日，就把未付收益轉(zhuǎn)成基金份額。所以基金份數(shù)增加了。
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